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成本核算集成测试方案创建日期：单击此处输入日期。最后修订日期：单击此处输入日期。文控编号:单击此处输入文字。集成测试方案-2-文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名集成测试方案-3-目录文档控制........................................................................................................................................................................................21.文档说明............................................................................................................................................................................41.1.概述....................................................................................................................................................................................41.2.文档样式使用说明............................................................................................................................................................42.应用场景描述及测试要点.................................................................................................................................................52.1.成本核算............................................................................................................................................................................5应用场景....................................................................................................................................................................................5关键需求....................................................................................................................................................................................5单据说明：................................................................................................................................................................................62.3AAI配置................................................................................................................................................................................7预设科目影响因素：.................................................................................................................................................................72.4测试案例说明....................................................................................................................................................................10集成测试方案-4-1.文档说明1.1.概述该文档将包括以下几个部分:•••1.2.文档样式使用说明文档编辑时，可直接选择如下样式，以便快速、方便、标准的完成文档编写工作(此段文字可在正式编写文档时删除)。一级标题：宋体，二号，加粗；样式：标题一。二级标题：黑体，三号；样式：标题二。三级标题：黑体，小四号；样式：标题三正文：宋体，五号；样式：Smt正文一、Smt正文二(缩进四格)。附录：宋体，三号；样式：Smt附录。集成测试方案-5-2.应用场景描述及测试要点2.1.成本核算应用场景应用于月底核算生产订单生产成本、入库成本。关键需求业务流程及说明博家用财务库存各个工厂生产成本核算博家用计算项目成本各个工厂生产管理完工报告总账杂发领料/委外杂发总账费用接口库存费用接口产量数据直接材料费生产领料间接材料费制造费机器费人工费工时数据费用分配成本计算外协费生产订单1成本生产订单n成本分配方法分配标准项目成本项成本计算项目成本项总账费用接口制造成本接口生产成本流程工序转移单（启用车间管理后）分配标准分配方法生产订单2成本项目2成本项目1成本项目n成本注：虚线为项目三期后支持标准工时定额生产订单销售订单项目（按照客户制定）集成测试方案-6-单据说明：序号部门及岗位活动说明输入单据监控点输出单据流向方式配置要点2.2参数设置参数分组参数名称参数值描述成本基础成本核算对象生产订单或生产线日计划定义费用归集和成本分配核算的具体目标对象成本基础成本结转方式分项结转成本核算时，成本的转移按哪种方式进行成本基础自动生成成本调整单成本核算时对业务已关闭但仍有在制成本的是否自动生成成本调整单废品处理是否核算废品损失定义企业是否单独核算废品损失废品处理报废成本转出方式进费用单独核算废品损失时，废品损失转出到哪里分摊分配在制品分配方法不分配决定企业在制品是否负担以及如何负担会计期间内的发生成本分摊分配约当系数制定方式按品种决定制造企业在制品约当系数的方式分摊分配联副产品成本分配方法按比例分配使用何种方法进行联副产品成本分配分摊分配等级品成本分配方法总成本比例使用何种方法进行等级品成本分配分摊分配间接费用分配匹配成本域间接费用是否严格匹配成本域进行分配分摊分配是否进行合并领料费用分配√是否进行合并领料费用分配分摊分配PLAN\MAVG金额尾差处理√PLAN\MAVG金额尾差处理接口来源产量数据来源制造期间实际产量的来源接口来源工时数据来源制造期间实际工时的来源接口来源总账费用接口定义方法会计科目用来确定用户在定义总账费用接口的定义方法接口来源取定额成本数据使用的成本类型庞各庄标准成本指定从料品成本表中取何种成本类型的成本作为定额成本接口来源材料费来源存货指定期间发生的材料费用的来源接口来源人工费来源总账指定期间发生的人工费用的来源接口来源制造费来源总账指定期间发生的制造费用的来源接口来源外协费来源总账指定期间发生的外协费用的来源接口来源机器费来源总账指定期间发生的机器费用的来源接口来源总账取数包含未记账凭证√从总账取得费用数据时，是否包含未记账凭证账务处理默认汇率类型中间价默认汇率类型账务处理实时产生交易分录√是否实时产生交易分录账务处理交易分录生成方式全部生成交易分录生成方式账务处理转总账事务凭证数10每批转总账的最大事务凭证数集成测试方案-7-2.3AAI配置预设科目影响因素：预设科目影响因素列表预设科目账簿业务类型因素一因素二发出商品博家用主账料品分类(库存)订货客户工资费用博家用主账费用分摊表部门生产成本博家用主账成本要素类型生产出库博家用主账料品分类(财务)生产入库博家用主账料品分类(财务)原材料博家用主账费用分摊表费用分配组杂发对方科目博家用主账库存异动明细受益部门制造费用博家用主账费用分配组费用部门会计分录模板设置：组织.名称账簿.账簿名称预设科目业务类型方向段一段二影响因素一影响因素二家具厂博家用主账生产成本双向生产成本_直接材料材料费用家具厂博家用主账生产成本双向生产成本_直接人工人工费用家具厂博家用主账生产成本双向生产成本_制造费用制造费用家具厂博家用主账生产出库双向在途物资_材料调拨原材料家具厂博家用主账生产出库双向在途物资_材料调拨半成品家具厂博家用主账生产入库双向库存商品_半成品半成品家具厂博家用主账生产入库双向库存商品_库存产成品产成品家具厂博家用主账在途物资双向在途物资_材料调拨家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_工资费用部门工资家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_福利费费用部门福利费集成测试方案-8-家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_劳动保险费_养老保险费用部门养老保险家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_劳动保险费_医疗保险费用部门医疗保险家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_劳动保险费_失业保险费用部门失业保险家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_劳动保险费_工伤保险费用部门工伤保险家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_劳动保险费_生育保险费用部门生育保险家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_住房公积金费用部门住房公积金家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_工会经费费用部门工会经费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_职工教育经费费用部门职工教育经费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_通讯费_手机费费用部门手机费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_通讯费_固定电话费费用部门固定电话费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_交通费费用部门交通费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_运费费用部门运费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_水电费_水费费用部门水费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_水电费_电费费用部门电费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_水电费_取暖费费用部门取暖费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_办公费费用部门办公费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_差旅费费用部门差旅费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_折旧费费用部门折旧费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_修理费费用部门修理费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_租赁费费用部门租赁费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_车辆使用费费用部门车辆使用费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_会议费费用部门会议费集成测试方案-9-家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_业务招待费费用部门业务招待费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_物业管理费费用部门物业管理费家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_低值易耗品费用部门低值易耗品家具厂博家用主账制造费用双向制造费用_包装物摊销费用