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全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-销售与分销V2.1新增及完善应用用友软件股份有限公司目录1、新增及完善应用清单2、期初预出货3、预测订单4、供应链协同：单据抛转5、销售订单变更6、销售立账收款计划7、预收控制8、跨组织退货9、退货业务协同10、应用细节完善1、新增及完善清单分类条目说明期初期初预出货处理上线前已立账已结转成本未实物出货的业务。销售计划预测订单类似销售预测，驱动预先投产或预先采购。销售订单单据抛转处理关系企业的业务协同，先订单级抛转，再物流单据级抛转订单变更管理销售订单的变更销售业务预收控制增加预收政策，用以在销售各业务环节进行预收控制立账收款计划在销售单据上设置收款计划。销售退货跨组织退货支持跨组织退货，生成调入单后进行内部结算。退货协同采购退货可生成销售退货。应用完善细节完善销售订单，出货，销售退货等细节完善。2、期初预出货业务场景描述在系统初始上线时，需要将此前已立账且已经结转成本但实物未出货的销售数据录入进系统中，以便后续在系统上线后进行出货处理。期初的预出货，只关注未出货的数量。期初的预出货，只支持实物管理方式为单独管理的预出货。上线时的期初数据，库存和存货是同步的。位置：销售与分销-期初-期初预出货2、期初预出货3、预测订单当企业出于管理上的需要、不希望以销售预测实体来描述和驱动预先采购原材料、预先进行生产的活动时，可以用“预测订单”的实体来驱动这种预投活动。预测订单核准后，可被MPS、MRP计算时抓取，用于产生预投的生产订单和采购订单。预测订单的修改和删除，都会影响到MRP/MPS的需求。预测订单单据类型上设置是对采购件还是制造件跑MRP/MPS。预投：表示对制造件、部件跑MPS/MRP预采：表示对采购件跑MPS/MRP预投和预采至少选一个预测订单保存后，可以将该预测订单行拆分为时栅更细的预测订单行。拆分后，旧行删除，新行将替代旧行参与的MRP/MPS计算。对预测订单的分期可多次进行。3、预测订单跑MRP时，预测订单可以和销售预测同时选取；同时选取时，在一个时格内，取二者之和跑MRP时，单独选择预测订单时，视预测订单为销售预测进行处理。3、预测订单关系企业抛转名词解释应用场景基础设置单据处理注意事项4、单据抛转名词解释关系企业抛转，也称协同生单，可分为订单抛转和物流单据抛转，从订单来看有以下两种情形：1）关系企业内抛：一组织接单后，指定贸易路径，先内抛为当前组织为关系企业的采购订单，再外抛为关系企业的销售订单，以此类推，直至贸易路径中的最后一站组织。2）关系企业外抛：是指两个互为关系企业的A组织和B组织之间，A组织创建的采购订单，如果供应商恰为B组织，并满足协同条件则会生成B组织的销售订单。同理，B组织的销售订单，如果客户恰为A组织，并满足协同条件则会生成A组织的采购订单。从物流单据的抛转来看：从贸易路径的最后一站组织出货，依次按贸易路径组织的逆序进行收货和出货，直至生成接单组织出货单据。4、单据抛转应用场景-销售模式台湾企业香港分公司(BVI)深圳工厂订单SOPOSOPOSO物流出货收货出货收货出货退货销退采退销退采退销退账务应收应付应收应付应收4、单据抛转应用场景-采购模式深圳工厂香港分公司(Paper)台湾分公司订单POSOPOSO物流收货出货收货出货退货采退销退采退销退账务应付应收应付应收4、单据抛转基础设置设置业务关系：协同组织之间在业务关系上是关系企业；来源组织：来源单据所属组织目的组织：生成目的单据所属组织关系企业：来源与目的组织必为关系企业且结算单据为业务单4、单据抛转基础设置设置贸易路径：贸易路径约定了抛转业务的组织顺序4、单据抛转基础设置关键项目说明例组织设置一笔业务经过多少公司如，台湾-香港-