搜索
第1页共23页生产企业出口退税申报系统5.1版操作指南一、软件的使用范围和使用时间：从税款所属期2003年1月1日起开始，所有生产性企业出口货物办理“免、抵、退”税申报的一律使用《生产企业出口退税申报系统》软件进行申报。二、软件的安装：（以下为3。0版运行模式，5。1版基本一样）企业可自行到广州市国国税务局网站中进行下载2.1运行环境：P-II以上CPU64M以上内存300M以上C盘剩空间800X600以上显示器分辨率可打印A3纸的打印机操作系统：WIN98/98SE/ME/XP/NT4.0/2000如需从系统中导出文件，需安装OFFICE97/2000/XP机器上不能安装VFP7.0，可能有冲突2.2软件安装：2.2.1运行下载或光盘中的安装文件setup.exe，系统自解压：2.2.2出现画面如下画面时点继续：2.2.3设置并确认姓名与单位资料(与申报无关)：第2页共23页2.2.5检测系统后显示如下画面,如需更改安装路径，可点击“更改文件夹”按钮进行选择：2.2.6更改文件夹后点两次“确定”后出现下图：2.2.8点击电脑图标后出现下图，点“继续”执行安装：2.2.9安装完成后出现如下画面并以英文提示重启系统：第3页共23页特别注意：安装路径不可含有空格。千万不要将系统安装到磁盘根目录。请不要在安装目录内存放其他文件。重装系统步骤：a．首先用系统提供的功能进行软件备份。b．在控制面板中执行删除软件的操作。c．手动删除系统安装目录。d．按前述方法重装系统。e．用系统提供的导入数据功能恢复原来数据。三、软件的基本操作：（一）、系统进入方法：申报系统安装好后，在windows画面上依次点击“开始”——“程序”——“出口退税电子化管理系统”——“生产企业出口退税申报5.1版”后（或点击桌面上“生产企业出口退税申报5.1版”快捷方式），如果是初次使用，在出现的画面的“用户名”栏录入“sa”（小写），“密码”为空，按“确定”键即可进入下一个画面，在下一个画面上输入“当前所属期”，按“确定”键即可进入系统。以后使用时录入指定的用户名和密码进入即可。（二）、免抵退税申报资料录入前的系统配置操作：第1步：系统第一次使用之前，先进行“系统初始化”。操作如下：在系统主画面选择“系统维护”——“系统初始化”，在出现的画面上录入“YES”按确定即可完成系统初始化操作，并重新进入系统。（注意该步操作非常危险，只可在第一次使用前操作）。第2步：进行系统配置设置与修改。操作如下：在系统主画面选择“系统维护”——“系统配置”——“系统配置设置与修改”，在出现的画面上选按功能键“修改”激活表格。表格各栏内容的录入现规定如下：1、“企业代码”：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业的海关企业代码（10位数）。如果企业海关代码发生变更，请及时与当地国税分局联系，做好相应的《退税登记证》的变更手续。如果是委托外贸企业出口办理退税的输入税务登记证号码后10位数字。第4页共23页2、“纳税人识别号”：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。3、“技术监督局码”：按组织机构代码证书上的编号录入。4、“用户名称”：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时，可适当进行精简。5、“地址”：根据企业详细厂址填写。6、“邮编”、“财务负责人”、“办税员”、“电话”、“传真”和“电子邮件地址”根据企业真实情况填写即可。7、“退税登记证号”：按退税登记证书的号码录入。8、“退税登记日期”：根据国税局签发的《退税登记证》上“退税机关”负责人签发的日期录入。9、“纳税人类别”：如果企业是一般纳税人就录入“1”，如果是小规模纳税人就录入“2”。10、“计税计算方法”：原则上该栏录入为“1”。但是对于新开业的企业如果2003年1月还属于新发生出口业务时期的，该栏应录入为“4”。