湖南山河智能机械股份有限公司

湖南山河智能机械股份有限公司2007年年度报告湖南山河智能机械股份有限公司HunanSunwardIntelligentMachineryCo.,Ltd.（证券代码：002097证券简称：山河智能）二00七年年度报告二00八年四月二十四日湖南山河智能机械股份有限公司2007年年度报告重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、除独立董事王义高先生因公出差，委托独立董事彭剑锋先生出席会议并代为表决外，其余董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。4、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人何清华先生、主管会计工作负责人邓国旗先生及会计机构负责人（会计主管人员）李军雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖南山河智能机械股份有限公司2007年年度报告第一节公司基本情况简介一、中文名称：湖南山河智能机械股份有限公司英文名称：HUNANSUNWARDINTELLIGENTMACHINERYCO.,LTD中文简称：山河智能二、公司法定代表人：何清华三、公司董事会秘书、投资者关系负责人：陈欠根联系地址：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：长沙市经济技术开发区漓湘路2号邮政编码：410100网址：：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的网站网址：：深圳证券交易所、公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所证券简称：山河智能证券代码：002097七、其它有关资料公司首次注册登记日期：1999年7月29日公司昀近一次变更登记日期：2007年10月29日注册登记地点：湖南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：430000000013283组织机构代码证：71216427-3公司税务登记证号码：430121712164273公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司会计师事务所的办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦7-8楼湖南山河智能机械股份有限公司2007年年度报告第二节会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据单位：（人民币）元2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入1,151,817,905.68637,892,871.37637,892,871.3780.57350,259,487.71350,259,487.71利润总额166,369,808.6391,660,412.9891,660,412.9881.5141,794,485.1341,794,485.13归属于上市公司股东的净利润147,362,997.7280,862,218.8981,548,551.2380.7137,377,091.8238,333,674.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润139,651,515.1779,330,274.2180,010,691.3174.5436,143,331.9237,184,965.36经营活动产生的现金流量净额-109,117,394.6933,537,035.8733,537,035.87-425.3632,260,210.0632,260,210.062007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产1,416,468,282.40990,730,141.94992,416,390.0542.73377,587,272.89378,652,130.59所有者权益（或股东权益）663,726,693.68518,668,912.74520,351,265.9627.55161,995,112.03164,522,198.25股本265,150,000132,575,000132,575,000100.0066,250,00066,250,000二、主要财务指标单位：（人民币）元2007年2006年本年比上年增减（％）2005年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.55580.810.8200-32.220.570.58稀释每股收益0.55580.810.8200-32.220.570.58湖南山河智能机械股份有限公司2007年年度报告用昀近股本计算的全面摊薄每股收益0.54-----扣除非经常性损益后的基本每股收益0.52670.800.8045-34.530.550.56全面摊薄净资产收益率22.20%15.59%15.67%6.5323.07%23.30%加权平均净资产收益率24.81%39.97%39.93%-15.1226.39%26.64%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率21.04%15.29%15.38%5.6622.31%22.60%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率23.51%39.22%39.17%-15.6625.53%25.84%每股经营活动产生的现金流量净额-0.410.250.25-264.00%0.490.492007年末2006年末本年末比上年末增减（％）2005年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产2.503.913.92-36.222.452.48三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润（2007年度）全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润22.2024.810.55580.5558扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润21.0423.510.52670.5267四、非经常性损益项目单位：（人民币）元湖南山河智能机械股份有限公司2007年年度报告非经常性损益项目金额处置长期股权投资产生的投资损益49,809.77计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外7,139,200.00除上述各项之外的其他营业外收支净额1,554,185.28持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得投资收益及处置收益0中国证监会认定的其他非经常损益项目（注）0所得税影响额-1,034,599.26对少数股东权益的影响2,886.76合计7,711,482.55注：该项目系按照《企业会计准则第9号－职工薪酬》转入应付职工薪酬的福利费余额与当期福利费支付金额之间的差额调整当期管理费用金额。五、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目期初数本期增加本期减少期末数股本132,575,000132,575,000265,150,000资本公积288,956,945.00106,070,320.00182,886,625.00盈余公积24,409,805.7614,697,432.2739,107,238.03未分配利润75,464,729.52146,974,322.7045,189,682.27177,249,369.95股东权益521,406,480.28294,246,754.97151,260,002.27664,393,232.98注：股东权益是指归属母公司所有者的股东权益。变动原因：1、股本增加原因是公司实施2007年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案增加股本132,575,000股；2、资本公积减少原因是公司实施2007年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案减少资本公积106,060,000元及公司处置子公司长沙和鑫机械有限责任公司转出资本公积10,320元；3、未分配利润减少原因是公司实施2007年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案分配股票股利26,515,000元、分配现金股利3,977,250元及提取法定公积金14,697,432.27元。湖南山河智能机械股份有限公司2007年年度报告第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况表本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份99,375,00074.96%19,875,00079,500,000-84,029,44015,345,560114,720,56043.27%1、国家持股2、国有法人持股4,009,1103.02%801,8223,207,288-5,345,480-1,336,3702,672,7401.01%3、其他内资持股55,683,57042.00%11,136,71444,546,856-74,244,760-18,561,19037,122,38014.00%其中：境内非国有法人持股38,180,80528.80%7,636,16130,544,644-50,907,740-12,726,93525,453,8709.60%境内自然人持股17,502,76513.20%3,500,55314,002,212-23,337,020-5,834,25511,668,5104.40%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份39,682,32029.93%7,936,46431,745,856-4,439,20035,243,12074,925,44028.26%二、无限售条件股份33,200,00025.04%6,640,00026,560,00084,029,440117,229,440150,429,44056.73%1、人民币普通股33,200,00025.04%6,640,00026,560,00084,029,440117,229,440150,429,44056.73%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数132,575,000100.00%26,515,000106,060,0000132,575,000265,150,000100.00%二、股票发行与上市情况（一）2006年公司首次公开发行股票和上市情况1、2006年11月29日，中国证监会以“证监发行字[2006]142号”文核准了公司首次公开发行不超过3,320万股人民币普通股。2、经深圳证券交易所深证上[2006]157号文批准，公司发行的人民币普通股股票2,656万股于2006年12月22日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。其余湖南山河智能机械股份有限公司2007年年度报告股票按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺时间实施了上市交易。截至2007年12月31日，公司有限售条件股份数量共计114,720,560股尚未上市交易。（二）2007年公司公开发行股票和上市情况1、2007年12月28日，中国证监会以“证监发行字[2007]509号”文核准了公司增发不超过1,000万股人民币普通股。公司实际发行人民币普通股915万股。2、2008年1月21日，公司增发的人民币普通股股票915万股在深圳证券交易所中小企业板上市交易。（三）公司无内部职工股。三、报告期末股东情况（一）股东数量和持股情况单位：股股东总数（名）25,385前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量何清华境内自然人27.42%72,705,84072,705,8400天和时代企业管理有限公司境内非国有法人17.59%46,650,00015,550,0000上