《金蝶K3-ERP系统应用》实训任务书

1《金蝶K/3ERP系统应用》实训任务书使用班级：2012学年第1学期选修一．目的掌握ERP实施案列及ERP系统的发展过程掌握ERP系统的基本概念和基本原理熟悉金蝶软件系统的业务流程掌握金蝶软件系统的基本操作方法灵活运用金蝶软件系统处理日常业务掌握金蝶软件系统的月末处理培养独立学习、吸取他人的经验、探讨技术的习惯二．实训内容1.具体要求诚信电子公司是一家集研发、生产、销售电子产品为一体的高科技企业，生产的产品主要有：数码相机、MP3、优盘、移动硬盘等。公司拟定于2010年2月1日开始正式使用ERP财务、供应链系统进行会计核算，其中往来款项选择在应收应付系统进行核算，固定资产使用固定资产系统进行核算与管理，工资采用工资系统进行处理，采购、销售及各类存货出入库业务在供应链系统中启用采购管理、销售管理、仓存管理和存货系统进行核算与管理。该公司记账本位币为“人民币”。会计期间采用自然会计期间。凭证字为“记”。发出存货采用加权平均法进行计价。目前，诚信电子公司已在实施人员的协助下，根据企业实际情况完成了部分系统初始化工作。业务案例背景总账管理实验一：系统初始化2一、按以下要求进行系统资料设置：账套：账套名称：诚信电子公司账套类型：标准供应链解决方案账套启用年期：2010.2.1操作部门及人员：由财务主管张婷设置系统参数，由总账会计胡美玲录入基础资料、初始数据，并结束初始化的工作。1、基础参数设置：选上“启用往来业务核销”、“结账要求损益类科目为零”“本年利润”科目：4103“利润分配”科目：4104数量单价位数：02、基础资料设置：1)凭证字：增加凭证字为“记”字；2)币别：代码名称汇率折算方式金额小数位数RMB人民币（默认）（默认）2USD美元8.00原币×汇率=本位币23)计量单位信息：计量单位组计量单位代码计量单位名称是否默认换算率存货组01个是102盒（数码相机）1003盒（MP3/优盘）2004盒（移动存储器）5加工物资组001箱是1固定资产组一1辆是1固定资产组二2台是1备注：全部采用固定换算方式。4)科目：直接引入新会计制度会计科目。以下科目稍作修改：科目代码科目名称核算项目备注1001库存现金外币核算：所有币别，期末调汇1002银行存款外币核算：所有币别，期末调汇1122应收账款客户科目受控系统：应收应付1123预付账款供应商科目受控系统：应收应付1221其他应收款职员外币核算：所有币别，往来业务核算31408委托加工物资数量金额辅助核算，加工物资组，箱2202应付账款供应商科目受控系统：应收应付2203预收账款客户科目受控系统：应收应付新增明细科目如表：科目代码科目名称外币核算期末调汇核算项目1002.01招行所有币别是1002.01.01人民币不核算1002.01.02美元美元是1002.02中行不核算2221.01应交增值税不核算2221.01.01进项税额不核算2221.01.05销项税额不核算6601.01办公费部门6601.02招待费部门6601.03工资福利部门6601.04折旧费部门6602.01办公费部门6602.02差旅费部门6602.03工资福利部门6602.04折旧部门6602.05坏账准备6602.09其他6603.01汇兑损益6603.02利息备注：2221.01.01进项税额科目的余额方向为借方。5)仓库信息：库房代码库房名称仓库属性仓库类型是否进行仓位管理001西区库良品普通仓否002东区库良品普通仓否003代管库良品代管仓否6)客户和供应商：客户供应商代码名称代码名称001香港中环公司001绵阳电子002浦东金茂公司002佛山通讯003北方高科公司003美国高盛7)部门信息：部门代码部门名称部门属性成本核算类型001技术部非车间期间费用部门4002财务部非车间期间费用部门003行政人事部非车间期间费用部门004采购部非车间期间费用部门005生产车间005.01生产一车间车间基本生产部门005.02生