SAP Best Practice - 应付帐款会计—发票及清算

4.72003年9月中文应付帐款会计—发票及清算SAPAGNeurottstr.1669190WalldorfGermany业务处理流程SAPBestPracticesAccountsPayableAccountingInvoicewithClearing:BPP©SAPAGPage2of14版权©2003SAPAG，版权所有。保留所有权利。没有SAPAG的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不通知。由SAPAG和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2UniversalDatabase、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®DynamicServerTM是IBM公司在美国和/或其它国家的注册商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®、X/Open®、OSF/1®和Motif®是Open集团的注册商标。本文档中引用的Citrix®、Citrix徽标、ICA®、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®和其它Citrix产品名称是CitrixSystems公司的商标。HTML、DHTML、XML、XHTML是W3C®麻省理工学院WorldWideWeb协会的商标或注册商标。JAVA®是SunMicrosystems公司的注册商标。JAVASCRIPT®SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的联合所有商标。MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的联合所有商标。本文档提到的SAP、SAP徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com和其它SAP产品和服务以及它们各自的徽标是SAPAG在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。SAPBestPracticesAccountsPayableAccountingInvoicewithClearing:BPP©SAPAGPage3of14目录客户发票–自动托收/银行直接划帐–手动帐户对帐单–后处理..........................................................6供应商发票的过帐.............................................................................................................................7付款程序............................................................................................................................................9手动银行对帐单...............................................................................................................................11帐户对帐单的后处理........................................................................................................................13SAPBestPracticesAccountsPayableAccountingInvoicewithClearing:BPP©SAPAGPage4of14图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格描述Exampletext出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。其它文档的交叉参考。Exampletext正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。EXAMPLETEXT系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如SELECT和INCLUDE。Exampletext屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLETEXT键盘上的按键。例如，功能键（如F2）或ENTER键。Exampletext准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。Exampletext可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。SAPBestPracticesAccountsPayableAccountingInvoicewithClearing:BPP©SAPAGPage5of14缩写R需要输入的字段（用于最终用户程序）O可选输入字段（用于最终用户程序）C条件字段（用于最终用户程序）此文档参考公司代码BP01，使用科目表CAZH。CO帐户分配用于以下几个示例中。如果已安装CO组件，仅且必须输入。否则，CO帐户分配无效。