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山东隆基机械股份有限公司2011年第三季度季度报告正文1证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2011-036山东隆基机械股份有限公司2011年第三季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,745,618,379.901,585,974,726.9110.07%归属于上市公司股东的所有者权益（元）869,050,295.74833,559,308.974.26%股本（股）120,000,000.00120,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.246.954.17%2011年7-9月比上年同期增减（%）2011年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）228,351,513.90-6.48%780,140,921.2618.22%归属于上市公司股东的净利润（元）12,381,470.05-12.02%47,490,986.7725.87%经营活动产生的现金流量净额（元）--16,656,256.46-15.61%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.14-12.50%基本每股收益（元/股）0.10-16.67%0.4017.65%稀释每股收益（元/股）0.10-16.67%0.4017.65%加权平均净资产收益率（%）1.43%-17.81%5.57%2.96%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.42%-18.39%5.54%2.40%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出315,265.57少数股东权益影响额-56,708.65所得税影响额-58,633.51山东隆基机械股份有限公司2011年第三季度季度报告正文2合计199,923.41-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）14,040前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类精工模具设计有限公司19,500,000人民币普通股刘赛花247,208人民币普通股卢德俊220,000人民币普通股杨小根214,200人民币普通股李书青205,631人民币普通股许周四180,700人民币普通股刘薇娜180,000人民币普通股高志耘145,099人民币普通股浙江新特医药有限公司144,474人民币普通股张垣波133,390人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1.应收票据较年初减少42.66%，主要是报告期内公司加大承兑汇票支付货款所致。2.预付账款较年初增加110.83%，主要是预付设备款、工程款所致；3.存货较年初增加40.30%，主要是公司销售规模增长，公司增加库存商品所致。4.在建工程较年初增加35.20%，主要是公司筹建募投项目增加的设备、基建工程所致。5.无形资产较年初增加39.06%，主要是公司因生产经营需要购买土地使用权所致。6.短期借款较年初增加124.66%，主要是公司生产规模增长增加流动资金贷款所致。7.应交税费较年初减少189.10%，主要是报告期公司采购设备进项税增加而使应交税费——应交增值税减少较多所致。8.一年内到期的非流动负债减少91.43%，主要是公司偿还借款所致。9.长期借款较年初增加38.94%，主要是公司增加了长期借款所致。10.营业税金及附加比去年同期增加67.20万元，主要是公司报告期按照规定计提并缴纳城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加所致11.销售费用较上年同期增加34.21%，主要是报告期公司销售收入增长使运输费用增加所致；12.财务费用较上年同期增加32.21%，主要是报告期公司借款增加及贷款利率增长所致；13.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.04%，主要原因是上年同期发行新股收到的募集资金。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用山东隆基机械股份有限公司2011年第三季度季度报告正文33.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺公司股东隆基集团和实际控制人张乔敏、张海燕、张超作为公司控股股东和实际控制人均承诺避免同业竞争和锁定股份报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2011年度经营业绩的预计2011年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2011年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：0.00%～～30.00%2010年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：49,395,221.70业绩变动的原因说明公司产能不断释放，市场规模扩大，公司营业收入及净利润增长。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011年07月13日公司会议室实地调研招商证券公司生产经营情况及产品行业状况2011年07月13公司会议室实地调研中欧基金公司生产经营情况及产品行业状况山东隆基机械股份有限公司2011年第三季度季度报告正文4日2011年07月13日公司会议室实地调研长江证券公司生产经营情况及产品行业状况2011年07月13日公司会议室实地调研深圳市武当资产管理有限公司公司生产经营情况及产品行业状况