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财务每日必做的工作1、清楚每日的资金收支安排，随时支付公司费用；2、记录每天实际发生的现金日记账和银行存款日记账；3、下班前进行单据清点，核实当日业务，盘点库存现金，做到帐实相符。4、临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。5、跟进重点财务工作的进度6、随时向总经理汇报较大的财务动向财务每月必做的工作1、做好每月的日记账，配合会计整理好单据；2、配合会计做好每月的财务报表，财务明细表，以及简单的分析图表；3、了解分公司的财务情况，监督跟踪分公司财务工作，审查分公司的财务报表，并进行简单分析；4、配合会计做好工资报表，做好工资发放的相关工作；5、与会计做好沟通，跟进财务会计相关的工作；6、向总经理及执行董事汇报财务相关情况；7、做好每月的工作总结财务每周必做的工作1、组织做好财务部上周工作总结，确定具体工作计划，分清事项的紧急和重要情况；2、跟踪财务相关的项目进度，及时了解和解决问题；3、配合会计做好财务报销，整理单据，记录日记账；4、每天清点现金，及时到银行取现，满足公司的现金需求；5、了解公司水电、宽带、电话费用的情况，及时缴纳费用；6、跟踪分公司的财务情况，汇总分公司的收支情况；7、及时计算公司的收入，计算手续费返还的具体金额；8、随机处理财务事情，及时做好财务工作的汇报；9、多了解熟悉财务相关的税务信息，学习税务知识；10、做好每周的工作报表