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1、职责与权限1.1部门主任对仓库物资材料管理工作负责，本部门物资材料采购计划必须经主任审核签字后方可上报。1.2部门应设材料员，在主任的领导下，全面负责部门物资材料的计划审核、提报、领用、保管、出入库管理统计等工作。定期核查班组领用物资材料的使用、保存、消耗情况。1.3各班组应设兼职材料员，在班长的领导下，负责班组物资材料的申报、领用、保管、消耗管理工作，建立班组消耗性材料领用记录。定期对本班组物资材料使用情况进行检查、监督。2.管理内容与要求2.1物资材料计划管理2.1.1物资材料计划分类A.季度维修材料――指年度成本指标中的消耗性材料。B.技改、维修工程材料――依据公司综合计划开展的电网设备技术改造和维修工程中的设备类物资和工程安装材料、用于本工程的消耗性材料等。C.备品备件材料――用于电网设备定期维护检定用装置部件等。D.其它专项材料－因临时性工作安排，经相关程序审批立项项目的物资材料。2.1.2物资材料计划编制依据A.季度维修材料计划，应根据本单位工作实际需要，按月或季度进行编制。B.技改、维修工程材料计划，应按批准的项目规模、设计以及有关资料进行编制。C．备品备件材料计划，应根据相关设备检定维修周期批次编制。D．其他专项材料计划，应根据批准立项的项目规模、设计以及有关资料进行编制。2.1.3物资材料计划编制审批程序A.物资材料计划填报应认真、准确，并填用“领料单”。B.物资材料计划按照双轨流程进行审批，即纸质材料计划为正式认定材料计划，电子版材料计划作为辅助手段，便于工作联系和汇总统计。C．所有物资材料计划的审批流程必须完整，流程不完整的材料计划物资公司有权拒绝执行采购。财务部门也不能进行结算。D．任何单位或个人严禁私自向商家赊借物资、材料。2.1.4物资材料计划编制一般规定A.物资材料计划应填用“领料单”，不得随意更改填报格式。材料规格、型号、数量、单价等应准确，有特殊要求的应提供相关技术协议或图纸等说明文件。B.工程用物资材料计划，应根据项目性质提前编制，以满足设备订货或生产加工周期需要。4.1.5物资计划的补充和变更因工程项目计划变更或设计变更等原因造成的物资材料计划变更的，应根据相关的设计变更资料或项目变更申请，编制本工程物资材料补充计划或调整物资材料计划内容，与相关的变更说明材料一并提交审批。任何人不得私自变更材料计划。2.2物资材料的出库、保管、使用2.2.1部门材料员应根据已完成审批程序的物资材料计划办理物资出库手续，领用物资材料。2.2.2部门材料员应现场核对领用物资材料的名称、规格、数量、质量状况，如物资数量、规格、质量等不符合材料计划的，应待核实清楚后方可领用。2.2.3部门材料员对物资材料的技术文件负有保管责任，在物资材料领用、设备开箱验收时，应对物资材料附带的合格证、检验报告、图纸资料等技术文件一并建档保存。2.2.4部门材料员对已领用的物资材料负有保管责任。各车间（部门）应建立物资材料仓库台帐，记录物资领用、使用、损耗情况，如实记录领用材料的消耗情况、使用方向、数量等，定期盘点核对物资材料，做到账、物、卡相符。2.2.5部门应对本部门工程余料、报废物资材料独立建档，应严格遵守“龙南供电公司废旧物资管理办法”的规定。2.2.6部门应完善本部门物资仓库管理制度，定期维护整理物资仓库，加强仓库防火、防盗、防潮、防鼠管理，对仓库安全负有管理责任。物料消耗定额管理规程第一章总则第一条为贯彻执行以物资消耗定额为基础，不断降低各种物资消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本管理规程。第二条物料消耗定额的管理，是工艺管理制度中的重要制度，也是进行经济核算，降本增效的基础。第三条物料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。第四条本制度中物料范围是指公司在生产经营过程中为生产而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、低值易耗品、委托加工材料等。