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-1-华能国际电力股份有限公司生产经营活动分析管理办法(暂行)(二零零二年*月*日)第一章总则第一条为加强公司生产经营工作过程的规范化管理，提高公司的整体经济效益，确保公司各项生产经营目标的实现，制订本办法。第二条本办法适用于公司本部、各分公司(电厂)及受托管理的其他电厂(以下统称“分公司(电厂)”)。第二章组织形式第三条生产经营活动分析工作应定期举行，公司实行以月度为周期，按月、季度、半年、年度分别报告的分析制度。公司每季度召开一次全公司范围的生产经营活动分析会。第四条公司的生产经营活动分析工作由公司生产经营领导小组组织，有关职能部门参加，各职能部门需指定一名领导负责生产经营活动分析工作，具体工作要明确到责任人；公司计划部负责汇总分析，提出公司的生产经营综合分析报告。分公司(电厂)的生产经营活动分析工作由其生产经营领导小组组织、由一名分管领导负责，并明确有关责任部门和责任人的职责。第五条为加强分公司和公司之间经营信息的及时勾通，公司还设立了由有关部门组成的联络员小组，分片参与相关分公司的经营活动，联络员小组成员的任务是：1、为基层服务，及时向公司经营领导小组汇报本片分公司的生产经营状况及该区域的经济发展形势和电力市场的供求情况。2、参加本片分公司的重要经营活动。3、至少每季参加一次本片分公司的生产经营分析会。4、提出有关分公司生产经营的意见和建议。分公司的重大生产经营活动必须及时通报公司计划部。第六条生产经营活动分析所需的相关数据与材料由各职能部门提供。-2-第七条公司按年度对生产经营活动分析工作予以总结、考核，并组织有关分析人员进行必要的业务学习、交流。第三章分析内容第八条生产经营活动分析工作要紧密围绕生产经营综合承包任务的执行情况以及存在的问题，按报告期内公司的生产经营状况、主要技术经济指标、外部市场环境进行分析，并对重要指标作出预测、对下一阶段工作提出意见和建议。主要内容至少应包括：1、电力市场分析(1)国家及各分公司(电厂)所在地区的GDP增长率、用电量与发电量的增长情况、国家有关电力行业法规和政策变化走向的分析及预测；(2)各分公司(电厂)所在地区或电网的电力行业的改革或管理政策变化的走向、发电量计划及其完成情况、电力市场的变化及特点的分析及预测，包括火、水电等各类机组容量及其发电量、设备利用小时，当地气候、水情条件的影响等等；(3)公司电厂所在电网内主要电厂及同类机组的有关信息，包括机组容量、发电量或上网电量的计划及其执行情况、设备利用小时、政府批准的电价水平、单位固定及变动成本情况、竞价上网的基本策略等等；(4)各分公司(电厂)发电量计划及其完成情况、各电厂容量占有率及发电量的市场占有率、与电网内同类型机组有关技术经济指标的比较分析。(5)电力体制改革及新的格局形成后的有关内容（如竞价体系，厂网分开后主管部门、监管部门及其他独立发电公司的政策走向、信息等）。2、安全生产情况的分析(1)公司及各电厂发电量计划及其完成情况，影响发电生产的主要内、外部因素；(2)公司各电厂自身的机组非计划停运事件等安全生产状况（包括原因、影响电量、影响利润等）；(3)公司各电厂主要设备检修情况（包括检修时间、检修费用、影响电量等）；(4)公司各电厂机组被调停情况；(5)目前存在的影响公司各电厂安全生产的薄弱环节及隐患，所制订的措施及采取的对策，危险点控制等。3、主要技术经济指标的分析(1)公司各电厂非停次数、非停时间、等效可用系数、利用小时等可靠性指标；(2)公司各电厂发电煤耗、全厂供电煤耗、全厂厂用电率、单位水耗、点火及助燃用油等经济指标；(3)公司各电厂库存变化情况；(4)公司各电厂运行维护费用、运行成本等。-3-(5)公司各电厂主要经济指标与设计值、与性能考核试验值、与历史最好水平、与国内同类型机组的差异，分析原因，找出对策。4、燃料采购及其燃料成本的分析(1)燃料采购市场走向，计内（外）煤价格变化情况；(2)各电厂标煤采购单价完成情况，计内煤、计外煤采购情况；(3)公司及各电厂单位燃料成本及燃料总成本；(4)公司及各电厂燃料收、耗、存等情况。5、财务状况分析(1)公司及各分公司(电厂)的平均上网电价及售电收入；(2)公司及各分公司(电厂)的电费回收情况；(3)各分公司(电厂)的实现上缴情况；(4)公司及各分公司(电厂)的利润完成情况；(5)公司及各分公司(电厂)的四项费用及生产成本完成情况；6、公司部署的生产经营工作的落实情况等第四章公司相关部门的合作分工第九条市场营销部负责公司发电完成情况、电力市场情况、电价执行情况、电费回收情况、燃料采购情况及燃料成本状况的分析。