餐厅利润表1

月份：12月份月份（元）72,922.002,200.002,200.0031,581.473,910.00288.17287.003,000.0020,057.301,362.00697.001,980.00减:营业实际总成本其中，购入食物沁湖轩利润表项目占营业总收入%营业收入总额（折后收入+自用收入）其中购入水果厨房+酒吧库存（1月）其中，罗汉堂转入食物、酒水其中购入酒吧其中：海鲜损耗其中：宴请成本购入+转入成本-厨房+酒吧库存=再减员工伙食成本减：福利费其中：员工水、电、煤气费营业毛利(营业收入总额-营业总成本）减:人工成本宿舍房租其他福利员工伙食员工车费其中：电费水费营业利润（营业毛利-人工成本）减：餐厅可控费用布草费制服费燃气费瓷器用品差旅费洗涤费（餐巾、台布等）维修费电信、网络费603加油费、路费603维修、年审清洁费（地毯、玻璃）低值易耗品菜场费用物品运费刷卡手续费鸡场饲料费开工及春节利是春节装饰：橘子、花(106703.47)其他餐厅可控项后利润（营业利润-餐厅可控费用）管理费保险费减：餐厅不可控费用餐厅租金加：营业外收支餐厅利润总额餐厅不可控项后利润（餐厅可控项后利润-餐厅不可控费用）减：营业税金及附加（发票营业额189990）月份：1月份月份（元）375,577.00212,735.38298,886.98123,315.307,930.0013,973.00222,369.90221,735.389,000.00122,140.0021,282.002,422.009,000.007,160.002,700.0053,886.387,982.52629.108,484.001,094.808,055.50234.601,148.004,421.701,480.003,560.003,089.162,645.002,652.001,688.003,100.003,622.00减:营业实际总成本56.64%其中，购入食物沁湖轩利润表项目占营业总收入%营业收入总额（折后收入+自用收入）其中购入水果厨房+酒吧库存（1月）其中，罗汉堂转入食物、酒水其中购入酒吧其中：海鲜损耗其中：宴请成本购入+转入成本-厨房+酒吧库存=再减员工伙食成本减：福利费5.67%其中：员工水、电、煤气费营业毛利(营业收入总额-营业总成本）减:人工成本32.50%宿舍房租其他福利员工伙食员工车费其中：电费水费营业利润（营业毛利-人工成本）减：餐厅可控费用14.34%布草费制服费燃气费瓷器用品差旅费洗涤费（餐巾、台布等）维修费电信、网络费603加油费、路费603维修、年审清洁费（地毯、玻璃）低值易耗品菜场费用物品运费刷卡手续费鸡场饲料费其他餐厅可控项后利润（营业利润-餐厅可控费用）开工及春节利是春节装饰：橘子、花管理费保险费减：餐厅不可控费用餐厅租金餐厅不可控项后利润（餐厅可控项后利润-餐厅不可控费用）20,358.36(47,990.08)加：营业外收支餐厅利润总额减：营业税金及附加本月开票189990-12月签单13936+1月签单106701=2827555.40%月份：2月份月份（元）334,047.00161,403.67129,954.726,360.006,039.60222,369.90194,320.55170,403.679,000.00172,643.33109,369.0099,207.0010,162.0021,618.001,858.009,000.007,000.002,700.001,060.0031,487.296,935.04594.006,266.404,457.0050.001,294.006,440.951,342.002,104.901,947.0056.00沁湖轩利润表项目占营业总收入%营业收入总额（折后营业收入+自用收入）其中，购入酒吧其中，购入水果减:营业总成本48.32%其中，购入厨房食物购入+转入成本-厨房+酒吧库存=减员工伙食+厨房、酒吧库存（1月）-厨房、酒吧库存（2月）员工工资临工工资营业毛利(营业收入总额-营业总成本）减:人工成本32.74%员工伙食员工车费减：福利费6.47%其中：员工水、电、煤气费营业利润（营业毛利-人工成本）减：餐厅可控费用9.40%宿舍房租其他福利（宿舍网络）燃气费瓷器用品其中：电费水费制服费维修费瓷器损耗布草费培训费洗涤费（餐巾、台布等）电信、网络费差旅费603加油费、路费603维修、年审清洁费（地毯、玻璃）低值易耗品菜场费用物品运费刷卡手续费鸡场饲料费餐厅可控项后利润（营业利润-餐厅可控费用）减：餐厅不可控费用装饰：植物、花其他保险费餐厅不可控项后利润（餐厅可控项后利润-餐厅不可控费用）餐厅租金管理费23,473.01(10