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1第一章总论一、项目概况（一）项目名称：压铸生产线技术改造项目（二）项目地址：XXX（三）项目业主单位：重庆XXX机械制造有限公司（四）法人代表：XXX（五）项目性质：技术改造（六）项目建设规模：对电力、燃气、供水管网等基础设施全面扩容改造；新增熔炼式铝合金保温炉一套，购置精密冷室压铸机及铝合金熔炼保温炉15台（套）；将现有17台熔炼保温炉更换为节能环保型熔炼保温炉，达到通用汽油机气缸头年产量由450万件增加至600件的生产能力。（七）项目建设工期本项目建设工期为20个月（2007年3月至2008年10月）。（八）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为7800万元。2、资金筹措（1）业主自筹6300万元（其中申请新型化专项资金100万元，主要用于补贴项目部分设备购置费用）；（2）银行贷款1500万元。2二、业主简介重庆XXX机械制造有限公司创立于2003年12月，系民营企业，业务范围涉及金属的铸、锻加工，制造、加工机械配件，现有员工720余人，拥有固定资产2600余万元，年产值达1.26亿元，上缴税金210余万元。表1-1公司2005-2007年经营情况表单位：万元年份收入利润税金固定资产资产负债率2005年159013051222059.63%2006年954098223122058.75%2007年14000360375209055.73%公司早期系原重庆旭日机械厂在此建设，于1990年12月获得了北碚区复兴镇人民政府、北碚区国土局、北碚区人民政府、重庆市建设委员会批准建设用地12000m2（含6000m2砖混结构建筑物），重庆旭日机械厂于2000年元月正式注册为重庆市双铢机械制造有限责任公司（以下简称“双铢公司”），并向北碚区人民政府申报以大树村集体入股非耕地11568m2作为建设用地，获得批准。2004年3月16日，XXX公司向重庆市工商行政管理局申请更名为重庆XXX机械制造有限公司（以下简称“XXX公司”）获准。2004年7月15日，双铢公司就所属产权一次性转让给XXX公司一事达成协议，由XXX公司承袭其土地使用权以及附属物的产权。XXX公司于2005年12月5日向重庆市北碚区国土资源管理分局提出申请，办理了9371.9m2的土地使用权证。在有关部门的关怀和大力支持下，XXX公司扩大了生产规模，增大了用地面积，先后与厂3区周边的太山村十六社、太山村十七社、太山村十八社等社员以及天力园艺场达成协议，采取集体土地入股方式，新租用土地15101m2。重庆XXX机械制造有限公司财务状况良好，生产经营正常，银行信用等级AAA。法人代表简介：XXX先生，自二零零三年四月起担任公司主席兼执行董事，并于公司多间附属公司担任董事职位。邓先生于本行业具有十多年的经验。邓先生对中国汽车及零部件行业建树良多，同时亦积极投身社会事业。三、报告编制依据1、《重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》；3、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；4、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策。四、主要结论本项目的技术含量高、经济效益好、原材料利用率高，是重庆XXX机械制造有限公司提升产品档次、调整产品结构、转变经济增长方式、增强企业核心竞争力的一项重大扩建项目。本项目投产后，每年节能量将达7000吨标准煤：其中节油18吨，节电80万千瓦时，节气120万立方米；企业万元产值能耗1.11吨标4准煤，比实施前降低22％，可实现节能价值200万元。还可新增利润855万元，新增出口创汇达800万美元。因此，本项目有较大的经济效益和社会效益。可行性研究表明，实施本项目是必要的、也是可行的。五、主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-1。