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1成都食投记餐饮管理有限公司募资说明书2015年五月2成都食投记餐饮管理有限公司募资说明书一．项目成立背景成都市食投记餐饮管理有限公司（以下简称“食投记”公司）是隶属于四川龙洋置业有限责任公司（以下简称龙洋置业）旗下，由龙洋置业出资发起于2015年成立的股份制企业。食投记公司是集团内专门从事餐饮投资管理服务的专业公司，“食投记”川味中式快餐是食投记公司所经营、管理的餐饮品牌。食投记公司的创立是龙洋集团董事长马斌先生的战略性决策，是龙洋置业公司适应当前经济发展、国民需求和企业转型升级的重大举措。“食投记”品牌的创立，源于马斌先生的创意。马斌先生热爱生活，在艰辛的创业历程中走南闯北，广交天下朋友，以善结缘，因食投缘，以食会友、品食论商，既是一位企业家，更是一位美食家。食投记之创立，正是要为人们创设一个因食投缘、以食聚缘的场景，为缘聚于此的朋友提供美味的餐食。食投记的创意正源于马斌先生对美食的孜孜追求和生活的热爱，体现了马斌先生诚实、友善的个性品德和人格魅力，也正是龙洋置业集团要为国人提供优质、可口、卫生、营养的川味中式快餐而回馈社会的美好愿景的体现。食投记中式快餐钻石广场店是成都市食投记餐饮管理有限公司投资的第一家快餐店，预计总投资70万元。项目位于成都市建设路钻石广场四楼，使用面积约182平米。项目定位是为商场人员和写字楼高级白领提供快捷、美味的午餐和晚餐，客单定价18元/人。二．公司设立框架1.公司名称：3成都食投记餐饮管理有限公司（以工商营业执照为准）2.公司宗旨：整合资源，联盟投资，力求创新，精细发展，本着安全性和收益性相结合的原则，实现投资者价值最大化。3.注册地：四川成都市4.公司经营期限：按工商营业执照5.公司类型：股份公司。6.出资方式及期限：公司注册资金70万元，全部采用现金出资，认购币种为人民币。本公司将根据经营需要确定具体到资日期。7.募集方式：龙洋置业控股40%，其余60%股份采取定向募集方式。三．公司运营与管理1、严格按照股份制公司管理模式运营，公司的股东、董事、监事及高管等严格按公司章程行使对本公司和单店的监管。2、单店实行总经理负责制，财务严格实行收、支两条线（店面营业收入全额上交公司财务、支出由单店总经理申请后拨付）。四．募资配比：四川龙洋置业有限责任公司占有总股本40%的股份，其余总股本60%的股份面向公司高管及部门经理定向募集。其中定向募集的60%的股份拆分为20份，每份所占股份比例为总股本的3%。具体募集方案如下：41、募集的每份认缴金额为人民币21000元（大写：贰万壹仟元）。2、公司高管级管理人员参与募集股份为2份/每人（即总股本的6%），公司经理级管理人员参与募集股份为1份/每人（即总股本的3%）。3、定向募集范围及人员：（1）公司高管级：邓道兴李天波温国庆曾念纯王洪德朱海涛张应滨王春谢世勇（2）公司经理级：谭辉杨兴廖军吴建罗先觉王媛媛侯江跃都均朱勇4、参与募资的原则是：a.以认交股份资金的时间先后顺序为依据，先交费先确认，直至募集股份份额用完为止。b.对相同认交时间的募资者，将结合其在公司工作的年限、业绩、表现，优秀者予以优先考虑。五．募资资金使用计划：1、公司募集资金用于公司注册和食投记快餐店建店、日常运营使用。2、资金使用计划：（1）前期：35万元用途：公司注册、品牌设计、店面签约预付金（含3个月房租、5个月物管和保证金）（2）中期：25万元用途：店面设计装修、设备购置等（3）后期：10万元5用途:开业准备、流动资金。六．公司利润管理及股东分红：1、参与本次募资的股东均只参与单店（钻石广场店）利润核算和分配。2、单店的利润核算以年度为单位。3、年度利润经核算和审计后，每年至少预留年度利润的20%作为发展基金，其余部分经董事会讨论确认的利润分配方案，按照股份比例实施分红。