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2008年1—1月（行政）事业单位会计报表单位名称:编报日期：年月日单位负责人财务负责人：制表人：附件5：本月数累计数固定职工小学生固定资产总值千元抵编代课代职初中生其中：1、房屋及建筑物千元离休人员高中生2、教学仪器设备台、件退休人员职高生原值千元退职人员电大生其中：单价2万元以上设备台、件离岗老民办教师电视中专原值千元精退老职工职业中专3、图书资料册遗属补助人员聋哑生原值千元班主任人数进修生4、课桌椅单人套独生子女人数原值千元改造破旧房平方米、金额千元。4、其他：汽车辆、摩托车辆、电话机1部。单位负责人:会计主管:制表人：2、校舍建筑面积平方米、其中：（1）教学用房平方米、生活用房平方米。（2）危房面积平方米、破旧房面积平方米。3、本年改造危房平方米、金额千元;1、校园占地面积平方米、其中：绿化面积平方米。基本数字表编制单位：年月日职工人数学生班数人数项目单位年初数期末数附件2：项目本月数累计数项目本月数累计数项目本月数累计数一、教育事业费拨款0.00一、拨出经费00事业结余00其中：基本支出其中：拨出教育事业费1.正常收支结余00项目支出拨出教育附加费2.收回以前年度事业支出二、教育附加拨款00拨出其他经费其中：基本支出项目支出二、事业支出00三、其他经费拨款00其中：基本支出其中：基本支出项目支出0项目支出四、上级补助收入0三、上缴上级支出五、附属单位缴款六、事业收入00四、对附属单位补助其中：预算外资金收入七、其他收入五、结转自筹基建八、捐赠收入0小计00小计00小计00九、经营收入六、经营支出经营结余销售税金以前年度经营亏损(-)小计00小计00小计00十、拨入专款拨出专款结余分配00专款支出1.应交所得税2.提取专用基金3.转入事业基金4.其他小计00小计00小计00总计00总计00总计00收入支出结余单位负责人:会计主管;制表:收入支出表编制单位：年月日单位：元列至角分科目名称款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数工资福利支出0.000.000.000.00001基本工资0.000.000.000.00001公务员职务工资002公务员级别工资003机关工人岗位（技术等级）工资004事业单位工作人员岗位工资005事业单位工作人员薪级工资00610%工资007毕业生试用期工资002津贴补贴0.000.000.000.00001公务员岗位性津贴002事业单位津贴003其他各种补贴003奖金0.000.000.000.00001年终一次性奖金002目标管理考核奖003增收节支奖004月度考核奖005按规定发放的其他奖金006其他福利奖励004社会保障缴费0.000.000.000.00001基本养老保险费002基本医疗保险费003失业保险基金004工伤保险基金005生育保险基金006残疾人就业保障金007其他社会保险费005伙食费006伙食补助费0.000.000.000.00001午（误）餐补贴002其他0099其他工资福利支出0.000.000.000.00001各种加班工资0.000.00002计划内临时人员工资003长期休养人员工资004其他人员支出00科目编码基本支出项目支出支出合计附件3：经费(事业)支出明细表单位：元列至角分编报单位:年月日第5页科目名称款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数科目编码基本支出项目支出支出合计附件3：经费(事业)支出明细表单位：元列至角分编报单位:年月日商品和服务支出0.000.000.000.00001办公费0.000.000.000.00001书报杂志费002日常办公用品购置费002印刷费0.000.00003咨询费004手续费005水费006电费007邮电费0.000.000.000.00001邮寄费002公用通讯费003通讯补助费008取暖费009物业管理费0010交通费0011差旅费0012出国（境）费0013维修（护）费0.000.000.000.00001办公设备维修（护）费002专用设备维修（护）费003系统运维费004房屋及辅助设备维修(护)费005按规定提取的修购基金006其他维修（护）费0014租赁费0.000.000.000.00001房屋租赁费002专用通讯网租赁费003其他租赁费0015会议费0.000.000.000.00001专项会议费002