产二车间车间基本生产部门006销售部非车间期间费用部门007仓管部非车间期间费用部门8)职员信息代码名称部门名称性别职务001金鑫行政人事部男总经理101许静财务部女财务部经理102张婷财务部女财务主管103胡美玲财务部女总账会计104李梅行政人事部女出纳105张爱萍行政人事部女薪资管理员106刘丽佳行政人事部女资产管理员107马秀伟财务部女往来账会计201孙晓红财务部女费用及个人往来账会计202葛微行政人事部女行政专员301徐立军技术部男经理401李大勇采购部男经理402胡开林采购部男采购员501张二柱生产一车间男车间主任502胡兵生产一车间男工人601朱铁生产二车间男车间主任602赵武生产二车间男工人701王池销售部男经理702李强销售部男销售员801赵力仓管部男经理802曹敏仓管部女仓管员3、初始余额1)人民币账户余额科目代码科目名称核算项目类别及明细本年累计借方本年累计贷方期初余额实际损益发生额1001库存现金10000030000800001002.01.01人民币27800051500090165001122应收账款香港中环公司10001000浦东金茂公司200020001403原材料1260001260001405库存商品12000012000051601固定资产120000013250001602累计折旧2000240002001短期借款50000500002202应付账款佛山通讯50005000绵阳电子30500305002501长期借款13325006001主营业务收入1000000100000010000006401主营业务成本6320006320006320006602.01管理费用—办公费(财务部)3000030000300006602.04管理费用—折旧费（行政人事部）2000200020004103本年利润3360003360002221.01.01进项税额40001700002221.01.05销项税额1700004001实收成本110350002)美元账户期初余额科目代码科目名称累计借方发生额累计贷方发生额期初余额原币本位币原币本位币原币本位币1002.01.02美元80000640000800006400003)试算平衡4、结束初始化以财务主管张婷的账号登录系统，结束初始化。初始化结束后，初始数据无法再修改。操作部门及人员：在诚信电子公司，总账会计胡美玲等负责每月凭证的制作，财务主管张婷审核她们录入的凭证并过账。1、胡美玲：业务操作2010年2月发生的业务有：（1）2月8日，葛微报销办公用品费用500元。实验二：日常凭证处理6借：管理费用--办公费（行政人事部）500贷：库存现金500（2）2月10日，采购部李大勇出差新加坡，借款1000美元（合人民币8000元）。借：其他应收款--张大勇8000贷：银行存款--招行--美元8000（3）2月12日，出纳李梅到银行提取现金1000元。借：库存现金1000贷：银行存款--招行--人民币1000（4）2月22日，李大勇出差回来报销差旅费800美元（合人民币6400元），还款200美元（合人民币1600元）。借：管理费用--差旅费（采购部）6400银行存款--招行--美元1600贷：其他应收款--李大勇80002、张婷：凭证审核、过账、输出报表（1）凭证审核（2）凭证过账（3）输出多栏账报表多栏账名称：管理费用多栏明细表会计科目：管理费用币别代码：RMB操作部门及人员：在诚信电子公司，总账会计胡美玲等负责每月月末固定的一些业务凭证制作，财务主管张婷审核她们录入的凭证并过账。1、胡美玲：新建凭证预提方案和生成凭证（1）新建凭证预提方案，并保存方案名称：计提借款利息摘要：月末计提短期借款利息实验三：凭证预提7凭证字：记币别：人民币汇率类型：公司利率借：财务费用—利息贷：应付利息预提金额：短期借款期末金额×6%/12即是取数公式：-ACCT(“2001”,“Y”,“”,0,0,0,“”)*0.06/12（2）选择预提方案，生成凭证2、张婷：凭证审核、过账（1）凭证审核（2）凭证过账操作部门及人员：在诚信电子公司，总账会计胡美玲进行期末调汇的操作，生成凭证，财务主管张婷审核凭证并过账。