ERP项目效益分析报告

xxx有限公司SAPERP项目效益分析报告2009年11月SAP业务咨询：©SAP2008/Page2声明报告中所做的结论是基于对xxx有限公司ERP应用现状、业务数据以及xxx有限公司相关业务部门、下属基层单位员工的访谈与讨论所得出的分析与评估我们假设xxx有限公司所提供的信息真实地反映了公司ERP应用的现状，我们不对xxx有限公司所提供的信息的有效性作保证©SAP2008/Page3议题xxx有限公司ERP效益分析项目简介1xxx有限公司ERP项目总体效益2xxx有限公司ERP项目各模块具体效益体现3=Activities任务=Milestone里程碑项目准备沟通会议准备启动大会项目启动召开启动大会项目范围确定数据收集和分析访谈分析完成初稿交流和修正初稿交流完成演示文稿汇报和文档完成向客户汇报完成最终报告项目准备10.14-10.1810.19-10.3011.02-11.06最终文稿完成xxx公司ERP系统效益分析项目简介－项目计划分析文档初稿完成演示文档及最终报告启动大会和确定访谈安排企业资源计划ERP服装鞋帽解决方案（AFS）零售行业解决方案（AFS）营销系统科传系统（pos）客户关系管理（CRM）人力资源管理（HR/EL）电子商务SSLVPNOA系统WORKFLOW动态认证(RSA)SAPBWSAPBO/BJSAPPORTALxxx公司ERP系统效益分析项目简介－项目范围©SAP2008/Page6xxx公司ERP系统效益分析项目简介——访谈所涉及的部门物资管理：物流部、采购部生产管理：商务部零售管理：运营管理部财务管理：总部财务部、深圳分公司财务部©SAP2008/Page7议题xxx有限公司ERP效益分析项目简介1xxx有限公司ERP项目总体效益2xxx有限公司ERP项目各模块具体效益体现32.2xxx有限公司ERP项目总体经济效益2.1xxx有限公司ERP项目总体管理效益©SAP2008/Page8xxx有限公司ERP项目特色建立企业集成统一的系统应用平台优化、规范企业业务管理流程及标准随企业发展推广并扩展系统应用范围及功能影响、传播企业文化，改变、提升管理理念全面培养企业复合型人才队伍国内家纺行业首家实施SAPAFS及Retail系统的家纺用品企业以先进的企业管理理念、管理手段及方式推动国内家纺行业发展©SAP2008/Page9xxx有限公司ERP项目总体管理效益——建立企业集成统一的系统应用平台建立了企业集成统一的系统应用平台业务部门1业务部门2业务部门N业务流程1业务流程2业务流程N多维度报表统计分析集中的数据信息共享集成的信息系统平台流程导向、横向一体化业务集成系统集成信息集成流程优化统计分析决策支持©SAP2008/Page10xxx有限公司ERP项目总体管理效益——优化、规范企业业务管理流程及标准优化、规范了企业业务管理流程及标准1业务流程程序1采购需求确定业务流程程序5采购订单追踪5234678业务流程程序2采购供应源确定业务流程程序3选择供应商业务流程程序4采购订单处理业务流程程序6收货业务流程程序7发票校验业务流程程序8结算业务流程规范化固化、细化业务流程各环节和程序明确各单位、各负责人职责范围形成企业业务流程标准和规范©SAP2008/Page11xxx有限公司ERP项目总体管理效益——随企业发展推广并扩展系统应用范围及功能随企业发展推广扩展系统应用范围及功能，提升管理水平企业发展需求企业处于不同的发展阶段，将拥有不同的管理需求；企业的业务规模和范围将随企业的发展不断扩大；企业系统建设需要满足企业现阶段业务需求；企业系统建设更需要为未来业务扩大或管理需求提升奠定基础。ERP系统丰富的功能模块供企业应用；系统背后蕴含的先进管理理念供企业参考、借鉴；ERP系统的可扩展性将能够跟随企业未来的发展不断扩展系统应用范围和功能；ERP系统的应用使企业以往，以及未来的管理思想成为可能。xxx有限公司ERP项目总体管理效益——影响、传播企业文化，改变、提升管理理念影响、传播企业文化，改变、提升管理理念多部门沟通协作企业内部各单位共同协作、紧密沟通；部门间、专业间通力合作业务流程为导向业务横向集成一体化，打破了以往各业务部门纵向职能化的管理模式企业文化管理理念行业先进的管理理念逐步应用行业先进的管理思路和理念，提高企业整体运营效能，为实现企业精细化管理奠定基础。培养全局意识业务人员放宽视野，纵观企业业务流程整体链条，从企业整体角度思考问题、开展工作©SAP2008/Page13xxx有限公司ERP项目总体管理效益——全面培养企业复合型人才队伍企业复合型人才队伍培养深入理解管理思路和理念，拓宽视野、提高业务能力在工作中学习企业业务流程管理标准和规范参考、借鉴系统背后蕴含的国内外先进管理理念和经验从业务人员转变为掌握行业知识、懂得系统应用、了解行业先进管理理念的复合型人才企业人才队伍建设是实现企业一流现代化管理的中坚力量提高企业人才队伍建设水平有助于提高企业的创新能力全面培养企业复合型人才队伍©SAP2008/Page14议题xxx有限公司ERP效益分析项目简介1xxx有限公司ERP项目总体效益2xxx有限公司ERP项目各模块具体效益体现32.2xxx有限公司ERP项目总体经济效益2.1xxx有限公司ERP项目总体管理效益投资回报（ROI)计算假定和基础驱动源假定计算基础和定义数据来源折现率5.94%银行中长期贷款利率财务部员工年综合收入一线员工，人民币28800元中层管理人员，人民币72000元IT部门新增人员，人民币108000元xxx有限公司员工税前年薪＋企业承担的社会保险部分及福利电脑信息部每天工作小时数8小时xxx有限公司员工年平均日工作小时数人力资源部每年员工工作天数264天12月x22工作日(xxx有限公司员工工作天数为1星期5天工作日）人力资源部效益起初阶段6个月我们假定所有模块在实施完成后的6个月，是学习系统和业务磨合阶段，没有任何收益。