SAP_FI初级培训教材

SAPFI(财务管理）模块培训教材R/3最佳业务实践库FI财务会计CO管理会计AM资产管理PS项目系统WF工作流IS行业方案HR人力资源MM物料管理SD销售分销PP生产计划QM质量管理FICO工厂维护业务流程方案多国家多公司全面广泛的实施支持为各种类型的业务而设计完备的功能开放的系统MM物料管理SAPR/3系统课程内容銄SAPAG1999PrefaceAppendixUnit1系统浏览Unit2财务组织结构Unit3总账管理Unit4应付账款Unit5应收账款Unit6固定资产Unit7成本中心会计Unit8Unit9内部订单Unit10产品成本Unit11获利能力分析课程内容Unit12总结利润中心会计课程总览课程目标对SAPFICO模块基本功能和基本概念有初步了解了解FICO模块的主要流程了解报表和分析工具了解FICO模块和其他模块的集成课程内容和时间安排第一天：Unit1（系统浏览）Unit2（财务组织结构）Unit3（总账管理）第二天：Unit4（应付账款）Unit5（应收账款）第三天：Unit6（固定资产）第四天：Unit7（成本中心会计）Unit8（利润中心会计）Unit9(内部订单）第五天：Unit10(产品成本核算）Unit11（获利能力分析）Unit12(总结）交流銄SAPAG1999案例公司主要业务lIDESAG公司有如下类型的财务活动n总分类账n应付账款n成本中心n内部订单n获利能力分析应付账款nnnn固定资产利润中心产品成本核算Unit2财务组织结构组织机构公司代码公司代码业务区域销售组织分销渠道部门销售分销财务会计Client业务区域2000业务区域1000公司代码0003公司代码0002公司代码0001业务区域3000物料管理公司代码仓储地点0001工厂0001仓储地点0002工厂0002仓储地点0003工厂0003公司代码1000200030001010101001010102010201SAP总体架构SAP会计科目表SCOA中石化会计科目表组织机构ClientAACCAACOAA03AA01AA0210002000Client科目表公司代码业务范围FI的组织结构Unit3总账处理Unit3SAP中的主要数据类型--主数据：是一种在较长时间内相对稳定的数据--业务数据：在业务录入时产生，通过查询文档报表来显示帐户类型:定义了帐户主数据的类型:--总帐帐户:S--供应商:K--客户:D--资产:A--材料:M主数据总帐主数据主数据总帐科目客户主数据供应商主数据银行数据物料主数据交易数据发票付款Creditmemo收货单系统数据表数据付款条款容差设置PricingConditions科目表中的主数据科目表AACC语言:ZH被选语言:集团科目表AACC长度EN7总帐主数据科目表AACO语言:ZH被选语言:集团科目表AACC长度EN10科目表层公司代码层科目表层:通用于各组织的科目数据(中石化总部层)公司代码层:针对各公司定义的科目数据每个总帐科目必须在两层上都给予定义，但是集团科目只在科目表层定义总帐主数据总帐科目结构科目表层公司代码层名称控制合并帐户控制帐户管理文档输入控制短文本/长文本帐户组/资产负债表科目/利润表科目/样本科目集团公司代码货币/税码….行项目显示/排序码….字段状态组...科目代码在两层中都有总帐主数据各层中的内容什么是帐户组？会计科目固定资产科目现金科目一般总帐科目材料库存科目损益表科目每个总帐科目都依据所属的类别，决定应包含的数据，这个依据就是帐户组，这种决定是在帐户组字段状态中定义的包含总帐主数据统驭科目冻结科目冻结可以防止对科目的过帐凭证录入总帐科目过帐总帐主数据可以冻结科目的：创建过帐科目表层公司代码层计划标记删除科目作用:删除科目归档科目删除将科目从系统中彻底删除总帐科目删除总帐科目注意：用户在前台操作只能标记删除标记删除总帐科目删除科目总帐主数据在公司代码中删除仅从相关的公司代码中去除在科目表层删除是将科目从所有记录中去除总帐科目AACOAA01AA02AA04删除科目总帐主数据管理的要求通过子模块来实现，科目精简，相对稳定财务管理的要求通过科目来实现，造成科目庞大，经常变动科目对业务的提高以前以后集中维护科目表，加强控制各单位分开维护，不便于统一业务流程和集中控制维护对业务的提高以前以后按业务类型定义总帐可用的凭证类型为:SA总帐凭证AB总帐清帐凭证AC总帐暂估凭证ZC清理凭证凭证类型业务处理修改、显示业务流程预制凭证过帐凭证反冲凭证1.创建红冲过帐3.创建+过帐修改、显示我不想现在就过帐.这种方法可以对付信息尚不完整的业务预制凭证不会更新帐务数据预制凭证也要产生凭证号码业务处理那就做预制凭证预制凭证清单ParkedDocument预制凭证预制凭证清单列示系统中所有预制凭证除了币种和公司代码外，预制凭证的数据都可修改预制凭证可被删除显示/更改/删除预制凭证业务处理银行主记录开户银行主记录外币处理外币处理外币处理以后，客户、供应商、成本中心、利润中心、项目和资产由子模块管理，加强了管理功能，简化了总帐帐户成本中心客户供应商固定资产/项目总帐对业务的提高以后：总帐与总帐完全集成，实现数据共享，确保准确性和实时性对业务的提高10,0005000800010,00050008000应收帐户应付帐户资产帐户客户供应商固定资产实时更新期末处理关帐是在期末进行，目的是防止对期间的进一步过帐总帐期末处理包括一系列活动，要同子模块关帐活动集成期末关帐会计期间有效记帐期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度YYYY0506可能关闭期间130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605丰富了对内的管理报告信息实时、准确查询灵活、方便可随时汇总汇总信息获取较慢报告目的主要为应付外部要求信息汇总靠报表传递报告对业务的提高以前以后对各子模块关帐分开控制可同时打开多个会计期不能对各模块分开关帐关帐控制对业务的提高以前以后练习3.1目的：通过练习熟练掌握创建总帐科目主数据题目内容在你所属的公司代码下创建一个总帐科目主数据在1000公司代码下创建2110060002“原材料-海狮加油机”，帐户组：总分类帐科目，科目类型：资产负债表科目，科目货币：RMB，税务类型：仅允许进项税，非统驭科目，需要显示行项目，排序码：001按记帐日期排序，字段状态组：C006材料科目，与现金流动有关。