表1-1技术经济指标一览表1项目总投资万元78001.1其中：建设投资万元46931.2建设期利息万元1071.3铺底流动资金万元30002资金筹措万元78002.1其中：企业自筹万元6300其中申请新型工业化专项资金100万元2.2银行借款万元15003年销售收入万元13000正常年份4总成本费用万元10974正常年份5上缴税收总额万元485正常年份6年利润总额万元1454正常年份7所得税前财务内部收益率%21.728所得税前财务净现值万元54039所得税前投资回收期年6.5含建设期10所得税后财务内部收益率%16.4211所得税后财务净现值万元244312所得税后投资回收期年7.9含建设期13总投资收益率%19.05正常年份14项目资本金净利润率%23.08正常年份15盈亏平衡点(BEP)%49.28%5第二章项目背景一、重庆市产业规划现状重庆市目前制定的工业“十一五”规划，将计划在未来5年内通过“2105个项目，计划总投资达到3560亿元”来重振重庆老工业基地。重庆市工业“十一五”发展思路已经成型：即基本实现老工业基地改造，完成主城区老工业企业“退二进三”和“退城进园”迁建技改任务，完成国有企业改革任务，实现国有经济战略性调整。在该思路框架下，重庆市将突出发展做强装备制造业、资源加工业和高新技术产业。在这些计划的投资项目中，装备制造业、资源加工业和高新技术产业是投资的重点，其计划2010年实现的产值分别为1000亿元、2235亿元和1800亿元。目前重庆工业连续27个季度保持两位数增长。但是，即使有此增长，重庆在工业领域内的投资在近几年仍然低于基础设施投资和房地产投资，因此重庆市计划大幅度提升其在工业方面的投入。本项目建设是符合重庆市的产业规划的。二、北碚区工业现状2006年，北碚区工业经济总量和增幅均取得了较好成绩，其中：实现工业销售产值147.9亿元，在全市40个区县中列第六位(2005年列第八位)；完成新产品产值73亿元，同比增长30.8%，增幅在全市列第四位(2005年列第五位)。62006年末，全区规模以上工业企业达166家，比1998年增加78家，总产值突破百亿元大关，达到148.28亿元，年主营业务收入上亿元的企业达28个，年主营业务收入上10亿元的企业有3个。2006年，全区规模以上工业企业实现利润7.97亿元，工业经济效益综合指数达161.4%，比1998年提高97.93个百分点，创历史最高水平。三、产品发展情况本项目产品是通用汽油机气缸头，通用汽油机是指除车用、航空用途以外的，具有广泛用途的往复式汽油机，一般在20kw以内的，大多通用性很强，专业性较强，所以一般也称为小型汽油机。一般大于20kw的通用汽油机大多是采用车用汽油机的变型产品，从结构上可分为二行程及四行程。国内现有的通用汽油机功率为0.63-24kw，其中大部分是小型的，功率大部分在几个千瓦以内。它的特点是体积小、重量轻，使用操作简便、价格便宜。它的用途非常广泛，可作为国民经济各个领域的小型机具的配套动力，主要用于农林植保机械、园林机械、小型农机具、发电机组、小型建筑机械等。对于背负式机械，如背负式机动喷雾机、侧挂式割草机，通用汽油机更是不可缺少的配套动力。四、产品关联度分析通用汽油机的市场需求量非常大，发展前景非常好。其从原材料7需求到产品投放市场的关联性非常强，是一个产业群体。伴随着项目的产业化、规模化和国际市场的开拓，本项目的产业化将带动以下相关产业的发展：1、拉动我国通用汽油机的规模化开发、生产；2、推动新产品的研发及相关配套产业的发展；3、促进公司与原材料、能源、交通等相关产业相互渗透，有利于推动或带动一大批产业的发展，提供大量的就业岗位。综上所述，本项目的建设是十分必要的。重庆剑谊工程管理咨询有限公司8第三章项目建设的必要性一、符合重庆市整合资源、加快经济发展的需要本项目位于重庆北碚区复兴镇太山村十七社（复兴工业园内）。重庆在“十一五”期间，将加快工业园区建设，继续做好园区产业定位和布局工作，强化产业集聚。以园区为载体，招大招强，积极引进国内外投资者。加强园区基础设施建设，整合园区服务资源，打造服务平台，建立和完善园区投资、技术、管理等服务体系。