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1华华粤粤集集团团有有限限公公司司EERRPP项项目目实施业务蓝图金蝶软件(中国)有限公司二零零八年十月三十日23目录一、采购管理流程二、已入库货物退货出库流程三、销售管理流程四、已销售产品退货入库流程五、已销售产品降价处理流程六、外购入库流程七、产品入库流程八、领料出库流程九、物料退库流程十、销售出库流程十一、仓库调拨流程十二、仓库盘点管理流程十三、供应商管理流程十四、客户管理流程十五、财务总账管理流程十六、财务应付款管理流程十七、财务应收款管理流程十八、财务存货核算管理流程十九、财务成本核算管理流程二十、财务固定资产管理流程二十一、财务现金管理流程4一、采购管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下提出采购申请9.采购员选择供应商13.引用价格或录入更低价格采购员16.预付账款申请19.通知供应商发货17.付款申请审核18.付款10.线下询价财价信息组20.供应商送货25.形成应付账款，转应付账款流程22.转到采购入库流程8.供应商管理流程线下分管副总审批3.输入采购申请单申请部门申请部门采购员7.引用申请单开始制作采购订单14.完成采购订单采购员财价信息组11.最高限价录入财务负责人23.引用生成发票采购员是否固定资产21.转固定资产管理流程YN申请部门领导2.线下审批（单级或多级或会签）4.在系统中审核采购申请单6.存量控制及采购员平衡库存5.线下审批（单级或多级或会签）库存超量供应部经理15.在系统中审核采购订单24.在系统中审核采购发票财务会计12.在统中审核系价格单财务负责人5采购管理流程描述序号岗位事件处理说明时间1申请部门线下提出采购申请书面提出采购申请单按需2各级领导线下审批采购申请根据相关审核流程，单级或多级或会签审批采购申请及时3申请部门录入采购申请单根据已审批的采购申请，申请部门在K3系统录入采购申请单及时4申请部门在系统中审核采购申请单各申请部门领导在系统中审核采购申请单及时5线下审批存量控制线下审批（单级或多级或会签审批采购申请）及时6存量控制及采购员平衡库存系统进行存量控制，采购员平衡库存，超量的返回申请部门及时7采购员引用申请单开始制作采购订单采购员在K3系统，引用已审核的采购申请单生成采购订单及时8采购部供应商管理从供应商管理流程中，确定可进行采购的供应商及时9采购员选择供应商采购员生成采购订单时，选上已确认的供应商及时10财价信息组线下询价财价信息组根据商情管理，询问各种物料的采购单价及时11财价信息组最高限价录入财价信息组根据商情，制定最高限价，并录入K3系统及时12财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时13系统/采购员引用单价或录入更低价格采购员生成采购订单时，K3系统控制限价，可录入更低价格及时14采购员完成采购订单采购员生成采购订单，确认供应商、数量、单价和交货时间及时15供应部经理在系统中审核采购订单供应部经理在系统中审核采购订单及时16采购员预付账款申请线下提出需要给供应商预付款的付款申请，交财务审批及时17财务会计线下付款申请审核财务会计线下对付款申请进行审核及时18财务出纳付款根据付款申请进行付款及时19采购员通知供应商发货经过财务预付款确认后，采购员通知供应商发货及时20供应商供应商送货供应商按照采购订单要求送货过来及时21转入固定资产管理流程如果是固定资产采购，转固定资产采购流程及时22仓库转入采购入库流程如果不是固定资产采购，供应商送货到仓库，办理入库流程及时23采购员引用生成采购发票采购入库流程后，在K3系统引用外购入库单生成采购发票及时24财务在系统中审核发票财务会计在系统中审核发票及时25财务形成应付账款采购员开了采购发票后自动传递到财务形成应付账款及时6二、已入库货物退货出库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下提出退货要求财务会计使用部门采购员仓管员6.引用生成红字外购入库单8.引用生成红字发票，形成应付账款3.退货确认成本管理员5.计量收货出库4.通知仓管员退货出库成本管理员9.退货2.线下审批（单级或多级或会签）厂长7.在系统中审核红字外购入库单7已入库货物退货出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1使用部门线下提出退货要求使用部门书面提出采购货物退货处理按需2相关领导线下审批线下审批（单级或多级或会签）及时3采购员线下确认退货处理采购员经过确认需要办理退货处理及时4成本管理员通知仓管员退货出库成本管理员通知仓管员退货出库及时5仓管员计量收货入库仓管员将货物点数计量，收货入库及时6成本管理员引用生成红字外购入库成本管理员根据当时对应的外购入库单生成红字外购入库单，办理退货出库及时7厂长在系统中审核红字外购入库单厂长在系统中审核红字外购入库单及时8财务会计引用生成红字采购发票，形成应付账款财务会计根据需要，引用红字外购入库单生成红字采购发票，形成对冲应付账款及时9退货将需要退货的货物拿走及时8三、销售管理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下接收订单4.线下审核排单5.定价小组讨论定价8.业务员引用最低限价或录入更高价格9.录入销售订单11.通知客户付款12.付款15.通知客户提货16.领取发货通知单17.产品出库（转到销售出库流程）13.引用生成发货通知单6.录入最低限价业务人员财价信息组业务员业务人员财务会计18.引用生成销售发票，形成应收账款没有收到付款，或不同意赊账收到付款，或同意赊款财务负责人7.在系统中审核价格单营销部经理10.在系统中审核销售订单财务会计14.在系统中审核发货通知单2.线下审批（单级或多级或会签）3.