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1内部文件，严格保密.SaptrainingFIoverview12内部文件，严格保密.SAP财务会计模块介绍SAP管理会计模块介绍问题与讨论议程1234SAP财务管理综述3内部文件，严格保密.1234SAP财务管理综述SAP财务会计模块介绍SAP管理会计模块介绍问题与讨论4内部文件，严格保密.财务会计管理会计资金管理专案管理工作流程自动化产业解决方案物料管理人事管理销售管理生产管理品质管理工厂维护PSWFISHRPMQMSDMMPPSAPR/3财务管理在R3中的位置5内部文件，严格保密.企业管理ECTRCOFI投资管理准备IM预算审批预算执行现金管理预算管理资金管理市场风险管理基金管理总账特殊总账应收账款应付账款资产会计对外报表费用成本控制作业成本核算产品成本控制利润中心会计获利能力分析SAP完整的企业财务控制6内部文件，严格保密.财务会计和管理会计财务会计管理会计损益表(P&L)现金流量表资产负债表外部会计内部会计财务会计也称外部会计，主要依据法律向企业外部人员公布满足法律规定的各种报表信息，例如资产负债表损益表等。管理会计也称内部会计，主要是满足企业内部各级管理人员的需求，从而达到从企业内部对经营状况的管理和监督。7内部文件，严格保密.组织结构财务会计和管理会计中的组织结构有：信贷控制范围控制范围经营组织公司公司代码集团会计组织8内部文件，严格保密.集团的概念它是SAP系统中的最高等级每一集团建立主数据库一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格9内部文件，严格保密.如何理解『公司』它是能够产生合法财务报表的组织单元财务报表是在公司级别上建立合并的一个公司可以包含一个或多个公司代码10内部文件，严格保密.公司代码一个必须的企业结构一个合法独立的实体是一个能够执行会计的最小组织单元–进行业务交易的级别–会计科目管理的级别–产生合法的独立实体和损益报表的级别11内部文件，严格保密.公司代码公司代码是最小的独立会计实体。资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。◆货币◆语言◆会计科目表◆会计年度结构●●●12内部文件，严格保密.集团公司公司公司代码公司代码公司代码13内部文件，严格保密.信用控制范围它是一个组织单元或是责任范围,用来控制客户信用范围公司代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围多个公司代码可以派给一个信用控制范围14内部文件，严格保密.集团公司公司公司代码公司代码公司代码信用控制范围信用控制范围15内部文件，严格保密.控制范围它是一个用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元公司代码只能分配给一个控制范围一个控制范围可以具有多个公司这允许跨公司成本分摊和报表16内部文件，严格保密.组织结构集团公司公司公司代码公司代码公司代码控制范围控制范围17内部文件，严格保密.经营组织在获利能力分析中，经营组织是集中式组织结构。每个经营组织都代表某个区域，该区域中的市场（客户定义）业务段均可监视并进行获利能力分析。一个经营组织可包含多个成本控制范围18内部文件，严格保密.1234SAP财务管理综述SAP财务会计模块介绍SAP管理会计模块介绍问题与讨论19内部文件，严格保密.集团会计科目表CATW会计科目表CACN公司代码CN01公司代码CN02工厂/部门0001工厂/部门0002工厂/部门0001工厂/部门0002公司代码TW01财务会计的组织架构20内部文件，严格保密.MaterialFinishedGoodsProductlineAProductlineBProductlineC发料发料发料产品入库产品入库产品入库发出商品MMCOPPSDFIS.O.InvoiceP.O.IVMOSettlementAPGLARAMCustomer21内部文件，严格保密.FI财务会计模块FI-GeneralLedger总分类账会计FI-AccountsReceivable应收账款FI-AccountsPayable应付账款FI-AssetsManagement资产会计R/3财务会计子模块概览22内部文件，严格保密.FI固定资产应付账款应收账款总账总账会计科目表维护科目余额周期处理过账结账应付会计供应商主记录维护发票管理科目余额支出/首付汇票自动付款应收账款客户主记录维护发票管理科目余额收入/首付汇票信贷管理资产会计资产主记录采购,转移,清理，报废折旧投资批准年终结算R/3财务会计合并23内部文件，严格保密.FI-GL总账总账核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及账户的概貌。FI-AP应付账款A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分。FI-AR应收账款A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。FI-AM资产会计该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。系统记录资产的折旧、转移等其他数据。财务会计子模块功能概述24内部文件，严格保密.总账25内部文件，严格保密.会计科目表公司会计科目表01公司会计科目表02科目表级别公司级别会计科目表(Chartofaccount)26内部文件，严格保密.总帐会计科目信息总帐科目主记录包含2个数据段：会计科目表段和公司代码段。会计科目表段包含如科目号和科目名称等的数据，它同时定义该科目是否是资产负债类科目或损益类科目。该控制信息用于科目余额结转程序，并确定如何处理科目余额。会计科目表段所包含的数据是使用该科目表的所有公司代码所共有的数据。因为一个会计科目表可以被多个公司代码使用，为了使不同的公司代码可控制它们独立的业务处理，有必要将某些数据包含在公司代码段中。27内部文件，严格保密.科目编号100000会计科目表PAST短文总帐长文资产负债表科目损益表科目名称科目组会计科目表段信息28内部文件，严格保密.