北方光电Oracle实施采购业务方案（毕马威咨询）

SAP系统FI-总账模块2那威出品必属精品那威出品必属精品目录一、SAP系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述那威出品必属精品那威出品必属精品3那威出品必属精品那威出品必属精品SAP（System,Applications,andProductsinDataProcessing)就是数据处理的系统，应用和产品SAP是世界上最大的标准业务应用软件供应商和第四大独立软件供应商全球50多个国家6000多家公司都使用SAP软件，世界500强企业中有80％强在使用SAP软件R/3系统体现了功能性强与技术程度高的完美结合，这也是集成标准软件所必需具有的特征，同时R/3系统还以其高瞻远瞩的信息管理系统为优化业务程序提供正确的业务设施。SAP公司简介SAP系统概述4那威出品必属精品那威出品必属精品SAP系统R/3最佳业务实践库FI财务会计CO管理会计AM资产管理PS项目系统WF工作流IS行业方案HR人力资源MM物料管理SD销售分销PP生产计划QM质量管理PM工厂维护业务流程方案多国家多公司全面广泛的实施支持为各种类型的业务而设计完备的功能开放的系统MM物料管理SAP系统概述5那威出品必属精品那威出品必属精品目录那威出品必属精品那威出品必属精品一、SAP系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述6那威出品必属精品那威出品必属精品基础设置固定资产计提折旧业务操作信息查看财务报表|管理报表|查询报表资产购入报告设置会计报表版本设置应收/应付业务清账票据处理凭证冲销业务收款业务发生总账凭证冲销月末结账凭证修改凭证入录组织结构主数据后台配置资产转移资产报废期末处理总体架构SAP_FI系统概述7那威出品必属精品那威出品必属精品组织结构集团会计科目表会计科目表成本控制范围公司代码业务部门成本控制范围公司代码公司代码业务部门业务部门业务部门SAP_FI系统概述8那威出品必属精品那威出品必属精品集团公司8集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。资产负债收入费用利润/损失公司公司代码那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FI系统概述9那威出品必属精品那威出品必属精品公司代码9独立会计实体=公司资产负债收入费用利润/损失公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FI系统概述10那威出品必属精品那威出品必属精品主数据科目主数据总分类帐固定资产供应商主数据主数据：是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的对象：在一段期间内,信息往往保持不变；每个主数据具有单一的名字或数字编号，包括总分类帐、固定资产供应商、客户、物料等等。主数据中包含了不同层面的数据，是业务操作的对象，可以被不同的功能模块所调用。在不同的应用中提供数据来源，结合系统设置实现业务的自动化。例如：资产主数据包含资产名称，地点，数量，资本化日期以及产地、规格等其他一些相关信息。每个资产主数据均应建立在所属资产分类下；资产分类决定了该资产的号码间隔和不同折旧范围内的折旧方法。客户主数据那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FI系统概述11那威出品必属精品那威出品必属精品业务操作业务操作是根据实际的业务需求，在对SAP系统完成配置，维护相关的数据之后，在系统中进行业务功能实现的过程。物料主数据凭证1xxx公司业务组织凭证项目4050会计科目5501010110020101金额300300那威出品必属精品那威出品必属精品银行主数据总分类帐固定资产供应商主数据客户主数据SAP_FI系统概述12那威出品必属精品那威出品必属精品外部会计财务报表损益表利润分配表现金流量表内部会计资产负债表内部报表生产成本报表利润中心报表成本中心报表作业价格计划SAP_FI系统概述13那威出品必属精品那威出品必属精品目录那威出品必属精品那威出品必属精品一、SAP系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述14那威出品必属精品那威出品必属精品主数据管理-----会计科目主数据维护凭证通用业务处理-----凭证的暂存、过账及原因代码凭证通用业务处理-----凭证冲销凭证通用业务处理-----凭证查询及打印凭证通用业务处理-----样本凭证凭证通用业务处理-----科目余额及报表查询凭证通用业务处理-----总账月结及年结提纲SAP_FI系统操作15那威出品必属精品那威出品必属精品主数据的维护SAP_FI系统操作功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习16那威出品必属精品那威出品必属精品总帐科目主记录维护在会计科目表中在公司代码中公司代码0001会计科目表A会计科目表B集中地公司代码0002公司代码0003公司代码0004集团SAP_FI系统操作17那威出品必属精品那威出品必属精品主数据的维护SAP_FI系统操作功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习18那威出品必属精品那威出品必属精品会计科目主数据维护培训范例1、创建一个总账会计科目例：在XX电力公司代码下创建一个新的会计科目”生产成本-输配电成本-XX培训”2、修改一个会计科目例：修改新建的会计科目的名称，将其更改为“生产成本-输配电成本-培训费”3、冻结一个会计科目例：将上述会计科目冻结记账4、给会计科目加删除标志例：将上述会计科目加删除标志SAP_FI系统操作19那威出品必属精品那威出品必属精品会计科目主数据的维护功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作20那威出品必属精品那威出品必属精品系统操作完成该操作的SAP角色SAP交易代码与操作路径SAP操作示例财务部门总账科目主数据维护员FS00(会计核算-财务会计-总分类账-总账科目-单个处理-集中地)SAP_FI系统操作21那威出品必属精品那威出品必属精品创建会计科目新建/修改/冻结/删除科目组：对科目的分