SAPBestPracticesAccountsPayableAccountingInvoicewithClearing:BPP©SAPAGPage6of14客户发票–自动托收/银行直接划帐–手动帐户对帐单–后处理概览目的本方案描述提供供应商发票的过程并说明如何通过支票或银行转帐支付发票。还描述如何通过帐户对帐单从帐户（借方凭证）将所开发票的金额记入借方以及如何后处理帐户对帐单。前提SAPR/3组件涉及：SAPFI和SAPLO-MM（如果需要），取决于发票创建于何处。流程此过程可分为4个步骤：创建供应商发票计划和更新付款程序输入和过帐手动帐户对帐单后处理帐户对帐单手动帐户对帐单发票供应商主数据后续处理自动付款SAPBestPracticesAccountsPayableAccountingInvoicewithClearing:BPP©SAPAGPage7of14结论过帐发票已支付并结算，银行对帐单与帐户对帐单相匹配，且清算在银行二级帐户中生成的项目。供应商发票的过帐用途前提维护供应商主记录。存在一个通过支票支付的供应商，和一个通过银行转帐支付的供应商。在继续以下操作之前,请先创建两个供应商(参照供应商创建流程).供应商1001,付款方式为C,付款条件为0001,另一个供应商1002,付款方式为U,付款条件为0001过程（在SAPFI中创建发票在这里作为一个示例演示。有关该过程的详细描述，请参考客户发票的过程描述）。调用事务，如下所示：菜单路径会计财务会计应付帐款凭证输入发票事务代码FB60SAPBestPracticesAccountsPayableAccountingInvoicewithClearing:BPP©SAPAGPage8of14在输入供应商发票：公司代码XXXX屏幕中，输入所需的数据。字段名称用户操作和值注释事务发票供应商1001已经在主记录中为供应商维护了付款方式C。记帐日期当天日期减去30天参照KR00001金额555货币CNY总帐科目45030201凭证货币计的金额*或555*必须以这种方法过帐缺少的金额以保证余额（帐户的）为零。成本中心1103付款方式C支票支付按钮过帐首次调用事务时，将出现一个用于输入公司代码的对话框。在此处输入公司代码BP01。过帐供应商1002的另一个发票。为该供应商设置付款方式U。如先前一样输入相同的数据。输入参考号KR00002而替代KR00001,金额为CNY6,000。在付款方式屏幕中，输入付款方式U。结论您已在系统中过帐了两张发票-一张CNY555和一张CNY6,000。SAPBestPracticesAccountsPayableAccountingInvoicewithClearing:BPP©SAPAGPage9of14付款程序用途有关该过程的详细描述信息，请参考付款程序的过程描述。过程1.调用事务，如下所示：菜单路径会计财务会计应付帐款期间处理付款事务代码F1102.在自动付款事务：状态屏幕中，输入所需的数据。字段名称用户操作和值注释运行日期当天日期标识输入唯一的字母数字标识（例如，首字母缩略词和顺序号）。3.选择参数。4.在自动付款事务：参数屏幕中，输入所需的数据。字段名称用户操作和值注释记帐日期当天日期这是过帐凭证的日期。截止凭证输入日期当天日期客户项目到期当天日期再加7天所有截至到下个星期的客户项目都现在支付。如果输入的日期与过帐日期相差14天以上，系统会显示警告。公司代码BP01付款方式CU输入的顺序决定了付款程序首先执行的付款方法。在这种情况下，付款程序将首先试用付款方式S。如果失败，将签入付款方式U，依此类推。下一个记账日期当天日期再加+30天SAPBestPracticesAccountsPayableAccountingInvoicewithClearing:BPP©SAPAGPage10of14帐户供应商：1001,10025.选择附加日志。6.在自动付款事务：附加日志屏幕中，输入所需的数据。字段名称用户操作和值注释到期日检查激活在所有情况中都选择的收付方式激活收付凭证的行项目激活供应商（从/到）供应商：1001,10027.下一步，选择付款运行以计划付款运行。系统将显示一个对话框，提示您是否要计划付款运行（即使还没有创建建议）。选择是。8.在计划收付对话框中，选择立即开始复选框。9.在执行付款顺序和生成并完成过帐订单之前选择状态。结论已结算两张发票并且相应的项目已过帐到银行结算帐户。SAPBestPracticesAccountsPayableAccountingInvoicewithClearing:BPP©SAPAGPage11of14手动银行对帐单用途银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入借方。前提开户银行必须在系统中受到维护。过程调用事务，如下所示：菜单路径会计财务会计银行进帐银行报表手动输入事务代码FF67在编辑手工银行对帐单屏幕中，输入所需的数据。字段名称用户操作和值注释公司代码BP01开户银行BOC帐户标示1报表号码当前对帐单编号如果忘记了上一个对帐单的编号，可以选择概览来显示旧的对帐单。然后在概览屏幕中，您可以复制最后一个对帐单或创建新的对帐单。通过这种方法将自动设置对帐单编号、对帐单日期和期初余额。报表日期对帐单日期（当天）起始余额起始余额=上一个对帐单的期末余额期末余额期初余额CNY–6,555银行将直接从您的帐户划入CNY6,555。选择Enter确认输入。首次调用事务时，将出现一个用于输入下列数据的详细说明对话框。字段名称用户操作和值注释SAPBestPracticesAccountsPayableAccountingInvoicewithClearing:BPP©SAPAGPage12of14内部银行确定设置标识如果已设置此标志，您可以输入开户行ID和帐户ID。若还没有设置此标志，您必须输入银行行号和银行帐户号。开始变式SAP01处理类型4如果输入此处理类