搜索
1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解，分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确，请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解填表说明首都机场地产集团有限公司2011年度资金预算表公司名称:0一、期初货币资金---1二、本期资金增加----2 1.营业收入-3 2.建设费收入-4 3.代收款-5 4.借入款-6 5.收回投资-7 6.投资收益-8 7.吸收投资-9 8.收到补贴款-10 9.其他-11三、本期资金减少----12 1.商品及材料成本-13 2.人工成本-14 3.动力能源费-15 4.维修费-16 5.各项税费-17 6.其他费用-18 7.代付款-19 8.还本-20 9.付息-21 10.分红-22 11.固定资产投资-23 12.在建工程投资-24 13.股权投资-25 14.其他投资-26四、本期资金增减净值----27五、期末货币资金----造价咨询费036017003617集团内部审计费行次项目2011年预算2011年1月预算2011年2月预算2011年3月预算说明说明首都机场地产集团有限公司2011年度资金预算表公司名称:0一、期初货币资金1二、本期资金增加2 1.营业收入3 2.建设费收入4 3.代收款5 4.借入款6 5.收回投资7 6.投资收益8 7.吸收投资9 8.收到补贴款10 9.其他11三、本期资金减少12 1.商品及材料成本13 2.人工成本14 3.动力能源费15 4.维修费16 5.各项税费17 6.其他费用18 7.代付款19 8.还本20 9.付息21 10.分红22 11.固定资产投资23 12.在建工程投资24 13.股权投资25 14.其他投资26四、本期资金增减净值27五、期末货币资金造价咨询费集团内部审计费行次项目---------------0003601703617说明2011年4月预算说明说明说明2011年5月预算2011年6月预算首都机场地产集团有限公司2011年度资金预算表公司名称:0一、期初货币资金1二、本期资金增加2 1.营业收入3 2.建设费收入4 3.代收款5 4.借入款6 5.收回投资7 6.投资收益8 7.吸收投资9 8.收到补贴款10 9.其他11三、本期资金减少12 1.商品及材料成本13 2.人工成本14 3.动力能源费15 4.维修费16 5.各项税费17 6.其他费用18 7.代付款19 8.还本20 9.付息21 10.分红22 11.固定资产投资23 12.在建工程投资24 13.股权投资25 14.其他投资26四、本期资金增减净值27五、期末货币资金造价咨询费集团内部审计费行次项目--------------------00003617036172011年8月预算说明2011年7月预算说明说明2011年9月预算2011年10月预算首都机场地产集团有限公司2011年度资金预算表公司名称:0一、期初货币资金1二、本期资金增加2 1.营业收入3 2.建设费收入4 3.代收款5 4.借入款6 5.收回投资7 6.投资收益8 7.吸收投资9 8.收到补贴款10 9.其他11三、本期资金减少12 1.商品及材料成本13 2.人工成本14 3.动力能源费15 4.维修费16 5.各项税费17 6.其他费用18 7.代付款19 8.还本20 9.付息21 10.分红22 11.固定资产投资23 12.在建工程投资24 13.股权投资25 14.其他投资26四、本期资金增减净值27五、期末货币资金造价咨询费集团内部审计费行次项目----------0000说明说明说明2011年11月预算2011年12月预算