第十条生产部负责公司安全生产、技术经济和可靠性指标的分析。第十一条财务部负责公司财务状况及成本状况的分析。第十二条上述有关部门应将分析报告于次月（次季度的第一月）的15日之前送公司计划部，计划部负责汇总并于20日之前编报公司的月度（季度）生产经营综合报告。第五章工作要求第十三条分析及预测工作要本着“实事求是”的原则，在深入调查研究、充分掌握第一手资料的基础上，求真务实，严禁弄虚作假。第十四条生产经营活动分析工作要紧紧围绕公司的总体工作目标，对不同-4-时期的重点工作、尤其是超标项目要进行重点分析，并有针对性地提出解决问题的办法和建议。第十五条分析及预测工作要积极运用科学先进的方法和手段，从动态发展的角度，深入剖析电力生产经营的运行规律和发展趋势。分析结果既要有“定性”也要有“定量”，但应以“定量分析”为主，对某些指标不仅要有与自身历史状况的“纵向”分析，更要注重与公司及分公司(电厂)的年度计划目标、国内外同行业或同类机组之间的“横向”比较。第十六条分析工作采取“综合分析”与“专题分析”相结合的方式，除按月或定期进行不同范围或规模的综合分析外，公司本部各专业部门、各分公司(电厂)可根据具体情况组织专业性的专题分析会，并提出报告。第十七条公司实行答疑制度，凡在生产经营工作中出现较大偏差的分公司（电厂）的主要领导人员要到公司来汇报情况、讲清原因。第十八条各分公司(电厂)的生产经营活动综合分析报告要在每月15日前，以传真或电子邮件的方式传送给公司计划部。第五章其它第十九条各分公司(电厂)应根据本办法，制订适合其自身特点的生产经营活动分析工作细则，并报公司备案。第二十条本办法自发布之日起执行。附件一：生产经营分析报告编制大纲附件一：生产经营分析报告及表格编制大纲-5-一.季度（月度）生产经营状况及主要承包指标完成情况简述。二.电力市场及本厂发电量情况分析。1.国家及各分公司(电厂)所在地区的GDP增长率、用电量与发电量的增长情况、国家有关电力行业法规和政策变化走向的分析及预测；2.各分公司(电厂)所在地区或电网的电力行业的改革或管理政策变化的走向、发电量计划及其完成情况、电力市场的变化及特点的分析及预测，包括火、水电等各类机组容量及其发电量、设备利用小时，当地气候、水情条件的影响等等；3.公司电厂所在电网内主要电厂及同类机组的有关信息，包括机组容量、发电量或上网电量的计划及其执行情况、设备利用小时、政府批准的电价水平、单位固定及变动成本情况、竞价上网的基本策略等等；4.各分公司(电厂)发电量计划及其完成情况、各电厂容量占有率及发电量的市场占有率、与电网内同类型机组有关技术经济指标的比较分析。5.电力体制改革及新的格局形成后的有关内容（如竞价体系，厂网分开后主管部门、监管部门及其他独立发电公司的政策走向、信息等）。三.安全生产情况的分析。1.公司电厂发电量计划及其完成情况，影响发电生产的主要内、外部因素；2.电厂自身的机组非计划停运事件等安全生产状况（包括原因、影响电量）；3.电厂主要设备检修情况（包括检修时间、检修费用、影响电量等）；4.电厂机组被调停情况；5.目前存在的影响电厂安全生产的薄弱环节及隐患，电厂制订的措施及采取的对策，危险点控制等。四.主要技术经济指标的分析。1.非停次数、非停时间、等效可用系数、利用小时等可靠性指标；2.发电煤耗、全厂供电煤耗、全厂厂用电率、单位水耗、点火及助燃用油等经济指标；3.库存变化情况；4.运行维护费用、运行成本等。5.主要经济指标与设计值、与性能考核试验值、与历史最好水平、与国内同类型机组的差异，分析原因，找出对策。五.燃料采购及其燃料成本的分析。1.燃料采购市场、计内（外）煤价格变化情况；2.各电厂标煤采购单价完成情况，计内煤、计外煤采购情况；3.公司及各电厂单位燃料成本及燃料总成本；4.公司及各电厂燃料收、耗、存等情况。六.财务状况分析。1.平均上网电价及售电收入；2.电费回收情况；3.实现上缴情况；4.利润完成情况；5.四项费用及生产成本完成情况；七.其他情况分析。-6-八.在生产经营工作中暴露的问题与差异，需要采取的对策,制定的方法、措施，包括需要公司与分公司之间互相配合、协同作战的重点措施，下一步工作安排及经营指标预测等。附标表1：华能---电厂---季度（月度）承包指标分析附标表2：华能-----电厂--年度承包指标分析附标表3：电力市场分析附标表4：安全、生产技术指标分析附标表5：燃料采购分析附标表6：财务指标分析附标表7：影响利润因数分析