深圳模式设置贸易路径的业务模式如，销售模式，采购模式订单单据状态设置抛转生成订单的状态如：开立，审核，审核并自动触发下一环节物流单据状态设置抛转生成出货单和收货单的状态如：开立，审核，审核并自动触发下一环节价格方式设置单据抛转时的自动取价方法如：按原始售价倒扣，按约定价目表4、单据抛转基础设置客户、供应商的设置：以A组织PO协同生成B组织SO为例供应商：在A组织设置供应商，该供应商的联系对象为B组织客户：在B组织设置客户，该客户的联系对象为A组织4、单据抛转销售订单外抛单据处理当前组织So生成另一组织的Po支持抛砖的So的业务类型仅包括标准销售在订单界面中选择对应另一组织的客户以及贸易路径，SO审核后通过抛转操作，即可协同生成另一组织PO协同生单操作单独抛砖：【销售与分销】【销售】【标准销售】界面中“后续处理—外抛”批量抛砖：【销售与分销】【销售】【订单批量抛转】4、单据抛转销售订单内抛单据处理当前组织So生成当前组织的Po，并根据贸易路径约定，连续生成SO以及PO支持内砖的So的业务类型仅包括标准销售在订单行中选择贸易路径，SO审核后通过抛转操作，即可内协生成当前组织PO协同生单操作单独抛砖：【销售与分销】【销售】【标准销售】界面中“后续处理—内抛”批量抛砖：【销售与分销】【销售】【订单批量抛转】4、单据抛转采购订单外抛处理当前组织Po协同生成另一组织的So,并根据贸易路径约定，连续生成PO以及SO支持抛砖的采购订单的业务类型仅包括标准采购、全程委外在订单界面中选择对应另一组织的供应商以及贸易路径，PO审核后通过抛转操作协同生成另一组织SO协同生单操作：单独抛砖：【采购管理】【采购】【标准采购】界面中“操作—关系企业抛转”批量抛砖：【采购管理】【采购】【订单批量抛转】全程委外PO协同生成SO时，支持关联子件行的处理（参见采购相关）SO上记录来源PO的关联子件行，不可手工新增、删除关联子件行在后续业务执行中，可立帐不更新库存异动4、单据抛转出货单外抛处理当出货单来源于外抛生成的SO时，可以触发来源PO的自动收货处理，并根据贸易路径约定，连续进行收货和出货处理。协同生单操作：单独抛砖：【销售与分销】【出货】【标准出货】界面中“操作—协同抛单”批量抛砖：【销售与分销】【出货】【出货批量抛转】4、单据抛转收货单内抛处理当收货单来源于的PO为SO内抛生成时，可以触发来源SO的自动出货处理，并根据贸易路径约定，连续进行出货和收货处理。协同生单操作：单独抛砖：【采购管理】【收货】【标准收货】界面中“操作—协同抛单”批量抛砖：【采购管理】【收货】【收货批量抛转】4、单据抛转5、销售订单变更当企业审核流程规定订单核准后不可改、但又必须对订单做更正时，可使用变更单来完成。使用方式：方式1:【销售与分销】－【接单】－【销售订单变更单】，选择要变更的订单号，可创建变更单；方式2：通过销售订单画面中的功能【操作】－【订单变更】直接在订单上修改而自动产生变更单。若变更单[生成新版本]=Y，则SO存为新版本；否则SO在原版本上保存5、销售订单变更支持变更的内容包括：订单头、订单行、订单子行、选配行、立账收款计划、备注、联系人、税明细、地址、费用、折扣、弹性域等；销售变更单审核后自动更新销售订单；变更单遵循销售订单修改的安全底线；直接在订单卡片上修改,可自定义显示方案；支持订单的变更历史查询；6、销售立账收款计划销售中的立账收款计划为何使用应用范围应用步骤为何使用企业在经营大型设备或项目时，因其周期长、价值高的特点，一般在签订合同时，就会对其立账、收款计划做出明确规定。项目的立账、开发票、付款等业务都要按照此规定执行。例如：大型变压器，总价500万，分三期收款，签订合同时支付50万订金，待总体工程完工后支付8/10，待全部工程完工后支付剩余的尾款。