类科目性质科目名称科目编号公司代码范例1：创建会计科目事务代码：FS00操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-总账科目-单个处理-集中地SAP_FI系统操作22那威出品必属精品那威出品必属精品创建会计科目该科目的记账货币需要查询明细账的行项目明细账以哪种方式排序对该科目按未清项目进行管理和核算SAP_FI系统操作23那威出品必属精品那威出品必属精品创建会计科目定义科目在记账时，一些属性是否是“必输/选输/隐藏”,主要用于控制记账该科目默认的预算承诺项目SAP_FI系统操作24那威出品必属精品那威出品必属精品修改会计科目范例2：修改会计科目事务代码：FS00操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-总账科目-单个处理-集中地点击修改按钮，则可以进行修改SAP_FI系统操作25那威出品必属精品那威出品必属精品冻结会计科目冻结范例3：冻结会计科目事务代码：FS00操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-总账科目-单个处理-集中地对建立该科目进行冻结(科目层)对该科目的记账冻结（科目层）对该科目下计划冻结(科目层)对该公司的该科目的记账冻结，其他公司代码仍然可以对该科目记账（公司层）SAP_FI系统操作26那威出品必属精品那威出品必属精品会计科目加删除标志对该科目进行标记删除(科目表层)删除对公司代码的该科目的标记删除范例4：给会计科目加删除标志事务代码：FS00操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-总账科目-单个处理-集中地SAP_FI系统操作27那威出品必属精品那威出品必属精品创建总账科目的重点要检查并确定系统中是否已有所要创建的总账科目主数据要创建的总账科目在系统中是否有同类型的科目（可以参考创建）对要创建的总账科目进行账户组分类分清需要建立总账科目的类别（资产负债类、损益类）科目货币一般都定义成RMB税务类型选择输入，如果要定义税务类型一定要勾选“允许含／不含税过账”统驭科目的类型根据所创建的总账科目类型确定SAP_FI系统操作28那威出品必属精品那威出品必属精品创建总账科目的重点在“显示行项目”被勾选后，“排序码”也要维护，从而确定如何排序显示行项目字段状态组根据科目性质选择确定，它决定凭证输入的屏幕格式，决定对某些字段的控制总账科目的维护只能对所要维护总账科目的主数据进行维护和修改，不可对总账科目的科目代码进行修改在总账科目创建后，总账科目的删除并不是实际意义上的在系统中删除了该总账科目，只是在系统中关闭了该科目，从而使该总账科目在公司代码或者科目表中不可以使用SAP_FI系统操作29那威出品必属精品那威出品必属精品会计主数据管理-----会计科目主数据的维护凭证通用业务处理-----凭证的暂存、过账及原因代码凭证通用业务处理-----凭证冲销凭证通用业务处理-----凭证查询及打印凭证通用业务处理-----样本凭证凭证通用业务处理-----科目余额及报表查询凭证通用业务处理-----总账月结及年结提纲SAP_FI系统操作30那威出品必属精品那威出品必属精品凭证暂存及过账功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作31那威出品必属精品那威出品必属精品凭证暂存、过账暂存凭证：用户未处理完的凭证可以保存为暂存凭证，凭证号码用户可以自定义，事后用户可以调出暂存凭证进行修改并保存记账过账凭证：用户编制完会计分录后，保存记账到XXX公司代码（1900）后生成的正式凭证。SAP_FI系统操作32那威出品必属精品那威出品必属精品凭证暂存及过账功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作33那威出品必属精品那威出品必属精品培训范例1、制作一张暂存凭证（事务码F-02)例：在XXX电力公司代码下制作一张暂存凭证借：生产成本-输配电成本-培训费保存的凭证号码为操作人员的中文姓名2、过账（事务码F-02)例：调出之前的暂存凭证，完成会计分录后保存记账凭证暂存及过账SAP_FI系统操作34那威出品必属精品那威出品必属精品凭证暂存及过账功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作35那威出品必属精品那威出品必属精品凭证暂存及过账完成该操作的SAP角色SAP交易代码与操作路径SAP操作示例财务部门总账会计、应收应付会计、工程会计F-02(会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账）保存为暂存凭证F-02调用保存的暂存凭证正式记账SAP_FI系统操作36那威出品必属精品那威出品必属精品保存为暂存凭证选择保留后未完凭证暂存到系统中范例1：保存暂存凭证事务代码：F-02操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账SAP_FI系统操作37那威出品必属精品那威出品必属精品获取暂存凭证选择此项获得暂存的凭证范例1：获取暂存凭证事务代码：F-02操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账SAP_FI系统操作38那威出品必属精品那威出品必属精品暂存凭证查询选择此项列出所有的暂存凭证范例1：暂存凭证查询事务代码：FB11操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账SAP_FI系统操作39那威出品必属精品那威出品必属精品凭证记账范例1：凭证记账事务代码：F-02操作路径：会计核算-财务会计-总分类账-过账-一般过账记账码40代表总账科目借方选择会计科目—水电费SAP_FI系统操作40那威出品必属精品那威出品必属精品栏位名称说明户操作和值凭证日期凭证日期是原始凭证的日期2013/03/01过账日期凭证进行过账的具体日期，一般系统默认为当前进行操作的日期2013/03/01过账期间在系统中录入凭证的期间03凭证类型凭证类型的属性，不同的凭证类型屏幕录入的字段不同，凭证类型控制凭证的编码范围SA公司代码财务会计的组织单位，业务发生的单位1900货币系统中使用的货币类型RMB凭证抬头文本凭证摘要付水电费页数输入原