PC05物料分类帐

用户操作手册PC05物料分类帐作者创建日期2004-3-16修改修改日期定稿定稿日期编号版本：1.0Page2of37PC05物料分类帐1.流程说明本流程描述采用标准成本核算的物料，到月末如何计算出它的实际价格，并将属于库存物料的差异结转到材料科目。一般而言，原材料只需进行单一层次结算，而产成品及半成品则要进行多层次的结算。2.流程图3．系统操作菜单路径财务与会计控制产品成本控制实际成本核算/物料分类帐物料分类帐物料价格分析CKM3财务与会计控制产品成本控制实际成本核算/物料分类帐定期物料估价组织的力量允许物料价格确定CKMF财务与会计控制产品成本控制实际成本核算/物料分类帐定期物料估价组织的力量允许结算输入CKMG财务与会计控制产品成本控制实际成本核算/物料分类帐定期物料估价组织的力量显示允许的任务CKMJ财务与会计控制产品成本控制实际成本核算/物料分类帐定期物料估价确定物料价格（单一层次）CKMH财务与会计控制产品成本控制实际成本核算/物料分类帐定期物料估价过帐清算CKMI财务与会计控制产品成本控制实际成本核算/物料分类帐实际成本核算编辑成本核算运行CKMLCP4事务码CKM3物料价格分析CKMF允许物料价格确定Page3of37CKMG允许结算输入CKMJ显示允许的任务CKMH确定物料价格（单一层次）CKMI过帐清算CKMLCP编辑成本核算运行操作步骤一、物料价格分析平时，物料的收发是以标准价计算，物料分类帐会对每一笔的差异进行记录，从本程序可以对每一物料差异产生的原因进行查询、分析。1、按照菜单路径，点击菜单(CKM3)，系统如下。（图1）图12、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A物料必须录入需进行价格分析的物料代码，如：100010N/A工厂必须录入需进行价格分析的工厂代码，如：1000昊天3、录入完毕，敲回车键，系统如下。(图2)Page4of37图24、图中，期末库存的价格栏变成绿色，证明已经做过价格确定。二、允许物料价格确定及允许结帐输入要进行物料价格确定的前提有两点：1）允许物料价格确定；2）允许结帐输入。（一）、允许物料价格确定1、按照菜单路径，点击菜单(CKM3)，系统如下。(图3)Page5of37图32、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A工厂必须录入需允许价格确定的工厂代码，如：1000昊天N/A记帐期间必须录入需允许价格确定的记帐期间，如：3N/A会计年度必须录入需允许价格确定的会计年度，如：20043、录入完毕，系统如下。(图4)Page6of37图44、点击键，系统如下。(图5)图55、系统提示“已经允许期间003/2004的价格确定”。（二）、允许结帐输入1、按照菜单路径，点击菜单(CKMG)，系统如下。(图6)Page7of37图62、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A工厂必须录入需允许结帐输入的工厂代码，如：1000昊天N/A记帐期间必须录入需允许结帐输入的记帐期间，如：3N/A会计年度必须录入需允许结帐输入的会计年度，如：20043、录入完毕，系统如下。(图7)Page8of37图74、点击键，系统如下。(图8)图85、系统提示“已经允许期段003/2004进行结帐输入”。Page9of37（三）、显示允许的任务1、按照菜单路径，点击菜单(CKMJ)，系统如下。(图9)图92、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A工厂必须录入需查询的工厂代码，如：1000昊天N/A会计年度必须录入需查询的会计年度，如：20043、录入完毕，系统如下。(图10)Page10of37图104、点击键，系统如下。(图11)图115、在每一期间栏打“╳”就是已经允许了。Page11of37三、确定物料价格（单一层次）本程序是确定物料的实际价格。1、按照菜单路径，点击菜单(CKMH)，系统如下。(图12)图122、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A物料必须录入需进行单层次物料价格确定的物料，如：100010氯化钡N/A工厂必须录入需进行单层次物料价格确定的工厂代码，如：1000昊天N/A期间必须录入需进行单层次物料价格确定的记帐期间，如：3N/A会计年度必须录入需进行单层次物料价格确定的会计年度，如：20043、录入完毕，系统如下。(图13)Page12of37图134、点击键，系统如下。(图14)Page13of37图145、绿灯就提示价格已确定，物料价格分析上期末库存的价格栏变成绿色。四、过帐清算过帐清算会产生两笔凭证，一笔是当月的，一笔是下月的，故先要打开下月的结算期间，才可以往里面记帐。1、按照菜单路径，点击菜单(CKMI)，系统如下。(图15)Page14of37图152、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A物料必须录入需进行过帐清算的物料，如：100010氯化钡N/A工厂必须录入需进行过帐清算的工厂代码，如：1000昊天N/A期间必须录入需进行过帐清算的记帐期间，如：3N/A会计年度必须录入需进行过帐清算的会计年度，如：20043、录入完毕，系统如下。