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目创建完成。提示：明确创建总帐科目主数据所需要的关键信息：总帐科目名称、总帐科目号码、帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关等。创建路径：会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-FS00-集中地事务代码：FS00实际结果：在系统中建立了你所要建立的总帐科目练习3.2目的：通过练习熟练掌握维护总帐科目主数据题目内容在你所属的公司代码下修改一个总帐科目主数据对3.1所创建的总帐科目主数据进行维护，维护内容如下：对在1000公司代码下维护2110060002“原材料-海狮加油机”，帐户组“总分类帐科目”修改为“会计科目”，税务类型：“仅允许进项税”改为“J1进项税17%”，字段状态组：“C006材料科目”改为“C001一般(带文本，分配)”。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目主数据维护完成。提示：明确维护总帐科目主数据所需要的关键信息：帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关等。维护路径：会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-FS00-集中地事务代码：FS00实际结果：在系统中修改了你所要维护的总帐科目主数据练习3.3目的：通过练习熟练掌握删除总帐科目题目内容在你所属的公司代码下删除一个总帐科目删除3.1创建、练习3.2维护的1000公司代码下的总帐科目“2110060002(原材料-海狮加油机)”。输入上述总帐科目、公司代码后点击删除按钮，在“公司代码的删除标志”内选择“标记删除”存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目删除完成。提示：确实需要删除的总帐科目删除路径：会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-FS00-集中地事务代码：FS00实际结果：在系统中删除了你所要删除的总帐科目练习3.4目的：通过练习熟练掌握维护银行主数据题目内容在你所属的公司代码下创建一个银行主数据在1000公司代码下创建“城市信用社”主数据，银行代码：CX001，银行码：3060CX001，银行帐号：3201000008，总帐科目：1002124070，货币：RMB。上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时银行主数据创建完成。提示：明确创建银行主数据所需要的关键信息：银行名称、银行代码、银行码、银行帐号、总帐科目等。创建路径：会计-财务会计-银行-主数据-银行主记录-FI01-创建会计-金库-资金管理-基本功能-主数据-FI12-开户行事务代码：FI01FI12实际结果：在系统中建立了你所要建立的银行主数据练习3.5通过练习熟练掌握维护银行主数据题目内容在你所属的公司代码下维护一个银行主数据维护练习3.4所创建的银行主数据，将1000公司代码下创建“城市信用社”主数据中银行帐号：3201000008改为3201011008，点击修改按钮进入修改视图进行维护。上述数据输入后点击保存银行主数据维护完成。提示：明确维护银行主数据所需要的关键信息：银行代码、银行码、银行帐号、总帐科目等主数据变化等。创建路径：会计-金库-资金管理-基本功能-主数据-FI12-开户行事务代码：FI12实际结果：在系统中维护了所要维护的银行主数据练习3.6目的：通过练习熟练掌握删除银行主数据题目内容在你所属的公司代码下删除一个银行主数据删除练习3.4创建、练习3.5所维护的银行主数据，将1000公司代码下“城市信用社”银行帐号为3201011008，总帐科目为1002124070的主数据删除，点击删除按钮根据系统提示进行删除即可完成删除银行主数据。提示：明确删除银行主数据所需要的关键信息：银行码、银行帐号、总帐科目等主数据等。创建路径：会计-金库-资金管理-基本功能-主数据-FI12-开户行事务代码：FI12实际结果：在系统中删除要删除的银行主数据练习3.7目的：通过练习熟练掌握创建外汇汇率题目内容在你所属的公司代码下创建一个外汇汇率在1000公司代码下创建新的外汇汇率：外汇直接报价：1USD=8.2788RMB，汇率类型：M，有效期起始日：2002年7月1日，选择同类型汇率通过复制输入上述数据。上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率创建完成。提示：明确创建外汇汇率所需要的关键信息：外汇汇率、汇率类型、有效期起始日。创建路径：会计-财务会计-总分类帐-环境-当前设置-S_BCE_68000174-输入折算费用事务代码：OB08实际结果：在系统中建立了新的外汇汇率练习3.8目的：通过练习熟练掌握修改外汇汇率题目内容在你所属的公司代码下修改外汇汇率修改练习3.7在1000公司代码下创建的外汇汇率：外汇直接报价：1USD=8.2788RMB改为1USD=8.2879RMB，汇率类型：M，有效期起始日：2002年7月1日，选择练习十创建的外汇汇率通过修改模式输入上述数据。上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率修改完成。提示：明确修改外汇汇率所需要的关键信息：外汇汇率、汇率类型、有效期起始日。创建路径：会计-财务会计-总分类帐-环境-当前设置-S_BCE_68000174-输入折算