鼎盛天工工程机械股份有限公司

鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年半年度报告1鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年半年度报告鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年半年度报告2目录一、重要提示…………………………………………………………………3二、公司基本情况……………………………………………………………3三、股本变动及股东情况……………………………………………………4四、董事、监事和高级管理人员……………………………………………6五、董事会报告………………………………………………………………6六、重要事项…………………………………………………………………10七、财务会计报告（未经审计）……………………………………………13八、备查文件…………………………………………………………………74鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年半年度报告3一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事陶富强先生因公出差未出席会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司负责人李鹤鹏、主管会计工作负责人宋双献及会计机构负责人（会计主管人员）刘烜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介1、公司法定中文名称：鼎盛天工工程机械股份有限公司公司法定中文名称缩写：鼎盛天工公司英文名称：DingshengTiangongConstructionMachineryCo.,Ltd.公司英文名称缩写：DTCM2、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：鼎盛天工公司A股代码：6003353、公司注册地址：天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号公司办公地址：天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号邮政编码：300384公司国际互联网网址：www.dstg.com.cn公司电子信箱：[e-mail]4、公司法定代表人：李鹤鹏5、公司董事会秘书：叶志玲电话：[phone]传真：[phone]E-mail：600335◎163.com联系地址：天津新技术产业园华苑产业区（环外）海泰南北大街5号6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：：公司董事会秘书处7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1999年3月26日公司首次注册登记地点：天津市华苑产业区火炬大厦410室公司法人营业执照注册号：1200001000324公司税务登记号码：1201067128751155公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年半年度报告4公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座1201-1205室(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产1,034,064,373.58890,269,656.8516.15所有者权益（或股东权益）414,459,859.90389,555,515.536.39每股净资产(元)1.502.82-46.81报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业利润10,112,912.351,250,509.00708.70利润总额28,030,965.771,916,937.701,362.28净利润28,353,812.57847,782.273,244.47扣除非经常性损益后的净利润14,915,272.51729,046.171,945.86基本每股收益(元)0.10270.0081,183.75扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.054-0.0309274.76稀释每股收益(元)0.10270.0081,183.75净资产收益率(%)6.840.38增加6.46个百分点经营活动产生的现金流量净额-21,234,089.60-36,965,197.1942.55每股经营活动产生的现金流量净额-0.0769-0.2670.422、非经常性损益项目和金额：单位:元币种:人民币非经常性损益项目年初至报告期期末金额债务重组损益17,801,647.69其他非经常性损益项目116,405.73所得税影响数-4,479,513.36合计13,438,540.06三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年半年度报告51、股东数量和持股情单位：股报告期末股东总数36,435户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量天津工程机械研究院国有法人45.397125,275,666125,275,666无天津市机电工业控股集团公司国有法人4.23311,681,54011,681,540无罗静儿境内自然人0.8732,410,000未知罗礼境内自然人0.8662,390,000未知隆控物流（上海）有限公司未知0.6081,679,000未知天津华泽(集团)有限公司未知0.4811,326,000未知孙杰境内自然人0.3991,100,010未知欧亮境内自然人0.3841,060,000未知天津华汇科技投资发展有限公司未知0.320882,550未知中国南车集团北京机车车辆机械厂国有法人0.290800,002未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类罗静儿2,410,000人民币普通股罗礼2,390,000人民币普通股隆控物流（上海）有限公司1,679,000人民币普通股天津华泽(集团)有限公司1,326,000人民币普通股孙杰1,100,010人民币普通股欧亮1,060,000人民币普通股天津华汇科技投资发展有限公司882,550人民币普通股中国南车集团北京机车车辆机械厂800,002人民币普通股李涛687,296人民币普通股杨美君686,800人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述前十名股东之间是否存在关联关系未知。