企业从何月开始不再属于新发生出口业务时期就从那一个月原始资料录入该系统之前，进入“系统配置设与修改”模块将该栏修改为“1”保存退出即可。11、“进料计算方法”：所有企业该栏录入“2”即可。12、“分类管理代码”：所有企业都在该栏录入“C”即可。（现暂时取消分类管理，全部录入“C”）13、“税务机关代码”：所有企业该栏录入“440111”即可。14、“税务机关名称”：所有企业该栏录入“白云区国家税务局”即可。15、“备注”：为空。录完上述内容，按“保存”存盘，再按“退出”键退出该模块时，系统提示重新进入，再按上述进入方法录入“用户名”和“密码”按“确定”即可重新进入系统。第3步：进行系统参数设置与修改。操作如下：在系统主画面选择“系统维护”——“系统配置”——“系统参数设置与修改”，在出现的画面上其各栏内容处一理如下：1、“系统备份路径”：原则上不要变更，如果企业非要变更可以选按该栏右方的“更改”键，再在弹出的画面上选择指定的“驱动器”和“路径”按“确定”即可。（但注意：驱动器绝对不能选择A：盘，也不能是软件安装路径。）第5页共23页（画面二）2、“网络数据路径”和“远程申报地址”暂不用修改。3、“进料加工”栏：无论企业实际情况如何，所有企业统一选“有进料加工业务”。4、“屏幕提示”和“响铃设置”：企业可根据自行任意选择。5、“一致性检查”选项必须选上。6、“补税时限”：所有企业必须选定为“6”个月。修改完毕按“确定”退出即可。第4步：进行系统口令设置与修改。操作如下：在系统主画面选择点击“系统维护”——“系统配置”——“系统口令设置与修改”，进入系统口令设置与修改模块，该模块可以增加新的操作人和修改删除原操作人以及修改口令。具体操作分为：操作一：添加新用户。必须以“管理员身份”（如sa）进入该模块才能添加新用户。在出现的画面上选按功能键“增加”激活表格。表格各栏内容的录入如下：1、用户名：为方便进入系统，该栏最好为英文字母和数字的组合体，最长为8个字符。尽量不要使用中文。2、“操作人姓名”：录入对应操作人的真实姓名。3、“操作人级别”：最好录入“2”（一般操作人）其它栏次录不录入内容没关系，内容录入完毕按“保存”键存盘后，应注意要即刻为该用户设置密码，否则企业将无法以此操作员身份进入系统。操作二：设置口令。以“管理员身份”（如sa）进入该模块，可以看到所有用户，也可以添加修改用户资料。但以“一般操作员”或“主管负责人”身份进入系统的，就只能看到自已的内容不能编辑资料，但可以修改口令。以“管理员身份”（如sa）进入该模块时，密码设置方法如下：在该模块画面上先在“索引窗口”选定一个用户名，再按“修改口令”键，在出现的“口令修改”画面录入该用户的原口令两次，再按“确定”键返回系统口令设置与修改画面后，再按“修改口令”键，在出现的“口令修改”画面上再一次录入该用户的新口令两次即可修改口令。如果以“一般操作员”或“主管负责人”身份进入系统时，只能修改本人的口令，修改口令时只要在该模块按下“修改口令”键，在出现的“口令修改”画面上录入该用户的新口令两次按“确定”键即可完成口令修改。第6页共23页第5步：设置自用的海关商品码。操作如下：必须以“管理员身份”（如sa）进入系统，在系统主画面选择点击“系统维护”——“代码维护”——“海关商品码”，进入海关商品码编辑模块后，可以看到所有商品代码在编辑窗口中“标志”项均为“1”，意思就是说开始时系统将所有商品代码都默认为“自用代码”，因此我们必须先撤销所有商品的自用代码标志，再进行重新设置。操作一：撤销所有商品的自用代码标志。按下“自用商品”键，在弹出的画面（如画面三）上选择“当前筛选条件下所有记录”，再按“撤销自用代码”键，即可撤销所有商品的自用代码标志，这时大家可以看到编辑窗口中“标志”项均为空，表示操作成功了。操作二：查找要设置为自用代码的海关商品码。