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HJDQ-ERP-SETUP-GL环境电器事业部ERP管理信息系统设置文档总账模块文档作者:艾博咨询顾问创建日期:2009-08-20确认日期:控制编码:HJDQ-ERP-SETUP-GL当前版本:1.0审批签字:环电项目经理艾博项目经理文档控制ii文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009-08-201.0初版查阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234目录iii目录文档控制............................................................ii目录...............................................................iii产品系统设置控制清单ApplicationSetUpControlSheet-CommonSetUpForms................................................................4用户,菜单和职责Users,MenusandResponsibilities.................5GL：定义会计期间类型DEFINEPERIODTYPES.............................6GL：定义会计日历DEFINECALENDAR....................................7GL：定义货币DEFINECURRENCY........................................9GL：会计科目弹性域清单OverallAccountingFlexfieldKeyFlexfieldWorksheet...........................................................10GL：定义会计科目键弹性域结构AccountingFlexfieldKeyFlexfieldStructureWorksheet.................................................11GL：定义会计科目结构值集(独立值集)AccountFlexfieldKeyFlexfieldValueSetWorksheet(“Independent”ValidationType)..................12GL：安全规则SecurityRules........................................14GL：交叉验证规则CrossValidationRules.............................16GL：定义累计组DefineGroup........................................18GL：定义会计弹性域组合DefineAccountingFlexfieldCombination......23GL：定义帐套DefineSetofBook....................................24GL：定义文档序列DefineDocumentSequences..........................26GL：分配文档序列AssignDocumentSequences............................27GL：定义汇率类型DEFINEDAILYCONVERSIONRATETYPES.................29GL：定义每日汇率DEFINEDAILYRATES................................30GL：定义日记帐来源DefineJournalEntrySources.....................31GL：定义日记帐类别DefineJournalEntryCategories..................33GL：设置暂记帐户DefineSuspenseAccounts...........................38GL：定义汇总模板DefineSummaryAccounts............................40GL：定义日记帐自动冲销DefineJournalEntryAutoroverse.............42GL：设置系统存储StorageParameters................................47GL：设置系统清除选项Archive&Purge................................48GL：更新系统预置文件选项UpdateSystemProfileOptions\NPS........50GL：打开关闭会计期OpenAndClosePeriods...........................52已解决和未解决的问题..............................................liii未解决问题......................................................liii已解决问题......................................................liiiPage4产品系统设置控制清单ApplicationSetUpControlSheet-CommonSetUpFormsEnvironmentName:正式环境Machine:Type(definition,execution,both):SetUpResponsibilityDueDateQAResponsibilityQADueDateSignatureApproval定义会计科目结构DefineYourChartofAccounts定义会计期间类型DefineYourAccountingPeriodTypes定义会计日历DEFINECALENDAR定义货币DEFINECURRENCY定义会计科目结构DefineYourChartofAccounts定义描述性弹性域DefineYourDescriptiveFlexfields(optional)定义帐簿DefineSetOfBooks定义文档序列DefineDocumentSequences分配文档序列AssignDocumentSequences定义汇率类型DEFINEDAILYCONVERSIONRATETYPES定义日汇率DEFINEDAILYRATES定义历史汇率DefineHistoricalRatesPage5用户,菜单和职责Users,MenusandResponsibilities路径：SystemAdminstrationModule:Security\User\Define系统管理员模块:安全性\用户\定义COMPANYSHORTNAME流程PROCESS:业务范围BUSINESSAREA:日期DATE:DATE控制号CONTROLNUMBER:控制号CONTROLNUMBER优先级PRIORITY(H,M,L):PRIORITY(H,M,L)流程所有者PROCESSOWNER:PROCESSOWNERDescription：Assigntheappropriateresponsibilitiesandrelatedmenustructurestotheusernames分配正确的职责及相关的菜单结构给用户职责名称3612_环电内销公司_所有职责_超级用户各产品公司职责类推应用制造系统责任关键字3612_HDNX_ALL_SUPER数据组-名称标准数据组-应用制造系统请求组-名称AllReports请求组-应用制造系统菜单MDRD_ALL_SUPER_MENUPage6GL：定义会计期间类型DEFINEPERIODTYPES路径：SetupFinancialCalendarTypes设置财务系统日历类型COMPANYSHORTNAME流程PROCESS:业务范围BUSINESSAREA:日期DATE:DATE控制号CONTROLNUMBER:控制号CONTROLNUMBER优先级PRIORITY(H,M,L):PRIORITY(H,M,L)流程所有者PROCESSOWNER:PROCESSOWNERDESCRIPTION:USETHISFORMTODEFINEYOURACCOUNTINGPERIODTYPES.此窗口于定义财务期间类型AccountingPeriodTypesZone期间类型区名称Name年期间数PeriodsperYear年度类型YearType说明Description月13日历Page7GL：定义会计日历DEFINECALENDAR路径：SetupFinancialCalendarAccounting设置财务系统日历会计COMPANYSHORTNAME流程PROCESS:业务范围BUSINESSAREA:日期DATE:DATE控制号CONTROLNUMBER:控制号CONTROLNUMBER优先级PRIORITY(H,M,L):PRIORITY(H,M,L)流程所有者PROCESSOWNER:PROCESSOWNERDESCRIPTION:USETHISFORMTODEFINEYOURCALENDAR.YOUASSOCIATEACALENDARANDAPERIODTYPEWITHEACHSETOFBOOKS.使用此表定义会计日历.每个帐簿都需指定一个会计日历及其期间类型CalendarZone会计日历区----会计日历Usethiszonetospecifyanameandadescriptionforyourcalendar.使用此区间确定用户日历的名称和说明。名称NameMD_CALENDAR说明Description美的集团会计日历AccountingPeriodsZone期间区Usethiszonetospecifytheaccountingperiodsyouwillincludeinyoucalendarandtoprovidedetailedinformationforeachoftheseperiods.使用此区间确定用户日历中的会计期间和这些会计期间的明细信息。前缀类型年度季度编号自至名称调整01月2009112009-01-012009-01-312009-0102月2009122009-02-012009-02-282009-0203月2009132009-03-012009-03-312009-0304月2009242009-04-012009-04-302009-0405月2009252009-05-012009-05-312009-0506月2009262009-06-012009-06-302009-0607月2009372009-07-012009-07-312009-0708月2009382009-08-012009-08-312009-0809月2009392009-09-012009-09-302009-0910月20094102009-10-012009-10-312009-1011月20094112009-11-012009-11-302009-1112月20094122009-12-012009-12-312009-1213月20094132009-12-312009-12-312009-13YPage8Page9GL：定义货币DEFINECURRENCY路径：SetupCurrencyDefine设置币种定义COMPANYSHORTNAME流程PROCESS:业务范围BUSINESSAREA:日期DATE:DATE