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青岛海信网络科技股份有限公司商业企业部门结构及职能2一、与系统有关的部门3二、各部门职能1、招商（采购）部：制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织结构的划分。市场调研，确定商品采购计划。与供应商谈判，签定采购合同。整理、填报供应商资料。确定商品价格，填报商品资料。4招商（采购）部（2）审批各分店经销商品要货申请。确定要采购的商品，并下订单。与供应商谈判促销活动，填报促销报告。对退货申请确认。填报应扣供应商的各项费用。按规定，淘汰末位供应商及滞销商品。对付款表进行预审。5招商（采购）部（3）考核指标销售额：最直接的指标商品结构：是否符合商场的业态及档次定位，关系到长远发展.毛利率：最重要的指标，对于低毛利的，要搞好促销，提高周转，对于高毛利的，要做好形象。周转率：平均库存与平均日销售的比值，提高毛利额的重要途径。到货率：验收入库与采购量之比，衡量采购员工作能力和责任心的指标。新品引进率：采购员开拓能力的指标。商品淘汰率：卖场面积总是有限的，而商品相对来说是无限的，优化商品结构的重要指标。通道利润率：非经营性收益，要适当控制。62、商品行政办（录入组）按要求审核、录入各种单据。完成各种档案资料的修改。处理进价、售价的调整。录入优惠促销信息。打印补货单。从门店接受、处理应由总部处理的信息。7商品行政办（2）录入盘点数据，打印盘点报表。处理调拨、削价、报废、特价等业务。打印标价签。83、业务部（综合管理部）审核进货合同。审核供应商信息表、商品信息表。市场调研，对商品的售价进行监督。查询、打印销售报表、计划完成报表，进行各种数据的分析，为决策提供参考。统计滞销商品清单，监督招商部的供应商、商品淘汰情况。94、电脑部软、硬件系统的安装、调试、维护。电脑基础知识、业务流程的培训。系统基础信息的设定、修改。日清日结。数据清理、备份。数据的接受、发送。105、收货部整理订货单，安排供应商送货。根据规定按订单验收商品。打印验收单，签字后传递给有关部门。打印条形码，并按规定收费。整理退货申请单，组织退货。打印退货单，签字后传递给有关部门。管理仓库库存，负责入库、出库、盘库。负责商品索赔工作。116、前台部负责总服务台的工作。按规定开、关收款机。严格按照收款步骤收款。及时上传、下载各种信息。百货区，营业终了与营运柜组对帐。负责长短款的查找与处理。按公司规定处理折扣折让。127、现金办（汇缴处，属财务部）每天录入各收款员所缴的现金、支票等金额。打印每位收款员的长短款差异表。督促前台部及时处理长短款。汇总每天销货，报核算组。138、核算组（属财务部）检查各种单据的合法性。核对验收入库单、退货单、调价单等单据，并做帐务处理，不符的，查找原因。打印销售汇总报表和进销存报表，对现金办的缴款单进行核对，并进行账务处理。149、结算组（属财务部）对预付货款进行登记、监督、管理。定期打印对帐单，并同供应商对帐。查找、处理对帐差异。审核、登记各种扣项，检查扣除情况。打印付款单，给供应商付款。1510、营运部（1）配合收货部收货。对商品进行分拣、组合、拆分、理货、上架。提出商品调拨申请。监督联营商品的销售。提出商品报残申请。配合招商部，搞好促销活动。16营运部（2）分析销售、库存等数据，按各种口径进行排名，对优化商品结构提出改进意见。提出商品退货、削价申请。按规定，做好商品的实物盘点登记，并负责处理差异。配合招商部进行采价工作。提出补货申请。1711、配送中心（1）划分仓位，并进行编码。汇总各门店的要货申请。生成拣货单，并拣货。生成、打印配送单，并进行配货。整理采购单，组织收货。按规定验收商品，打印、传递入库单。18配送中心（2）汇总各门店及配送中心的退货申请单，打印、传递退货单。定期检查商品的有效期及商品的不流动情况，提出退货申请。