方法一：按下“搜索”键，弹出画面（如画面四），在“输入搜索关键字”栏输入要查找的商品代码，再按“确定”键，即可看到在“索引窗口”里，指针（最左边的黑色三角形）指着要查找的商品代码，右边的“编辑窗口”里为该商品代码对应的内容。方法二：直接在“索引窗口”里移动滚动条进行查找，看到要找的商品代码点击它，右边的“编辑窗口”里即为该商品代码对应的内容。操作三：将选定的商品代码设为自用商品码。方法一：查找到商品代码后，按下“自用商品”键，在弹出的画面（如画面三）上选择“当前记录”，再按“设为自用代码”键，即可将选定的商品代码设为自用代码，这时大家可以看见“编辑窗口”上该商品代码中的“标志”栏变为“1”，这就表示设置成功。方法二：查找到商品代码后，按下“修改”键，在“编辑窗口”的“标志”栏录入“1”字后，按“保存”键即可将该商品代码设为自用代码。设置自用代码的目的：是为了方便企业日后日常的免抵退税报关单等原始资料录入。如果企业认为设置自用代码作用不大，也可以一次性将所有商品代码设为自用代码，这也不影响报关单的录入工作。设置自用代码要注意的事项：1、设置的自用商品代码可以多但绝不能少。也就是说设置的自用商品代码绝对不能少于企业实际用到的商品代码。如果少了，当企业录第7页共23页入海关登记手册或进出口报关单等原始资料时，会出现错误提示“无此商品代码”，这时企业可以依据上述步骤增设自用代码即可解决问题。2、海关的商品代码及其相应内容不得随意增加和修改，否则将无法通过税务部门的审核系统。企业只有在税务部门下发修改通知的前提下，根据通知的内容才可以增加修改海关商品代码的内容。第6步：设置自用的币别码。操作如下：企业必须以“管理员身份”（如sa）进入系统，在系统主画面选择点击“系统维护”——“代码维护”——“币别码”，进入币别码编辑模块后，可以看到所有币种在编辑窗口中“标志”项均为“1”，意思就是说开始时系统将所有币种都默认为“自用代码”，因此我们必须先撤销所有商品的自用代码标志，再进行重新设置。其操作与第5步的自用商品代码设置方法一样，这里就省略不说。（三）、免抵退税申报资料录入的基本操作：第1步：进料加工手册登记录入。操作如下：在申报系统的主画面，依次选择“基础数据采集”——“进料加工手册登记录入”（或者在“向导”中选择“第一步免抵退明细数据采集”中的“进料加工手册登记录入”）即可进入进料加工海关手册登记模块。录入的条件：如果企业无发生进料加工业务时，无须使用该模块。如果企业有进料加工业务时，企业必须在取得海关核发的进料加工手册之后发生第一笔进口料件之前就应该办理手册登记，同时使用该模块录入该手册的相关内容。如果不进行进料加工手册登记录入，则该手册相关进出口关单无法录入手册号，审核信息对碰时会提示出错。录入的操作：进入进料加工海关手册登记模块后，按下“增加”键激活编辑窗口后，各栏的录入方法如下：1、“所属期”：输入当前的年月。例如2005年5月就录入为“200505”。2、“序号”：可以由小到大输入4位数的流水号，由1开始，系统会自动添加成0001。也可以先任意录入，当录完当月取得的手册后再进行“序号重排”。3、“进料登记册号”：根据取得的进料加工登记手册上手册编号录入。一般以“C”字母开头共12位数。如为分册（F开头）按主册编号录入。4、“复出口商品码”：根据《进料加工登记手册》上的《加工合同备案情况表》上的出口成品中选择一个总价最大的商品代码录入，该商品出口报关单上的商品代码。5、“征税率”和“退税率”：录入商品编码后会自动产生，请不要随意修改，否则将无法通过税务部门的审核。6、“手册有效期”：根据《进料加工登记手册》上的《加工合同备案情况表》上的“有效期限”确定录入。因有效期在以后月份不能修改，如估计该手册会延期，录入可将有效期适当向后推移。录入完上述各项内容即可按“保存”键进行存盘，依上述操作可以登记录入多个合同。录完后为避免出错，建议企业进行一次“序号重排”，具体操作如下：在进料加工海关手册登记画面上先按“序号重排”键，出现画面（如画面五），再按“排序”键即可自动修改序号及排序。第8页共23页注意：只是进料加工手册才