存量控制及业务员平衡库存9销售管理业务流程描述序号岗位事件处理说明时间1业务人员线下接收客户订单业务人员从各种途径接收客户订单按需2相关领导线下审批相关领导对存量控制进行线下审批及时3存量控制及业务员平衡库存系统进行存量控制及业务员平衡库存及时4业务员线下审核排单业务员安排订单出货量及时5定价小组线下讨论定价定价小组制定公司产品最低售价及时6财价信息组录入产品最低限价财价信息组在K3系统录入最低限价及时7财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时8业务人员引用最低限价或录入更高价业务人员在录入销订单时，K3系统自动引用最低价格限制，或录入更高价格及时9业务人员录入销售订单业务人员将已审批的订单，录入到K3系统的销售订单及时10营销部经理在系统中审核销售订单营销部经理在系统中审核销售订单及时11业务员通知客户付款业务员通知客户付款及时12客户付款客户付款及时13业务员引用生成发货通知业务员准备发货前，在K3系统引用生成发货通知，交财务审批及时14财务会计在系统审核发货通知单财务会计根据货款的到账情况，在系统审核发货通知单及时15业务人员通知客户提货确认收款，或经各级领导审批同意赊帐的，业务人员通知客户拿发货通知单去提货及时16客户领取发货通知单提货客户在业务员那里拿提货单到下面厂提货及时17产品出库，转销售出库流程仓管员将产品装车发货，转销售出库流程及时18财务会计引用生成销售发票，形成销售应收账款财务会计根据销售出库单生成销售发票，发票自动传递到财务形成应收账款及时10四、已销售产品退货入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始3.线下确认退货产品和数量6引用生成退货通知单8.引用生成红字销售出库单10.引用生成红字发票，形成应收账款业务人员成本管理员5.计量收货入库业务人员仓管员财务会计1.提出退货要求4.通知仓管员计量收货成本管理员2.线下审批（单级或多级或会签）营销部经理7.在系统中审核退货通知单厂长9.在系统中审核红字出库单退货入库11已销售产品退货入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1客户提出退货要求客户提出退货要求按需2各级领导线下审批线下对退货进行单级或多级或会签审批及时3业务人员线下确认退货产品和数量业务人员线下确认退货产品和数量及时4成本管理员通知仓管员计量收货成本管理员通知仓管员计量收货及时5仓管员计量收货入库仓管员计量收货入库及时6业务人员引用生成退货通知单业务人员在K3系统，根据之前的销售发货通知单引用生成退货通知单及时7营销部经理在系统中审核退货通知单营销部经理在系统中审核退货通知单及时8成本管理员引用生成红字销售出库单成本管理员在K3系统，根据退货通知单引用生成红字销售出库单及时9厂长在系统中审核红字销售出库单厂长在系统中审核红字销售出库单及时10财务会计引用生成红字销售发票财务会计在K3系统，根据红字销售出库单引用生成红字销售发票，形成对冲应收账款及时12五、已销售产品降价处理流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.提出降价要求3线下审批（单级或多级或会签）财务会计4.按降价的价格制作销售发票2.接收客户降价要求业务员13已销售产品降价处理流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1客户提出降价要求客户提出降价要求按需2业务员接收降价请求业务员接收降价请求及时3各级领导线下审批各级领导线下审批（单级或多级或会签）及时4财务会计按降价价格制作销售发票财务会计按降价价格制作销售发票及时14六、外购入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.供应商送货采购员5.计量点数6.质检10.更新供应商评价数据成本管理员9.更新库存合格不合格2.引用生成收料通知单4.系统收料通知单与送货单核对成本管理员7.引用生成外购入库单11.线下审批（单级或多级或会签）成本管理员13.引用生成退料通知单15.退货12.让步接收NY仓管员供应部经理3.在系统中审核收料通知单厂长8.在系统中审核外购入库单仓库主管14.在系统中审核退料通知单15外购入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1供应商供应商送货供应商送货到工厂仓库按需2采购员引用生成收料通知单采购员在K3系统，根据相关采购订单引用生成收料通知单及时3供应部经理在系统中审核收料通知单供应部经理在系统中审核收料通知单及时4成本管理员核对送货单与采购通知单成本管理员在K3系统，核对系统中的收料通知单与供应商送货单是否一致及时5仓管员计量点数将货物计量，确认到货数量及时6质检检验入库物品是否合格质检检验入库物品是否合格及时7成本管理员引用生成外购入库单检验合格的货物，成本管理员引用收料通知单生成外购入库单及时8厂长在系统审核外购入库单厂长在系统审核外购入库单及时9系统更新库存系统自动更新库存按需10系统更新供应商评价数据系统对这次来货的情况，系统更新供应商评价相关数据及时11各级领导审批对检验不合格货物，各级领导以单级或多级或会签方式进行审批，确定是否让步接收及时12采购员让步接收确认让步接收的货物，继续走入库流程；不能让步接收的，线下通知供应商退货及时13成本管理员录入退料通知单不能让步接收的货物，成本管理员录入退料通知单及时14厂长在系统审核退料通知单厂长在系统审核退料通知单及时15供应商退货进行退货处理及时16七、产品入库流程总经理分管副总供应部生产厂仓库地磅市场营销部财务部政策研究室人力资源部生产管理部技术发展部信息系统管理供应商客户开始1.线下生产厂进行质检成本管理员合格7更新库存3.工厂返工2线下审批（单级或多级或会签）不合格4.计量点数5.在系统录入产品入库单NY仓管员厂长6.在系统中审核产品入库单17产品入库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1生产厂质检生产厂进行质检对完工产品进行品质检验，线下办理各种审批流程按需2生产管理部线下审批（单级，多级