对配送中心库存进行盘点。1912、经理室合同审批。降低毛利的调价、削价、报废审批。盘点及促销方案的审批。考核计划完成情况，审查改进方案。对库存、销售、毛利等指标进行各种分析，监督供应商、商品的淘汰计划。付款审批。20谢谢青岛海信网络科技股份有限公司商业自动化业务流转程序22三、商品定价流程（可略）1、采购员建议正常零售价、会员价、最低售价，采购部经理、业务部经理审批后转商品行政办。2、商品行政办负责录入。23十三、配送（1）说明：直接配送：总部统一进货，统一补货，统一配送到分店，统一办理结算。协力配送：总部统一进货，统一补货，由供货商送货到分店，统一办理结算。日配商品：总部统一进货，分店自行补货，由供货商送货到店，统一办理结算。自采商品：分店确定进货渠道，总部备案，分店自行定价、自行补货，以备用金支付货款，分店定期到总部结算。一个商品只能有一种配送方式。同一商品不同供货商供货，其配送方式必须相同。同一供货商的不同商品，可以采用不同的配送方式直接配送商品转化为协力配送的前提是：配送库房的库存为零。24配送（2）1、配送中心收货：1)、配送中心查询当日应到货的“商品订货单”，安排供应商送货，并做好收货准备。2)、配送中心根据“商品订货单”进行验收，如到货数量少于等于订货数量，按实际数量验收，多余部分不能验收。验收确认后自动生成“配送库房商品验收单”。一式三份（供应商、财务、配送中心），并把厂方的送货单一并转财务。（配送中心与分店间的发票问题要协商解决）25配送（3）2、配送中心配送：1）、定时查询各分店的要货单，汇总形成拣货单。2）、根据拣货单整理商品，形成配送任务。3）、打印配送单一式三份（分店、配送中心、总部财务），随货至各分店。4）、分店收货，并打印‘验收入库单’，系统自动把‘验收入库单’与配送中心的配送单进行碰单，分店和配送中心同时调整库存，如有差异，系统生成‘配送差异表’，回传配送中心、总部财务。26十四、寄存商品的管理1、供货商所送商品多于订货的数量，系统可通过暂存的方式，生成“寄存单”，一式两份，一份供应商，另一份收货部。2、收货部把寄存单转采购部，经由订单的审批流程流转。3、确认通过的，可转化为正常订单进行验收；对没通过的，可进行撤单,并通知供应商取走寄存商品。27十五、分店退货（1）1、自采商品退货：（1）、商品因逾量或残损退货时，分店营运部制作“退货申请单”，经营运主管、经理、分店采购员、分店采购经理签字确认后，转分店收货部。（2）、收货部、营运部人员共同查看实际库存，确认退货数量并准备商品，确定商品退往的厂商和批次。（3）、收货部人员把退货信息录入系统，生成“商品退货单”，不允许实退数量多于申请的数量。“退货单”一式四联，营运部、核算员、采购员、收货部各一联。28分店退货（2）（4）、采购员在规定的时间内把《退货单》传给供货商。（5）、供应商在规定的时间内（7日）持《退货单》到收货部提货，并开具厂商退货发票（收据）给收货部，收货部把发票（收据）附在退货单上。（6）、收货部/营运部/供应商分别在《退货单》上签字，并传给分店核算会计。（7）、防损员查验后放行。29分店退货（3）2、协配、日配商品退货：（1）、因逾量或残损退货时，营运部制作“商品退货申请单”，经营运主管、经理签字后，转收货部。（2）、分店收货部录入系统，生成《退货申请表》。（3）、总部采购员定时查询电脑，联系供应商，如果可以退货，则由采购经理在电脑中确认。（4）、收货部打印‘退货出库单’一式四联，（收货部、营运部、供应商、结算中心）。（5）、营运部、收货部共同查看实际库存、确认退货数量并准备商品，不允许实退数量多于“申请单”的数量。30分店退货（4）（6）、采购员在规定的时间内把《退货单》传给供货商。（7）、供应商在规定的时间内（7日）持《退货单》到收货部提货，在“退货单”上签字，并开具厂商退货发票（收据）给收货部，收货部把发票（收据）附在退货单上，签字后传给结算组。