(图16)Page15of37图164、先进行测试运行，系统如下。(图17)图185、绿灯就提示结帐无误，退回物料明细帐结帐分录初始屏幕，去掉测试运行的√，正式运行即可。再按照菜单路径，点击菜单(CKM3)，查看物料价格分析就可看到下图：(图18)Page16of37图186、键变黑，点击一下，系统如下。(图19)图197、点击键，系统如下：(图20)Page17of37图208、点击4700000018＃凭证，显示3月末将属于库存物料的差异结转到材料科目的会计凭证，系统如下。(图21)图218、点击4700000019＃凭证，显示4月初将属于库存物料的差异重新结转到物类分类帐的会计凭证，系统如下。(图22)Page18of37图22五、编辑成本核算运行1、按照菜单路径，点击菜单(CKMLCP)，系统如下。(图23)图232、按需要，输入以下字段的内容Page19of37标签字段类型描述/操作N/A成本核算运行必须定义成本核算运行的代号及描述，如：0303001，3月实际成本核算运行N/A期间必须录入需进行过帐清算的记帐期间，如：320043、录入完毕，系统如下。(图24)图244、点击键，系统如下。(图25)图255、在图的右边选中需进行成本核算运行的工厂，点击键，转到图的左边。系统如下。(图26)Page20of37图266、点击键先对之前的录入进行保存。7、点击处理前的键，系统如下。(图27)图27Page21of378、点击“选择”行的－改变参数，系统如下。(图28)图289、后台处理及保存日志是可选的，一般来说，可以后台也可以前台处理，但都要求保存日志，以下几步的参数确定同上。点击键，系统如下。(图29)Page22of37图2910、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算－更改/执行”屏幕，点击选择栏的――执行键，系统如下。(图30)图3011、检查无误，退回“成本核算cockpit实际成本核算－更改/执行”屏幕，点击“确定顺序”行的Page23of37－改变参数，系统如下。(图31)图3112、点击键，系统如下。(图32)Page24of37图3213、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算－更改/执行”屏幕，点击确定顺序栏的――执行键，系统如下。(图33)Page25of37图3314、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算－更改/执行”屏幕，点击“单层处理决定”键，变成状态，再点击“单层处理决定”行的－改变参数，系统如下。(图34)Page26of37图3415、点击键，系统如下。(图35)Page27of37图3516、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算－更改/执行”屏幕，点击单层处理决定栏的――执行键，系统如下。(图36)Page28of37图3617、点击键，就可以查看日志，系统如下。(图37)图3718、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算－更改/执行”屏幕，点击“多层处理决定”键，变成状态，再点击“多层处理决定”行的－改变参数，系统如下。(图38)Page29of37图3819、点击键，系统如下。(图39)Page30of37图3920、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算－更改/执行”屏幕，点击“多层处理决定”――执行键，系统如下。(图40)Page31of37图4021、在“立即开始”前打√，点击键，系统显示：22、点击“商品分类帐结束输入”行的－改变参数，系统如下。(图41)Page32of37图4123、点击键，系统如下。(图42)Page33of37图4224、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算－更改/执行”屏幕，点击“商品分类帐结束输入”――执行键，系统如下。(图43)Page34of37图4325、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算－更改/执行”屏幕，点击成本核算结果前的键，系统如下。(图44)图4426、打开文件夹，LI、P、BI栏都是绿灯，说明运行运行是正确的。点击键，把文件开至最低层，便Page35of37可查看各材料的情况，系统如下。(图45)图4527、如检查原盐的差异，点击“原盐”，就可看到其物料价格分析，系统如下。(图46)图4628、点击键，系统如下。(图47)Page36of37图4729、点击键，系统显示有两张凭证(图48)图4830、点击4700000000＃凭证，显示3月末将属于库存物料的差异结转到材料科目的会计凭证，系统如下。(图49)Page37of37图4931、点击4700000001＃凭证，显示4月初将属于库存物料的差异重新结转到物类分类帐的会计凭证，系统如下。(图50)图50