,008.96)餐厅利润总额减：营业税金及附加本月开票287479-1月签单106701+2月签单145236=3260147.03%加：营业外收支月份：3月份月份（元）432,265.00191,040.65182,914.753,227.305,447.201,120.80(5,317.80)3,648.40241,224.35114,273.00113,198.001,075.0022,404.402,253.0010,451.407,000.002,700.000.00104,546.9546,291.6611,891.107,957.042,342.000.00301.00550.001,111.0002,240.000.008,915.48872.004,344.004,703.44928.000.00136.6058,255.292,873.760.002,873.7655,381.5327,669.24230.5927,942.88126,095.50沁湖轩利润表项目占营业总收入%营业收入总额（折后营业收入+自用收入）酒吧成本(上月库存70164.75+本月963.9-本月库存67901.35）水果成本减:营业总成本44.20%其中，食物成本(上月库存124155.8+本月170068.7-本月库存107661.35）损耗营业毛利(营业收入总额-营业总成本）罗汉堂转入成本沁湖轩转罗汉堂成本金额临工工资减：福利费6.45%减:人工成本26.43%员工工资员工车费宿舍房租其中：员工水、电、煤气费员工伙食减：餐厅可控费用17.90%其中：电费其他福利（宿舍网络）营业利润（营业毛利-人工成本-福利费）本月购固定资产￥31081.00记入前期投资布草费水费燃气费电信、网络费物品运费制服费维修费清洁费（地毯、玻璃）低值易耗品培训费洗涤费（餐巾、台布等）刷卡手续费鸡场饲料费差旅费（603加油费、路费）603维修、年审餐厅可控项后利润（营业利润-餐厅可控费用）减：餐厅不可控费用0.75%菜场费用其他保险费餐厅不可控项后利润（餐厅可控项后利润-餐厅不可控费用）餐厅租金管理费餐厅利润总额备注：楼面固定资产本月库存减：营业税金及附加本月开票404877-2月签单145368+3月签单124786=3842956.40%加：营业外收支月份：3月份沁湖轩利润表占营业总收入%44.20%6.45%26.43%17.90%0.75%6.40%月份：4月份月份（元）460,364.00177,470.83164,429.7810,016.306,484.605,639.00(12,448.35)3,349.50282,893.17116,927.00115,957.00970.0019,409.201,970.207,739.007,000.002,700.00146,556.9738,245.2212,091.771,146.937,164.08160.00720.00505.00450.002,046.104,318.001,445.004,390.34780.003,028.00108,311.752,873.762,873.76105,437.9930,167.5075,270.49减:营业总成本38.55%其中，食物成本(上月库存107661.35+本月165158.4-本月库存108389.97）沁湖轩利润表项目占营业总收入%营业收入总额（折后营业收入+自用收入）罗汉堂转入成本沁湖轩转罗汉堂成本金额酒吧成本(上月库存67901.35+本月12264-本月库存70149.05）水果成本减:人工成本25.40%员工工资损耗营业毛利(营业收入总额-营业总成本）其中：员工水、电、煤气费员工伙食临工工资减：福利费4.22%其他福利（宿舍网络）营业利润（营业毛利-人工成本-福利费）员工车费宿舍房租水费燃气费减：餐厅可控费用8.31%其中：电费布草费制服费本月购固定资产￥6380记入前期投资固定资产折旧物品运费培训费维修费电信、网络、电视收视费低值易耗品差旅费（603加油费、路费）洗涤费（餐巾、台布等）清洁费（地毯、玻璃）鸡场饲料费菜场费用603维修、年审刷卡手续费减：餐厅不可控费用0.62%餐厅租金其他餐厅可控项后利润（营业利润-餐厅可控费用）餐厅不可控项后利润（餐厅可控项后利润-餐厅不可控费用）减：营业税金及附加本月开票396041-3月签单124786+4月签单147738=4189936.55%管理费保险费加：营业外收支餐厅利润总额0.17%694,034.80716,699.15备注：盘点楼面新增固定资产173895.8+厨房新增固定资产250135+罗转270004账面新增固定资产446695.15+罗转270004