第五条物料消耗定额管理的一般原则：①计划性原则生产处负责制订并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申领；②归口控制原则并按审批程序报批后方可实施；③责任成本原则各车间处室根据所管职责，严格按照公司定额管理规定和综合成本考核原则执行；第二章职责划分第六条制订消耗定额时，应根据年初预算结合产品产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平综合统计分析，由生产处先提出初稿，会同有关部门、生产车间、分管领导讨论修改后，报公司经理批准下达。第七条生产部门职责划分①编制月度（季、年）物料消耗分解计划；②审核外协件的需求计划；④临时性采购计划的下达及审批；⑤生产领料单的审批；⑥“超定额”或“补充领料单”的审批；⑦参与对生产环节物料消耗的盘点分析。第八条生产车间职责划分①各车间设置一名专职或兼职定额负责人，车间定额员负责组织、分析、执行、检查、考核物耗管理执行情况，定期编制报表和提出分析报告。②定额员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监督、检查、考核。包括：对物资定额计划、申请、分配、保管、检验使用；③节约利润、消耗定额、经济核算，节约生产用料；④摸清物资消耗规律，针对物资消耗原因和漏洞，采取有力措施，及时纠正；⑤向领导及时汇报、严肃处理。⑥定额员要积极收集信息，对有关物资方面的问题，做到件件落实，对违反领用物资纪律的情况，及时向有关领导汇报，以得到迅速解决。第九条定额管理中仓储部门的责任划分①凭加盖定额管理专用章的“领料单”为依据对存货办理出库；②依据“定额”或“超定额”“补充领料单”发料；③定期存货盘点。第十条采购部门职责划分①供应处根据物料消耗定额、生产计划和质量要求，编制物料采购计划。②分解“月度采购计划”③下达“订货通知单”④协助物管及质检部门对存货进行验收入库；⑤设定采购周期，达到经济订货量的要求；⑥其他物料的采购工作。第十一条财务部门职责划分①月（季、年）物料需求计划的审核；②根据采购资金需求计划筹集资金；③入库物料数量的核对；④物料价格监控及差异分析；⑤经济存货量的考核；⑥负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。第三章物资消耗定额的管理第十二条在下达生产任务时，物资消耗定额也应同时下达，将定额标准落实到车间、班组，达到按任务和进度，有计划地领料，控制使用。第十三条生产各车间处室，依照生产定额消耗标准，编制、打印“生产定额领料单”“生产定额领料单”经生产领导定额签署批准后下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。第十四条对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。第十五条各车间、班组要做到每日对材料消耗定额进行日核算、日公布、旬分析节超，月总结执行结果，防止超耗浪费。第十六条要坚持科目负责人和有权领料人制度，控制专科专用，凡违反规定用料的，生产处不得审批，仓库一律不给发放。第十七条物资消耗定额要贯彻“三全管理”，即全员、全过程、全面管理，不断增强管理意识，推行“小包干”等经验，真正达到全方位控制，消灭丢失和浪费。第十八条物资消耗定额要强化三级管理，层层把关，达到层层有人抓，件件有人管：①生产处负责全厂的物资消耗的管理、审批、考核；②车间核算员负责全车间定额落实及核算分析；③班组兼职核算员负责本班组材料消耗的核算分析。第十九条坚持对重点物资管理，每月上旬、中旬、下旬和月末对其重点物资进行专项盘点，做到防止丢失和确保上报数据准确。对一般生产物资领用，应采取以下措施：①车间应设立消耗台账，逐项登记消耗；②生产处每月安排专人对消耗台账使用情况进行检查，核实实际消耗，如发现台账记录不符，将检查结果上报效能监察室，月底对车间负责人纳入绩效考核。③在领用物料时车间主任核实实际需要，检查测算依据，亲自签发用料申请表；④生产处要根据规定严格控制审批，仓库依据审批发料；⑤对领出的各种物料，车间应安排专人点收，杜绝一切外流和公物私用。