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T3用友通财务业务一体化商超促销费用处理及常见问题分析用友畅捷通软件有限公司姓名苏文强2010年10月27日一、商超促销费用处理1、业务场景2、目标要求3、业务分析4、业务处理5、案例总结二、用友通常见问题解析1、业务场景鑫鑫烟酒店商贸有限公司主要经营的业务是给各大商场超市提供各种品牌的烟酒，各大商场超市都有一个行业惯例，商场超市过节时搞的促销活动产生的促销费用，是由鑫鑫烟酒店公司来承担的，各大商场超市付款给鑫鑫烟酒店公司时会直接把促销费用扣除，并开据促销费用发票给鑫鑫烟酒公司。现在存在一个促销费用商场超市直接扣除问题，例如:鑫鑫烟酒公司给佳乐福超市提供了20瓶含税单价为500元的五粮液(52度)共计10000元，同时也开出了10000元的销售发票，但是佳乐福超市在结款是仅仅给电汇了8000元，另外2000元作为促销费用直接给扣除了，同时该超市也会提供2000元的费用发票给鑫鑫烟酒公司。即要解决促销费用的问题，又能在报表上反映出各个商超的促销费用情况，便于统计分析。2、目标要求大家讨论下，可能会有以下凝问：（1）启用现金折扣业务不就可以解决了吗？（2）可以使用销售管理里支出单就可以了？3、业务分析第一种情况分析如下：a、填写销售发票确认10000元应收账款。b、收到超市货款时填写收款单8000元。c、核销时选择之前的10000元发票，本次结算8000；现金折扣2000，保存。d、制单时对于现金折扣对应的会计科目手工修改为“促销费用”（实际入账的科目），超市提供的2000元发票就作为附件体现，不在软件中录入。注：启用现金折扣的方式处理产生的问题如下：1、虽然这样可以解决问题，但客户在销售管理里面的客户往来帐表里无法查到具体收到款的金额，因为帐薄里面显示的到款的数字还是发票上面的10000元，无法显示折扣的金额是多少，这样无法统计各个商超的促销费用和已收账款等情况。2、在往来管理里面也无法显示明细情况，如实际到款金额、折扣金额等信息。第二种情况分析如下：虽然销售支出单可以查询相应促销明细，但销售支出单只是记录支出情况，不参与实际业务处理，也无法生成相应凭证，应收账款方面只能启用现金折扣的方式处理，但又会出现上面说的情况。那怎么办呢？解决思路：用代堑费用单处理促销费用！４、业务处理(1)采购业务鑫鑫烟酒公司从北京新发地酒水批发部采购了一批酒，100瓶五粮液（52度），含税单价为388元；50瓶一帆风顺(52°)，含税单价为260元；20瓶张裕92解百纳，含税单价为185元。并收到采购发票已转给财务部进行登账，请在T3用友通里完成采购业务。采购入库单和发票同时到达，可以进行自动结算。由采购入库单流转生成采购专用发票，采购发票“复核”确认应付账款。由采购入库生成的凭证如下图所示：由采购专用发票生成凭证如下图所示：财务部以现金方式付款给北京新发地批发部55500.01元，如下图所示。由付款单生成的凭证如下图所示：(2)销售业务例如:鑫鑫烟酒公司给佳乐福超市提供了20瓶含税单价为500元的五粮液(52度)共计10000元，同时也开出了10000元的销售发票，但是佳乐福超市在结款是仅仅给电汇了8000元，另外2000元作为促销费用直接给扣除了，同时该超市也会提供2000元的费用发票给鑫鑫烟酒公司.鑫鑫烟酒公司给佳乐福超市销售了20瓶含税单价为500元的五粮液(52度)共计10000元,填制发货如下:发货单审核后，自动生成销售出库单，如下图所示：由发货单生流转生成销售专用发票,发票复核后生成应收账10000元,如下图所示:佳乐福月底搞促销,促销费用是2000元,并开据了费用发票.销售管理里支出单只作为支出说明,不参与业务处理也无法生成相应凭证.