电脑信息部每年ERP系统IT维护成本人民币86.34万从2008年始，每年的系统维护成本为86.34万元,包括付给SAP公司的维护费及新增IT人员的人工成本电脑信息部ROI分析的周期8年以后台的SAPERP系统的生命周期保持一致，从2007年至2014年SAP收益开始时间一期项目于2008年3月上线，全公司推广上线是在2008年10月，公司的所有收益从2009年开始计算，所有当年的收益按60%计算，从2010年开始按100%计算。SAPxxx有限公司ERP项目投资总成本构成投资成本构成162,7%646,30%643,30%102,5%619,28%软件成本硬件成本实施成本培训与推广成本维护成本金额：万元总金额：2171万元xxx有限公司ERP项目每年投资成本总额8877668686868686860100200300400500600700800900金额：万元20072008200920102011201220132014总成本：2171万元每年投资成本总额成本xxx有限公司ERP项目每年投资成本构成534207953614111446766868686868686860100200300400500600700800900金额：万元20072008200920102011201220132014总成本：2171万元每年投资成本构成维护成本培训与推广成本软件成本实施成本硬件成本xxx有限公司ERP项目投资总收益构成投资收益构成1391,22%543,8%3916,61%592,9%MMPPSDFI/CO金额：万元总金额：6443万元xxx有限公司ERP项目每年收益总额0069011511151115111511151020040060080010001200金额：万元20072008200920102011201220132014收益总额：6443万元每年投资收益总额收益xxx有限公司ERP项目每年投资收益构成0000000042014963586992481069769924810697699248106976992481069769924810697020040060080010001200金额：万元20072008200920102011201220132014投资总收益：6443万元每年投资收益构成PPFI/COMMSD©SAP2008/Page22投资和持续的成本净现值(8年):2929万元动态计算偿还期4.21年（包含项目建设期）内部回报率39%总成本2771万元总收益6443万元投资回报：净现值、内部回报率、偿还期总年度收益xxx有限公司ERP项目的投资回报2007年作为ERP项目投资回报分析的基础年收益是从2008年到2014年这个区间。银行贷款折现率为5.94%.单位：万元单位：万元0069011511151115111511151020040060080010001200金额：万元20072008200920102011201220132014收益总额：6443万元每年投资收益总额收益8877668686868686860100200300400500600700800900金额：万元20072008200920102011201220132014总成本：2171万元每年投资成本总额成本计算公式投资成本＝各成本之和投资收益＝各项收益之和净现值计算公式：内部收益率（记作IRR）的计算公式：投资回报期＝总投资成本/年收益©SAP2008/Page24ERP项目所产生的收益在公司财务上的体现业务收益财务影响(RMB)影响值降低运营成本业务流程运作效率提高带来的改进营运成本降低带来的改进人工成本降低带来的改进-107.4万-250万-15.8万9.34%21.73%1.38%改进资本运作资金利用率提高所带来的改进利润增加所带来的改进+549.4万＋227.8万47.76%19.8%©SAP2008/Page25议题xxx有限公司ERP效益分析项目简介1xxx有限公司ERP项目总体效益2xxx有限公司ERP项目各模块具体效益体现3©SAP2008/Page26xxx有限公司物料管理（MM)管理效益分析——概览（1/9）物料管理业务流程标准化、作业程序规范化推动公司业务流程标准化及规范化进程；业务流程在系统中实现了固化和刚性管控，提高了作业程序的规范化。系统管控的采购业务管理有助于企业降低采购成本、缩短采购订单执行周期、提高订单交货及时性和准确性，同时也为合理评估供应商提供了依据；有助于企业各层管理者制定科学、正确的决策集成的系统应用平台各业务部门应用统一的系统集成平台；帮助企业实现数据的统一维护与共享，以及各个业务流程间的连续性与统一性；实现从数据管理、采购管理、项目管理、库存管理到财务管理的流程化闭环管理模式。便于追踪的系统管理系统协助记录业务流程各环节的操作和处理；便于日后查询和追踪。业务与财务集成的外协加工流程帮助企业解决了委外加工费用及材料费用分摊分离的财务操作，将业务与财务无缝地集成在一起，提高了实时性及准确性。精准透明、实时可控的库存管理企业收货、发货、退货、调拨、领用借用、货物移动、盘点等业务操作在SAP系统中按照业务流程标准进行，一方面信息准确性得到了保证，另一方面数据的实时更新和共享也避免了以往“信息孤岛”的现象发生实时、准确的报表统计与分析数据准确性、透明度、及时性有了显著的提高；及时、准确的报表统计也为企业管理者提供了高质量的决策依据©SAP2008/Page27xxx有限公司物料管理（MM)管理效益分析——详细（2/9）企业业务流程标准化、规范化程度较低；业务处理过程中的例外处理、人为干预等非标准操作造成后续业务流程的复杂性将业务流程以系统的方式固化、从而实现了企业业务流程规范化，管理线条更为清晰；管理流程和各个环节更为清晰透明、权责分明。业务流程标准化、作业程序规范化ERP系统上线后的改善与提高ERP