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1.天津工程机械研究院125,275,6662009年12月8日13,797,860根据法定承诺和特别承诺事项，自股改方案实施后的首个交易日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份，在上述限售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总额的比例不超过5%，且在上述承诺期间内出售的价格必须不低于既定的昀低出售价格3.91元。2.天津市机11,681,5402008年12月8日11,681,540根据法定承诺事项，自股改方案实施之日起，鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年半年度报告6电工业控股集团公司在十二个月内不上市交易或转让所持有的原非流通股股份，并在此限售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司经过2008年度第二次临时股东大会，选举毛翔女士为公司第四届董事会独立董事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、经营工作概述报告期内，由于受国际金融危机、原油涨价、人民币汇率持续升值、国内宏观经济调控增速减缓、原材料价格上涨、通货膨胀等因素的影响，公司经营销售和盈利水平面对多重考验。针对新的形势变化，公司顺应市场发展的客观规律，紧紧围绕着“两个坚持，一个调整”战略部署，一切从有利于公司长远、科学、稳定、健康发展出发，深化内部经营机制的改革，适时调整营销战略，强化内部资源的整合，完善质量与规模的提升，不断增强适应市场的抗风险能力，努力实现全年经营指标的完成。上半年实现主营业务收入346,689,163.39万元，利润总额28,030,965.77万元，净利润28,353,812.57万元，三项分别比去年同期增长79.55%，1362.28%，3244.47%。其主要工作如下：①经营销售工作报告期内，由于国内外经济形势变化所致，公司的营销业务出现持续萎缩状况,针对此情况，公司以“全球一体化，国内国外一盘棋”为原则，重新调整营销战略布局。国际市场重新部局营销战略重点，加大重点区域人力、物力的配置，强化售后服务力度，巩固老客户，开辟新市场；国内以推新品，拓展市场为重点，逐步推进产品的升级换代，扩大产品的市场竞争力；另外,充分利用集团内部的资源优势，开拓国际和边贸市场业务，以重大招投标施工项目为突破，带动主营产品的销售份额，成套设备和国际贸易类销售取得较大进展。报告期内,为了拓展国际贸易业务范围，公司经过2007年度股东大会的审议批准成立了独资销售公司，通过系列配套营销的实现，迅速扩大产品销售规模。上半年实现销售额4.13亿元，较去年同期有较大幅度的增长，主机销量超过去年全年销售量。②生产管理工作鼎盛天工工程机械股份有限公司2008年半年度报告7报告期内，公司按照现代化、国际化、集团化发展的总体部署，以科学管理、均衡生产、规模配套、质量监控、资源合理配置为重点，全面加快规模产业的建设。上半年完成一期技改投入，设备逐步到位，产能较搬迁前提升100%以上，生产产值超过去年全年水平。质量控制，通过对自制件、外协外购、标准审定、流程规范的每一个细节的严格管理，不断提升产品质量，维护公司的品牌效应。截至6月底，据公司综合部门统计数据显示，主机三包期内平均维修率≤1次/台，产品的一次交验合格率≥96%，用户满意度＞93%。劳动用工，逐步完善工时的科学化管理、合理调整人力资源和设备资源的配置，促进劳动生产率的提高。③技术创新工作技术创新工作紧密围绕市场的需求，加大产品的开发力度，共完成16个产品、部件的设计改造任务，8个新产品的试制和工业性考核工作及3项专利申报，储备技术资源，为公司的后续发展创造条件；配合销售和生产系统积极做好技术服务工作，满足用户的个性化需求,不断提升公司的市场应变能力；适应国际市场的准入原则，积极落实CE认证工作。④双文明建设工作为适应公司“三化”建设发展的要求，继去年开展“双文明”建设活动以来，报告期内，公司进一步加大“双文明”建设的考核力度，从责任落实着手、加大对生产现场管理、质量改进、工艺流程监控、制度落实、员工行为规范等方面的考核力度，从细节抓起，全面提升公司治理水平和人员素质，治理整顿以来，公司整体精神面貌发生明显的改观。通过此项活动的开展，进一步培育良好的企业文化，为公司又好又快地发展创造条件。2、存在的问题：①战略调整落实不彻底，应对市场的反应能力还很薄弱；②持续的原材料涨价，人民币汇率的升值，缩小了公司的盈利空间；③适应新形势变化，营销机制建设有待加强。3、下半年的重点工作①进一步解放思想，转变干部职工思想观念，树立干事创业的意识、责任意识和危机意识，创新机制，完善制度建设，解决一切有碍公司发展的问题，树立信心，克服一切困难，努力实现全年的经营指标的完成。②抓住一切有利时机，做好国内外的营销工作。适应国家区域经济调整的变化，加大政策引导区域销售的份额；做好海外重大项目的落实，以及营销网络和售后服务的基本建设；实现贸易性经营新的突破。③围绕公司产品结构的进一步定位，加强规模生产的科学化管理和生产能力的均衡发展