第二十条严格执行定额、限额领料发料标准，要求：①车间、班组不得借故超限额及超定额领料；②仓库不得超限额发料；③车间因超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定领料单”办理。“超定额领料单”由领料人注明详细情况由车间主任签署并报生产领导签批，核准后交仓库发料。④生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。⑤严格按照领料管理制度执行，违反时严格追究责任者和相关人员的责任。第四章存货盘点制度第二十一条实行定期盘点制度，即十天一盘点、一旬一总结；熟料、生料车间每月6日、16日组织专人对本车间的原材料消耗及库存况进行盘点，于当天下午2：00汇总生产处，计算出十天的消耗及库存情况，每月26日生产处组织所有盘库人员，详细盘点上个月的全厂物资消耗及库存情况，将汇总数据上报公司领导及集团运营管理部。第二十二条各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及实际存货情况进行核对自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。第二十三条生产处将组织有关人员每月对各类存货进行盘点，查找差异原因，对由于没按本规定执行而造成超支消耗的将上报效能监察室，月底对相关责任人进行绩效考核。第四章物资消耗定额的统计分析第二十四条车间应建立物资消耗统计台账及揭示板，做到：①逐日登记公布，按旬进行认真分析；②找出节超原因，发现节约典型，总结推广；③对超耗项目向生产处提报定额耗分析报告，要及时制定相应措尽快扭亏为盈；④每月按规定时间和要求向生产处提报：物料领用核算表、主要物资消耗分析表；物资消耗核算报表、库存情况报表；⑤上报数据准确真实，不得漏报、、瞒报、错报；第二十五条班组也应建立消耗登记簿和消耗揭示板，执行日登记、旬核算，月分析、月总结制度，及时上报本车间，车间将根据班组的消耗情况进行考核，做到有奖有罚，于当月的工资二次分配中兑现。第二十六条各管库员在办理发料时应先检查核对定额，对所发物资应分录登记，以备统计分析。规范使用发放行为，对库存、超耗领资积压及时预警，从提高物资管理水平、提高成本管理手段，使库存管理达到最优化。第二十七条定额的执行结果，生产处要做好分析总结，针对存在问题要采取针对性措施，认真组织解决，确保定额标准完成。第六章物资消耗定额的考核与执行第二十八条物资消耗的考核①每月26日之前生产处根据实际发生情况将下一个月的生产计划及生产成本预算下达到各个车间。②每月13日之前生产处根据实际生产情况将上一个月的生产成本经营分析整理并召开生产经营分析会，各车间将消耗定额情况做汇报。③每月5日前财务处根据实际发生情况计算出考核指标。④每月6日前成本管理办公室根据财务处提供的成本指标对各车间处室进行考核。⑤每月7日前人力资源处根据成本管理办公室提供的考核结果对被考核部门兑现。第二十九条消耗定额的执行消耗定额下达后，各车间应对定额实行经济核算，内部分配，生产处定期检查执行情况。生产各岗位负责人应严格把关，对物料消耗应严格按确定的消耗定额范围进行控制。第七章附则第三十条本制度由效能监察室负责监督执行。第三十一条本制度由生产处负责制订并解释。第三十二本制度自2011年3月26日正式执行。物料消耗定额管理规程第一章总则第一条为贯彻执行以物资消耗定额为基础，不断降低各种物资消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本管理规程。第二条物料消耗定额的管理，是工艺管理制度中的重要制度，也是进行经济核算，降本增效的基础。第三条物料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。第四条本制度中物料范围是指公司在生产经营过程中为生产而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、低值易耗品、委托加工材料等。第五条物料消耗定额管理的一般原则：①计划性原则生产处负责制订并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申领；②归口控制原则并按审批程序报批后方可实施；③责任成本原则各车间处室根据所管职责，严格