－会计币种－税收范围－会计科目的统驭科目－未收款项管理－分录项排序－字段状态组公司代码段信息29内部文件，严格保密.PASTBSA100000399999资产负债表科目PASTPLA600000799999损益表科目PASTRAA110000300000调整表科目会计科目表科目组起始号中止号描述科目组（帐户组）30内部文件，严格保密.**财务软件：仅有记账凭证类型，一般分为现收、现付、银收、银付和转账SAP系统：分为多种凭证类型，用途：区分各种不同的业务交易往来控制记账所能允许的账户类型分配凭证号作为标准报表查询依据作为一个排序标准可作为二次开发的依据财务凭证(FIDocument)31内部文件，严格保密.DocumenttypeDescriptionSAKRDRRVKZDZWAWEWIAAAFG/Laccountdocument－总分类账凭证Vendorinvoice－供应商发票Customerinvoice－客户发票Billingdoc.transfer－SDBilling自动入账Vendorpayment－付给供应商的款项Customerpayment－向客户收取的款项Goodsissue－发货Goodsreceipt－收货Inventorydocument－盘点Assetposting－资产记账Dep.Posting－折旧记账凭证类型（Documenttype）32内部文件，严格保密.Doc.Number:100000000Companycode:ZB02Fiscalyear:2003Doc.Date:2003.04.30Postingdate:2003.04.30Period:04Reference:预提水电费Doc.currency:RMBDoc.type:SA1Item240PK5055010601Account21911300营业费用－物业－水电Accountshorttext预提费用－物业－水电ZB020001Costcenter10,000.00Amount10,000.00预提当月水电费Text预提当月水电费ADocumentinSAP-R3财务凭证(FIDocument)33内部文件，严格保密.SAP中的每一个凭证行项目与且只与一种记账码相关联。由于记账码控制了每一个凭证行项目是借方还是贷方，因此过账行项目时没有必要使用其他任何标识来指定是贷方或借方。记账码也控制了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L科目、资产、物料）。记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕布局。根据行项目上所使用的记账码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。R/3的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可控制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错误。记账代码(PostingKey)34内部文件，严格保密.G/LAccountsDebitsCredits40Debitentry50CreditentryVendorsDebitsCredits21Creditmemo31Invoice22Reverseinvoice32Reversecreditmemo25Outgoingpayment35IncomingpaymentCustomersDebitsCredits01Invoice11Creditmemo02Reversecreditmemo12Reverseinvoice05Outgoingpayment15Incomingpayment……ExamplesofPostingKeys记账代码(PostingKey)35内部文件，严格保密.它是用于控制账户中哪些字段在总账里出现的标识器－配置数据会计科目信息－字段状态组36内部文件，严格保密.字段状态组文本ZEXP花费ZGBS总负债平衡表ZREV收入字段状态变式0001组ZGBS总负债平衡表选择组、总数据、额外账户分配、物料管理、付款行为、资产会计、税……组织结构37内部文件，严格保密.总数据取消需要输入选择输入分摊编号文本发票参考合并发票字段状态组38内部文件，严格保密.科目主数据总账过账科目编号100000公司代码PAST·凭证输入控制字段状态组ZGBS总账100000银行公司代码PAST项1/借输入/40金额资产购买凭证估价日期分摊文本举例说明39内部文件，严格保密.清账前：待摊费用借方余额10,0004,000待摊费用DRCR10,000待摊费用明细账未清项10,000.00凭证号金额文本1000761001864,000.006,000.00××××××××已清项凭证号金额文本1000161000539,000.00－9,000.00××××××××0.006,000未清项管理40内部文件，严格保密.4,000待摊费用DRCR10,000管理费用DRCR10,0006,80028,900……6,000清账作业－ClearDr:管理费用10,000.00Cr:待摊费用10,000.00未清项管理41内部文件，严格保密.清账后：待摊费用余额结平，且自动转入“已清项”待摊费用明细账（清账后）未清项0.00凭证号金额文本已清项凭证号金额文本1000161000539,000.00-9,000.00××××××××0.00待摊费用明细账（清账前）未清项10,000.00凭证号金额文本1000761001864,000.006,000.00××××××××已清项凭证号金额文本1000161000539,000.00-9,000.00××××××××0.001000764,000.00××××1001866,000.00××××100288-10,000.00××××未清项管理42内部文件，严格保密.统驭科目概念：是一个协调科目统驭科目不能直接被过账，确保总账数据与明细账数据的实时集成。统驭科目包括：客户、供应商、资产等。当你记录明细账时，系统自动更新相应的统驭账户总账被自动更新。统驭科目(ReconciliationAccount)43内部文件，严格保密.客户明细账应收账款113100003000客户11000客户220