那么，立账收款计划就可以这样设置：第一期订金绝对金额50万交易日第二期按比例80%人工确定第三期按比例20%人工确定6、销售立账收款计划应用范围支持立账收款计划的单据包括：销售订单、销售出货单、预出货单、销售退货单。销售合同上可挂分期立账条件，但本身并不形成分期子表。对于不分期立账且不分期收款的立账条件，用户的操作不受任何影响，仍保持和从前一样。6、销售立账收款计划系统中应用步骤—1、设置应收立账条件立账条件上可分别设定立账分期和收款分期、是否分期、分几期、每期是按绝对金额还是按比例计算金额、以及单据上是否可改。立账条件设置的分期带到单据上是否可改立账条件上设置收款是否分期立账日确定方式到期日确定方式分期6、销售立账收款计划系统中应用步骤—2、销售业务单据上引用立账条件6、销售立账收款计划系统中应用步骤—3、系统根据立账条件自动生成立账收款子表立账收款计划查看方式：1、通过“立账收款计划”功能进入2、通过“立账日”、“到期日”链接进入6、销售立账收款计划修改约束：根据立账条件上[单据上是否可改]以及当前单据的状态来控制是否允许修改立账收款计划。单据上可改期数、比例、日期等等。无来源的单据，可直接编辑立账收款计划；有来源单据、且来源单据已有立账收款计划的，只能在源头单据更改分期计划。源头单据分期计划的修改，将会自动同步到所有下游单据。例如：销售订单生成的出货单，本身不能修改其立账收款计划，只能通过修改订单上的立账收款计划，再同步到出货单上。来源于合同的单据，视同为无来源单据。单据本身可修改立账收款计划。单据一旦保存，就跟立账条件无关，全部是以本身所带的立账子表为准。立账条件的改动、分期子表的改动要联动所有下游单据。6、销售立账收款计划7、按预收政策控制预收销售中的预收是指在销售业务执行过程中，先向客户收取一定的款项，即在销售单据（单头或单行）中指定或在线创建销售单据所使用的预收款，再进行交易；挪用是指某张销售单据从其它有预收款的单据中挪用一部分预收款做为当前单据的预收款。概念和名词解释预收环节：用于确定一笔销售业务在其业务执行过程中，可以进行预收款的单据。例如，销售订单单头上如果预收环节为销售订单，表示该订单单头可以预收款；销售订单单头上如果预收环节为销售出货，表示该订单单头不可以预收款，只能在后续生成的销售出货单单头上预收款。关键应用设置销售参数“启用预收政策”客户档案设置预收政策设置单据类型7、按预收政策控制预收关键应用设置销售参数“启用预收政策”选择“否”，按客户档案和单据类型的设置来预收和预收款检查。选择“是”，按单据中选择的预收政策的设置来预收和预收款检查。参数设置对预收款及检查的影响：选择“否”时：只有销售合同、销售订单、销售出货单可预收款，并根据单据类型设定的检查时点进行预收款检查，对后续生成的销售单据没有影响；选择“是”时，销售合同、销售订单、销售出货单可预收款，销售合同、销售订单、出货计划、预出货单、销售出货单都可根据选择的预收政策进行预收检查；实现一笔销售业务在其业务执行过程中的一个环节进行预收款，业务执行过程中多处环节按不同比例进行预收款控制。7、按预收政策控制预收关键应用设置预收政策参数“启用预收政策”选择“是”时，进入【销售与分销】--【基础设置】--【预收政策】，设置预收政策档案；7、按预收政策控制预收功能概述设置销售单据中的预收检查规则，包括预收环节、预收检查环节、预收检查时点、需预收比例（金额）。应用前提参数“启用预收政策”=true；当前组织为营运组织；7、按预收政策控制预收预收政策头预收环节用于确定一笔销售业务在其业务执行过程中，可以进行预收款的单据。可选：销售合同、销售订单、销售出货。此选项影响行上的预收检查环节。物料相关表示当前预收政策用于销售单据的单头或单行；未选中，只能用于单头；选中，只能用于单行。特例预收政策选中，表示当前预收政策是只能用于指定单据。7、按预收政策控制预收预收政策行预收控制环节：表示需要进行预收款检查的单据。可选：销售合同、销售订单、出货计划、预出货、出货、生产订单。