（8）、收货部/营运部/供应商分别在《退货单》上签字，防损员查验后放行。31分店退货（5）3、直配商品退货到配送中心（1）、因逾量或残损退货时，分店营运部制作“退货申请单”，经营运主管、营运经理签字确认后，转分店收货部。（2）、收货部录入申请表。（3）、总部采购员定时查询电脑，并审批。（4）、分店收货部打印‘退货出库单’一式三联（收货部、营运部、配送中心）。32分店退货（6）（5）、分店营运部、收货部共同查看实际库存、确认退货数量并准备商品，不允许实退数量多于申请数量。（6）、收货部/营运部分别在《退货单》上签字，防损员查验后放行。（7）、配送中心根据分店退货单做验收。配送中心的验收单与分店的退货出库单碰单，如果有差异，则生成‘配送差异单’。配送中心打印验收入库单一式两份，一份配送中心，另一份结算中心。33十六、退货给厂家（1）1、采购员定期查看配送中心库存，需要退货的，与供应商联系，并在电脑中做‘退货申请单’，采购经理在电脑中审批。2、配送中心打印退货出库单，一式三份，（配送中心、供应商、结算中心）。3、采购员在规定的时间内（2个工作日）把《退货单》传给供货商。4、供应商在规定的时间内（7日）持《退货单》到配送中心提货，并在“退货单”上签字，同时开具厂商退货发票（收据）给配送中心，配送中心把发票（收据）附在退货单上签字后传给结算中心。34退货给厂家（2）5、防损员查验后放行。[注意]：u供应商提货时须持《身份证》、《退货单》复印件和其公司证明。u采购员在签字时，须查电脑，在确认该商品没有付款的情况下再签字35十九、生鲜管理（1）生鲜经营是目前超市经营的热点，同时也是难点，生鲜管理的根本在于控制产品的毛利率和损耗率，根据商品的特点，可分三类管理。1、单品管理：适用商品：蔬果、水产、花卉、禽蛋、散装杂粮、糖果蜜饯、冷冻冷藏品。管理方法：参考正常商品的管理。2、部门管理（类值管理）：适用商品：面包、糕点、熟食加工、净菜加工、生肉。管理特点：方便宜行，适合大多数企业，但较粗放。36生鲜管理（2）管理方法：1）、对生鲜商品专设一部门（或柜组）。2）、该部门（柜组）内的商品要么只用于进货（只有进价而没有售价），要么只用于销售（只有售价而没有进价）。3）、月末通过盘点结转成本，核记毛利，具体可采用最后成本法：不考虑中间产品，用销售码统计销售，用进货码统计成本，盘点后如果采用退库的办法，则本期销售和本期进货匹配，计算毛利，如果用盘点登记的办法，则本期成本为本期进货加上期末库存减去本次盘点数。37生鲜管理（3）3、加工工艺：适用商品：面包、糕点、熟食加工、净菜加工、生肉。管理特点：管理精细，但要求对工艺有较高的量化分析，难度较大，不易操作。管理方法：定义产品加工工艺，主要是各种原料和成品间的权数设定。原料进货：同正常商品。领料：参与加工过程，形成成本。加工：根据工艺，生成产成品，也可由产成品倒算出原料。销售：同正常商品。核算：同正常商品。38二十六、结算流程（1）1、及时核单财务核算员每天把进货单、退货单、进价调整单等核单确认，使其能及时进入付款系统中。财务结算员及时把供应商应承担的各种费用如：入场费、促销费、广告费、水电费、物业费、堆头费、端头费及应承担的折扣折让损失录入系统。（预先录入承担比例的系统自动计算并与付款关联。）2、及时退货采购部要按时把需退货的商品退货，尽量不要造成付款后又退货的现象。并把供应商应承担的各项费用按规定日期书面转财务部。39结算流程（2）3、对账结算员每月定期汇总结算数据，按供应商打印对帐单，一式两份，转采购部确认。采购部审查并签字确认，一联转供应商，一联回传财务。供应商审查对账单，如果相符，则开发票，和对账单一起传结算组，如不符，在规定时间内到结算组对账。如果供应商有远程查询系统，可以远程对账。4、审查结算员把对账单和发票送总经理或财务总监，由高管人员签字确认（如果业务量太大，也可抽检）。40结算流程（3）5、付款结算员录入发票号，系统自动处理结