1、胡美玲：期末调汇、生成凭证（1）修改汇率在汇率体系窗口中，修改公司汇率中的原来汇率失效日期为2010-02-27，同时新增一个汇率为7.8，生效日期为2010-02-28，失效日期是2010-03-30。（2）调汇对美元账户进行期末调汇，汇兑损益计入财务费用，并生成凭证。2、张婷：凭证审核、过账（1）凭证审核（2）凭证过账实验四：期末调汇8操作部门及人员：在诚信电子公司，总账会计胡美玲进行期末调汇的操作，生成凭证，财务主管张婷审核凭证并过账。1、胡美玲：结转损益、生成凭证2月28日，将所有损益类科目实际发生额结转到本年利润科目中。凭证类型：损益凭证生成方式：按普通方式结转。2、张婷：凭证审核、过账（1）凭证审核（2）凭证过账操作部门及人员：主管会计张婷进行期末结账处理。1、张婷：期末结账实验六：期末结账实验五：结转损益9一、按以下要求进行系统资料设置：账套：账套名称：诚信电子公司账套类型：标准供应链解决方案操作部门及人员：由财务部往来账会计马秀伟负责应收应付系统初始余额输入。1、基础参数设置：表2-1应收系统参数基本信息启用年份2010，启用期间2月坏账计提方法坏账损失：6602.05；坏账准备：1231；计提坏账科目：应收账款；计提比例：0.5%科目设置单据类型科目都为1122，应收票据：1121，应交税金：2221.01.05凭证处理使用凭证模板（勾选）；预收冲应收需要生成转账凭证（不勾选）表2-2应付系统参数基本信息启用年份2010，启用期间2月科目设置单据类型科目都为2202，应付票据：2201；应交税金：2221.01.01注：没有特殊说明的内容均采用系统默认值，不更改。2、初始数据：表2-3应收账款余额客户名称单据类型单据日期财务日期发生额本年收款额应收款余额应收日期收款金额浦东金茂公司增值税发票2010-01-232010-01-232000020002010-01-302000香港中环公司其他应收单2010-01-232010-01-231000010002010-01-301000两张单据部门均为销售部，业务员均为王池。实验一：应收应付初始化供应链及应收应付系统10表2-4应付账款余额供应商名称单据类型单据日期财务日期发生额本年付款额应付款余额应付日期付款金额佛山通讯增值税发票2010-01-232010-01-235000050002010-01-305000绵阳电子其他应收单2010-01-232010-01-23305000305002010-01-3030500两张单据部门均为采购部，业务员均为李大勇。一、按以下要求进行系统资料设置：账套：账套名称：诚信电子公司账套类型：标准供应链解决方案操作部门及人员：由财务主管张婷负责供应链系统的公用基础资料及存货的初始余额输入系统，并负责结束初始化工作。仓库管理员曹敏负责输入库存类单据，仓库主管赵力负责审核曹敏输入的单据。1、核算参数业务系统启用年度：2010，启用期间：2。采用数量、金额核算。库存更新控制：单据审核后才更新。门店模块设置：不启用门店管理。2、基础资料计量单位、仓库（存放地点）、供应商、客户、部门、业务员资料在前述总账系统初始化中已列出。下面只介绍辅助属性和物料资料。表2-5物料属性代码名称自定义属性类型长度01颜色颜色字符型10表2-6颜色属性值代码名称属性值实验二：供应链初始化11001黑色黑色002白色白色表2-7物料资料代码名称计价方法辅助属性类别其他01产成品01.01数码相机加权平均法需要批次管理、库龄管理、保质期管理（2年，730天）01.02MP3加权平均法颜色芯片最低存量：10；最高存量：100；安全存放数量：5001.03优盘先进先出法01.04移动存储器后进先出法02半成品02.01数码相机主板计划