所以,只能使用销售管理里的代堑费用单,因为促销费用由鑫鑫烟酒公司承担，所以要用代堑费用红字表示，如下图示：因为给佳乐福的2000元促销费用是在鑫鑫烟酒公司应收账款直接扣除的，所以在用友通里需要做一个红票对冲，冲抵应收账款，如下图所示：月底佳乐福超市在结款给电汇了8000元，核销欠鑫鑫烟酒公司的酒水账款，如下图所示：由销售发票确认应收账款确认收入，生成相应凭证如下图：由销售出库单生成相应凭证，确认主营业务成本，如下图所示：代堑费用生成相应凭证，如下图所示：鑫鑫烟酒公司收到佳乐福8000元电汇，填制凭证如下：5、案例总结1、利用代堑费用的红字单据来处理商场超市促销费用，因为促销费用由鑫鑫烟酒公司承担，所以要用红字表示，这样更符合商场超市促销费用实际业务；2、商场超市促销费用是付款给鑫鑫烟酒店公司时直接扣除的并开据促销费用发票，我们通过代堑费用红字处理促销费用可以通过红票对冲，冲抵鑫鑫烟酒公司的应收账款，账务处理过程也更符合实际业务；3、这样即解决了促销费用业务处理，又方便客户查询促销费用情况，便于统计分析，如下图所示：二、用友通常见问题解析1、问题描述:客户端连不上服务器，报“运行时错误70，拒绝的权限”.有时打开HOSTS文件就提示：拒绝访问。2、问题描述：启动用友通服务过程中报错，提示:“本地计算机上的用友通服务启动后又停止了”，用友通服务自动停止。3、问题描述:更改服务器电脑名称后,admin登录系统管理”账套”、”权限”都是灰色，用友通登录时当前的服务器电脑名字，还是原来名字。4、问题描述：UFO报表表间取数公式如何设置？5、问题描述：打开UFO报表提示“XXX”正在使用，报表为只读状态,怎么办呢？6、问题描述：T3用友通总账凭证利用网络打印机打印时只能打印一张凭证和报表，其它凭证不打印，怎么处理呢？7、问题现象：固定资产“折旧清单”上“本月折旧”金额和手工算法有出入，如何更改“折旧清单”上金额？8、问题描述：T3用友通里如何撤消已减少的固定资产卡片？9、问题描述：总账——账薄打印——明细账薄打印，“若期初无余额，本期无发生也打印”，选项是灰色的，不能选择，如下图所示。10、问题描述:安装T3用友通进度很缓慢，安装到一定程度后几乎不走动，是什么原因，如何解决？1、问题描述:客户端连不上服务器，报“运行时错误70，拒绝的权限”.有时打开HOSTS文件就提示：拒绝访问。原因分析:用于域名解析的HOSTS文件拒绝访问所致。解决方法:一、如果HOSTS文件拒绝访问，按如下方法解决：(1)开始---运行---attrib%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts-h-r-s，去掉hosts文件只读属性。(2)开始---运行---notepad%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts，运行以上两个命令后，打开HOSTS文件在最后一行增加服务器ＩＰ和名字保存退出．二、如果hosts文件夹丢失，从相同版本操作系统里拷一个hosts文件，放到C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\目录下。三、“检查windows/system32/drives下是否有rspp.sys这个驱动，安全模式下删除，就可以编辑hosts文件了”，rspp.sys是“瑞星木马专杀工具”在运行完成以后提示“重新启动”而没有重新启动，这时专杀工具就会留下rspp.sys文件，此文件就会引起hosts文件不可编辑。当然“瑞星木马群专杀工具”运行完全，重启电脑以后，则不会出现此问题。四、如果hosts文件仍提示“拒绝访问”，重新拷一个hosts文件都无法用记事本打开，建议升级杀毒软件，进行全面杀毒后，重启电脑。五、建议先关掉服务器杀毒软件和防火墙后在登录用友通产品。2、问题描述：启动用友通服务过程中报错，提示:“本地计算机上的用友通服务启动后又停止了”，用友通服务自动停止。