加快园区项目建设进度，促进在建项目按期投产达产，不断提高园区投入强度和产出强度。33个工业园区将实现2008年增加值500亿元、2010年800亿元的目标。重庆市复兴工业园内具有优越的地域、交通、能源、及劳动力等资源，重庆市北碚区政府对复兴工业园区的建设十分重视，对招商引资项目将会给予多方面的优惠政策，这为本项目的建设提供了良好的外部发展条件。二、是实施重庆市新型工业化战略方针的需要走新型工业化道路，是党中央在新世纪新阶段作出的重大战略决策。当今世界，科技进步日新月异，经济全球化深入发展，国际间生产要素重组和产业转移加快。重庆是我国重要的老工业基地，具有一定工业基础，但整体工业化程度较低，科技创新能力和经济综合竞争力不强。坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，是适应国际国内形势重庆剑谊工程管理咨询有限公司9新变化，解决经济社会发展面临的矛盾及问题，抢抓重要战略机遇，全面建设小康社会的迫切需要。本项目的建设，正是响应了重庆市政府提出的走新型工业化道路的号召，让重庆的老工业企业焕发新的活力。三、符合中国节能环保，促进可持续发展的要求节能与环保，是当前的国情下的一个必然选择。我国还没有完全改变“高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率”的粗放型经济增长方式。建国50多年来，我国的GDP增长了10多倍，矿产资源消耗却增长了40多倍。平均每增加1亿元GDP就需要高达5亿元的投资。粗放的经济增长是低效益的增长，使人们得不到与经济增长相适应的收入增长，粗放的经济增长是高消耗的增长，必然会过度索取自然，带来生态退化和自然灾害增多，导致社会财富减少；粗放的经济增长是高排放和高污染的增长，必然会给人民的健康带来损害。节能与环保也是一个全球性课题，世界许多国家都极为重视。1997年12月，160个国家在日本京都召开的联合国气候变化框架公约第三次缔约方大会上，通过了旨在限制全球温室气体排放，促进可持续发展的《京都议定书》。1998年5月29日，中国成为第37个签约国，加紧了对节能与可持续发展战略的探讨和落实。重庆XXX机械制造有限公司压铸生产线技术改造项目拟将现有17台熔炼保温炉更换为节能环保型熔炼保温炉，正是响应国家节能环保，促进可持续发展的方针。重庆剑谊工程管理咨询有限公司10四、是企业发展壮大的需要面对激烈的市场竞争，重庆XXX机械制造有限公司必须根据国家的产业政策，着眼于长远发展，利用现有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向，引进先进设备，改造生产技术，发展适销产品品种，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次，增加产量才能抢占市场份额，才能使公司产品上档次、上水平、上产量，才能使公司在激烈的市场竞争中生存发展，不断发展壮大，实现公司发展的总体目标。重庆剑谊工程管理咨询有限公司11第四章市场分析一、产品市场供应现状重庆XXX机械制造有限公司系各类通用汽油机系列气缸头的专业骨干生产厂家，已成为宗申集团、隆鑫集团、力帆集团、日本久保田、泰州雅马哈、绍兴通用动力等各大通用汽油机制造商的战略合作伙伴。公司生产的“嘉泰”产品在业界树立起了品牌，168F等系列气缸头的市场占有率达到50%的份额。我国通用汽油机在较长一段时间内，年产量徘徊在40-60万台左右。随着国内外市场对通用汽油机需求逐步增长，近几年摩托车发动机企业、民营企业涉入，以及出口量需求旺盛，使我国通用小汽油机在产品品种和产量上急剧增长。二、产品市场需求预测通用小汽油机配套面很广，主要为各种园林、植保、农牧、水泵、发电机组、娱乐业、抢险救援机械配套。通用小汽油机的国内国际市场发展空间很大，美国年产量2300-2500万台左右，日本年产量也在640万台左右。预计2010年我国通用小汽油机年产量可望达到1500万台左右。因此，本项目市场前景广阔。(一)通用小型汽油机产销情况我国通用小型汽油机产量在2001年以前一直徘徊