一般会议费0016培训费0017招待费0018专用材料费0.000.000.000.00001消耗性材料及用品002专用工具和仪器003专用服装00第6页科目名称款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数科目编码基本支出项目支出支出合计附件3：经费(事业)支出明细表单位：元列至角分编报单位:年月日24被装购置费0025专用燃料费0026劳务费0027委托业务费0028工会经费0.000029福利费0099其他商品和服务支出00对个人和家庭的补助0.000.000.000.00001离休费0.000.000.000.00001基本离休金002生活补贴003福利费004医疗费005特需及公用经费006遗属补助费007增发1至2个月生活补贴008增收节支奖009其他002退休费0.000.000.000.00001基本退休金002生活补贴003福利费0.000.00004医疗费005活动经费0.000.00006遗属补助费007增收节支奖008其他003退职（役）费004抚恤金005生活补助0.000.000.000.00001优扶对象生活补助002退伍军人安置费003遗属补助费004其他生活补助006救济费007医疗费0.000.000.000.00001公务员医疗补助金002体检费003其他医疗费00第7页科目名称款项本月数累计数本月数累计数本月数累计数科目编码基本支出项目支出支出合计附件3：经费(事业)支出明细表单位：元列至角分编报单位:年月日8助学金009奖励金0.000.000.000.00001独生子女父母奖励费0.00002其他0010生产补贴0011住房公积金0012提租补贴0013购房补贴0099其他对个人和家庭的补助支出0.000.000.000.00001儿童保育补助费002其他补助费00基本建设支出0.000.000.000.00001房屋建筑物购建002办公设备购置003专用设备购置004交通工具购置005基础设施建设006大型修缮007信息网络购建008物资储备0099其他基本建设支出00其他资本性支出0.000.000.000.00001房屋建筑物购建002办公设备购置003专用设备购置004交通工具购置005基础设施建设006大型修缮007信息网络购建008物资储备009土地补偿0010安置补助0011地上附着物和青苗补助0012拆迁补偿0099其他资本性支出00支出总计0.000.000.000.0000第8页附件4：增加减少增加减少1预付款023456789101112131415合计000000其他应收款明细表单位名称：年月日单位：元列至角分累计情况累计余额序号项目年初余额本月情况增加减少增加减少1代培费03公积金04失业金05养老金06医保07个人所得税08退休工资09其他010伙食费011柴费013爱心捐款0合计000000其他应付款明细表单位名称：年月日单位：元列至角分累计情况累计余额序号项目年初余额本月情况第10页附件1：科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数一、资产类二、负债类101现金00201借入款项102银行存款202应付票据103零余额账户用款额度203应付账款105应收票据204预收账款106应收账款206代管款项108预付账款207其他应付款110其他应收款0208应缴预算款115材料209应缴财政专户款116产成品210应交税金117对外投资211应付工资（离退休费）120固定资产0212应付地方（部门）津贴补贴124无形资产213应付其他个人收入125财政应返还额度资产合计00负债合计00三、净资产类301事业基金00其中：一般基金0投资基金五、支出类302固定基金拨出经费303专用基金00501其中：拨出教育事业费其中：职工福利基金00拨出教育附加住房基金拨出其他经费502拨出专款306事业结余503专款支出307经营结余504事业支出净资产合计00505经营支出已缴财政专户款四、收入类509成本费用401教育经费拨款512销售税金402教育附加拨款516上缴上级支出403上级补助收入0517对附属单位补助404拨入专款520结转自筹基建405事业收入支出合计0409经营收入412附属单位缴款413其他收入414捐赠收入收入合计0资产部类总计00负债部类总计00单位负责人:会计主管:制表:资产负债表单位：元列至角分编制单位：义乌市奕铭书画培训部有限公司2017年11月1日