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所属区域：职能部门－生产单位：元部门人员5人费用大类科目编号明细科目合计金额简要说明生产部门综合办1.1月已发工资195,770.00预算10个月1.2预留年度考核4,000.001.3固定津贴1.3.2临时津贴1.4部门福利1,200.00部门聚会，每季度一次1.5提成1.6年终奖金25,000.001.7社保费30,000.00人均6000元/年1.8公共福利3,650.00三八节50元/人、中秋节200元/人、春节500元/人1.9工会经费1.10其他奖励3,000.00全年其他活动奖励2.1招聘会费用2.2招聘人员费用2.2员工培训费2,400.00新员工培训，小施和部门负责人去区域公司培训300元/次/人2.3其他人力资源费3.1房租及物管19,600.00办公室8m*3.5m*700元/m23.2水电费3.3会务费40,000.00生产年中会20000元、季度生产会议5000元/次3.4会费3.5办公用品3,000.00办公用品300元/月，预算10个月3.6通讯费3.7劳动保护费2,600.00高温补贴每人130元/月*4个月3.8其他办公支出1,000.00施腾飞电脑补贴100元/月,预算10个月4.1业务招待费4.2公关礼品费4、公共维护费-2013年综合办收支预算1、人员经费262,620.002、人力资源费2,400.003、办公费用66,200.004.3其他公关维护费5.1证书维护费5.2资质维护差旅费5.3资质维护招待费5.4资质维护礼品费5.5员工继续教育费6.1专家劳务费6.2外包劳务费6.3其他业务成本7.1油费7.2车辆保险费7.3停车过路费7.4汽车修理保养费7.5违章罚款8.1差旅费6,000.00预计全年出差20次，人均300元/次8.2出租车费500.00日常市区办事8.3私车补贴8.4其他市内交通费500.00日常市区办事8.5其他租车费用10,000.00项目开工典礼、大型会议等租车每次租车800-1000元9.1企业所得税9.2流转税9.3代开票税金9.4其他税金10.1银行手续费10.2利息净支出10.3审计评估费10.4保函手续费11.1固定资产10、财务费用-11、资本化支出-7、车辆费用-8、其他交通费17,000.009、税费-4、公共维护费-5、资质维护费-6、业务成本-11.2无形资产11.3装修支出13.1广告宣传费13.2其他宣传支出14.1非正常损失14.2其他348,220.00348,220.00－－－－－－－－年均人数预算利润预算（不填）14、其他费用-支出预算小计年度经营目标（不填）现有合同余款（不填）年度收入预算（不填）11、资本化支出-13、宣传经费-所属区域：职能部门－生产单位：元部门人员5+X人费用大类科目编号明细科目合计金额简要说明生产部门综合办1.1月已发工资1.2预留年度考核1.3固定津贴1.3.2临时津贴1.4部门福利1,200.00部门聚会，每季度一次1.5提成1.6年终奖金60,000.00部门人员年终奖励参照历年奖励金额1.7社保费30,550.01每人每月1786.55*28.5%1.8公共福利3,650.00三八节50元/人、中秋节200元/人、春节500元/人1.9工会经费1.10其他奖励3,000.00全年其他活动奖励1.11储备人员1,680,000.0010人次储备总监工资福利支出2.1招聘会费用2.2招聘人员费用2.2员工培训费80,000.00组织的专业培训费，储备人员培训2.3其他人力资源费50,000.00储备人员前期车旅、外派检查费用？3.1房租及物管41,200.00办公室8m*3.5m*700元/m2、储备人员住房3.2水电费3.3会务费80,000.00生产年中和年末会议30000元/次，季度生产会议5000元/次（含会务资料费、餐费）3.4会费3.5办公用品3,600.00办公用品300元/月3.6通讯费3.7劳动保护费2,600.00高温补贴每人130元/月*4个月3.8其他办公支出3,000.00日常制度编制材料费4.1业务招待费4.2公关礼品费50,000.004.3其他公关维护费5.1证书维护费5.2资质维护差旅费5.3资质维护招待费5.4资质维护礼品费5.5员工继续教育费5,000.006.1专家劳务费6.2外包劳务费6.3其他业务成本7.1油费5,000.00私车公用时产生的油费，暂按5000计7.2车辆保险费7.3停车过路费7.4汽车修理保养费7.5违章罚款8.1差旅费20,000.00预计全年出差25次，人均800元/次（含食宿）8.2出租车费2,000.00日常杭州市范围内办事需要8.3私车补贴8.4其他市内交通费500.00日常杭州市范围内办事需要8.5其他租车费用10,000.00项目开工典礼、大型会议等租车每次租车800-1000元9.1企业所得税9.2流转税9.3代开票税金9.4其他税金10.1银行手续费10.2利息净支出10.3审计评估费10.4保函手续费11.1固定资产11.2无形资产11.3装修支出13.1广告宣传费5,000.00监理系统的宣传工作需要所产生的宣传费464,088.00根据公司规定每年调薪一次，现工资中每人有6个月调薪后的工资，含工龄（部门副经理2人暂调1200/月*6个月；部门人员均暂调700/月*6个月领导对业主日常维护（涉及项目较多、范围较广，不能归口项目时）、重大节日期间的公关维护及项目检查时对业主的维护费用4、公共维护费3、办公费用10、财务费用-11、资本化支出-13、宣传经费9、税费-2016年7月收支预算表1、人员经费2,242,488.012、人力资源费130,000.005,000.007、车辆费用5,000.008、其他交通费32,500.00130,400.0050,000.005、资质维护费5,000.006、业务成本-13.2其他宣传支出14.1非正常损失14.2其他2,600,388.012,600,388.01－－－－－－－－年均人数预算利润预算（不填）14、其他费用年度收入预算（不填）13、宣传经费-支出预算小计年度经营目标（不填）现有合同余款（不填）5,000.00