例如查看存放在c:\windows\system32下的日志文件UF2000.log，最后几行内容如下：[2010.8.1917:51:3]XP201005051033[2010.8.1917:51:3]PROVIDER=SQLOLEDB;DATASOURCE=XP201005051033;USERID=SA;PASSWORD=[2010.8.1917:51:3]得到连接串时不能创建ADO连接对象，可能是ADO安装不正确。[2010.8.1917:51:4]2[2010.8.1917:51:4]不能连接到SQLServer,可能是口令不正确。[2010.8.1917:51:4]SetServiceStatusfailed运行系统管理没有提示数据SQL口令，重装过数据库和用友通软件无效，必须重装系统方可解决。原因分析：数据访问组件，也称MDAC，它的作用是提供对数据的访问接口，操作系统MDAC组件被病毒破坏所致。解决方法：安装MDAC2.8SP1（修补WINXPSP2或SP3自带的MDAC2.8sp1的安装）一、如果你不能看得WINDOWS的INF目录，做如下步骤：1、点击我的电脑-工具菜单-文件夹-选项，点击“查看”在“高级设置下”，点击“显示所有文件和文件夹”去掉“隐藏已知文件的扩展名”选项，点击“应用”点击确认。2、在WINDOWS的INF目录下，找到文件MDAC.INF，右键点击MDAC.INF，选择安装。当提示你插入WINXPSP2光盘的时候，选择如下方法插入光盘到光驱：1）如果出现欢迎使用WINXP提示信息，点击退出，点击浏览按钮，在文件名称输入光驱盘符，包含I386目录。2）如果你的光驱是D盘，输入，点击打开或者直接输入%systemroot%\windows\servicepackfiles\i386点击打开，可能还会提示你插入WINXPSP2光盘进行系统安装，同上步骤。二、MDAC2.8SP1,组件下载地址是=kb;en-us;899861?，也可以在百度里搜索此组件。三、安装Office2007里数据库引擎组件名字为”AccessDatabaseEngine“约26M左右。3、问题描述:更改服务器电脑名称后,admin登录系统管理”账套”、”权限”都是灰色，用友通登录时当前的服务器电脑名字，还是原来名字。问题原因：注册表里服务器名字键值没有更改过来所致。解决方法：1.停止数据库服务（注：停止，不是退出），在屏幕右下角，右击数据库图标，选择停止。2.点击“开始”——“运行”，在对话框中输入“regedit”，确定。3.进入注册表编辑器依次选择HKEY_LOCAL_MACHINE—SOFTWARE—UFSOFT—UF2000—2.0—LOGIN（点击左侧加号，将其一级一级展开）4.选中login下的每一个文件夹，在右侧server处双击，在编辑字符串窗口下，将修改后的计算机名称输入到“数值数据”一栏中，（或者输入服务器ip，本机为127.0.0.1），选择确定。5.重新启动计算机，完成操作。注：可以先通过“服务器设置”里重新指定服务器IP或名字，无效后才建议大家更改注册表健值，如上所述！4、问题描述：UFO报表表间取数公式如何设置？业务需求：根据公司需求要建财务报表，报表取数不能通过软件中原有的函数来定义公式，需要取其它报表上的某行的值，也就是表间取数。操作步骤：首先、确定最初的报表数据和存放路径例如：在新建报表E5中取当月资产负债表上D16中的值当月资产负债表存放的路径为D:\baobiao\report2.rep第一步：D16中的数为584372.34，此表的关键字为月。第二步：新建一张空报表在“格式”的状态下选择E5列点击工具栏的fx出现定义公式栏，在此进行公式设置，选择“关联条件”，如下图所示。第三步：在定义公式栏中选择“关联条件”进行公式设置，当前关键值前输入“月”，关联表名选中保存在D路径下的“report2.rep”表，关联关键值里选“月”。第四步：设置好后点击确认出现如上图所示公式在此还需要手工把公式修改一下，把红圈中的路径和-都复制在此处公式的最前面，最后在-后加上要取的行数D16，修改好的公式如下图所示。第五步：最后对新报表的关键字进行