出纳工作交接表

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第1页共3页出纳工作交接清单移交原出纳xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接:(一)交接日期:XX年X月X日(二)具体业务的移交:1.库存现金:X月X日账面余额XXX元,实存相符。2.银行存款账面余额:XX元,经编制“银行存款余额调节表”后,银行存款余额为XX元,以上核对相符。(三)移交的会计凭证、账薄、文件及其他:1.本年度现金日记账X本;2.本年度银行存款日记账X本;第2页共3页3.空白X银行现金支票X张(X号至X号);4.空白X银行转账支票X账(X号至X号);5.空白X银行电汇X张(X号至X号);6.空白X银行X转账支票X张(X号至X号)7.X银行电汇X张(X号至X号)8.X银行转账支票X张(X号至X号)9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。10.X银行对账单X月份X份;X月份贷款对账单X份;。11.统一发票领购薄X本。12.收据X本。(后附明细)13.贷款卡X张。14.u盘X个。15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套(A1-A4;B1-B4)。(四)印鉴:1.X公司财务章X枚;2.X公司发票专用章X枚。第3页共3页(五)交接后工作的划分:X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人:X签名盖章)接管人:X(签名盖章)监交人:X(签名盖章)X公司财务处(公章)X年X月X日。

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