分销ERP年结存

分销ERP系列2015年结存年结存是什么年结存前的准备工作年结存怎么做年结存需要注意什么目录分销A82011&V36.1及以上版本年结存步骤分销年结存概述分销V34.0及以下版本年结存步骤分销9.X系列年结存步骤12345分销年结存FAQ第一部分：分销年结存概述分销ERP年结存之当一个年度结束时，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存。1.年结存后会清除经营历程的所有单据和统计查询表的明细数据;2.年结后的年末数据＝下一年度期初数据;3.帐套处于开账前状态。1、年结存是什么？1.对本年度数据进行总结；2.清空本年度明细数据，提高软件运行速度；3.调整软件配置、基础信息、期初数据。2、年结存的重要性确认本年度内的业务处理完毕数据备份（重要）做年结存前全部操作人员退出软件完成年终数据的核对，如：库存、往来帐3、年结存4项准备工作4、年结存4注意事项1.年结存过程中不要进行其他任何操作；2.检查调整期初数据；3.可删除不需要的基础信息资料；4.年结存后如何进行上年数据查询（请参见年结存步骤）。分销9.X系列分销A82011&V36.1及以上版本分销V34.0及以下版本版本不同年结存操作不同第二部分：V34.0及以下版本年结存分销ERP年结存之1、备份数据2、创建查询帐套3、年结存年结存步骤1、备份数据-打开软件自带的备份工具2、创建查询帐套2-1、停止、拷贝原帐套文件2-3、我的电脑－鼠标右键－管理－服务和应用程序－Internet信息服务管理器－网站－默认网站－鼠标右键－新建虚拟目录2-4、将目录指定为新帐套程序(即上一步复制出来的程序文件)文件夹下的program文件夹，权限要求勾选全部；2-5、在企业管理器中新建一个数据库（名称不能和原来帐套的数据库重复）如：数据test2-6、将之前的备份文件通过“数据库还原工具”恢复到第二个帐套；（一般推荐在SQL企业管理器中选择数据库还原）2-7、在新帐套程序文件夹program-script中，首先删除database.dat文件，再利用扳手图标对新建数据库进行数据库测试连接和加密。2-8、重启服务，用“IP地址+步骤2-3新建的虚拟目录”进行访问登陆，查询数据。3、年结存“系统管理”－“年结存”，根据提示进行操作。第三部分：A82011、V36.1以上版本年结存分销ERP年结存之1、备份数据-“运维平台”－“数据备份”路径和文件名可自选，但必须是.bak文件2、创建查询帐套2-1、进入运维平台点击“创建帐套”2-2、“运维平台”－“数据还原”确认路径和文件名准确；必须是.bak文件2-3、“运维平台”－“帐套管理”，修改账套编号与名称3、年结存“系统管理”－“结存”－“年结存”，根据提示进行操作。可根据实际情况进行勾选第四部分：分销9.X系列年结存分销ERP年结存之一．分销9.0、9.1年结存二．分销9.2、9.3、9.4、9.5、9.6年结存分销9.X系列提供两种年结存模式：①按单据进行结转：将结算未完成的单据转入对应的期初单据。②按余额进行结转：将往来余额转入期初应收、应付增加或者减少单，当期所有未结算业务单据将不会转入新的年度。注意：总账版年结存时，保证当期无业务单据和财务凭证。一．分销9.0、9.1年结存1、备份数据-“运维平台”－“数据备份”2、创建查询帐套2-1、进入运维平台点击“创建帐套”2-2、“运维平台”－“数据还原”2-3、“运维平台”－“帐套管理”，修改账套编号与名称3、年结存3-1、“系统管理”-“结存”-“年结存”，选择结存类型，根据提示操作。3-2、设置下年会计期间，点击“开始结存”。二．分销9.2、9.3、9.4、9.5、9.6年结存数据备份9.2以上版本年结存时系统自动创建查询帐套并自动进行数据备份确保当前期间不能有未记账的凭证A8确保所有的分支机构都处于同一会计期间帐套为未激活的状态年结存时关闭所有窗口年结存注意事项1、运维平台－将要年结存的帐套设置为未激活状态2、年结存请认真阅读，并确定所要求事项已经完成建议勾选2-1、“系统管理”-“结存”-“年结存”2-2、选择结存方式和要清除的内容注：①9.2、9.3、9.4、9.5、9.6（非总账）②9.6（总账）新增财务数据选择，可选择勾选不关心财务数据2-3、帐套会计期间2-4、系统自动数据备份数据库、备份目录和文件名确认，数据备份2-5、完成后自动创建查询帐套，输入数据库名等信息，创建成功，点击“确定”开始进行年结存。第五部分：分销年结存FAQ分销ERP年结存之FAQ1、建好查询帐套，进入查询帐套查看内容没有问题；但是对当前帐套进行年结存后，再次进入查询帐套却发现查询帐套也被年结。适用版本：辉煌.net、v34.1以下版本（需复制程序，新建虚拟目录及数据库进行帐套创建的版本）解决方法：在新建查询帐套时，最后少了2个步骤：进入对应查询帐套程序路径program-script中删除database.dat，再利用数据库连接工具连接到建立的查询帐套数据库上，进行相关操作即可。注意：当查询帐套建立完后查看内容是否正常的同时，请再做1个步骤：在查询帐套中随意建立1个基本信息，再查看当前帐套是否同步产生，若产生同步影响，请重新连接数据库。2、年结存前后受托代销数量和金额不一致。（适用版本：v3、a82011使用序列号管理模式）原因：年结存时系统只保留“受托代销库存中”的序列号状态及其代销数量及金额，如之前受托收货又销售出库的，此序列号及其代销数量和金额则会年结后自动清掉。解决方法：年结前把此类非“受托代销库存中”的序列号以及其代销数量和金额都先“受托代销结算”后，再进行年结存。或年结存后在期初中将对应往来单位应收补齐，比如这里应按100与对应受托单位进行结算，则对对应单位的应收调增100.3、年结存后开账提示：“由于采用序列号强制管理，商品XX在仓库XX中的期初数量与序列号总数不一致，请检查修正后再开账”。（适用版本：V3、A8严密序列号模式）解决方法：根据系统提示，在库存期初选择对应仓库与商品，对其期初数量或期初序列号进行修正，保证强制序列号管理的商品期初数量与期初序列号个数一致方可开账。4、年结存后对基本信息进行整理，客户认为某商品已经没有任何关联单据，也没有库存。在删除的时候却提示“有经营历程”等。（适用于电商所有版本）解决方法：根据删除时的系统提示进行判断和跟踪，如“有经营历程无法删除”，年结存后没有过账单据，如果该信息有草稿关联，删除时仍然有此提示，把草稿查询时间放大进行查询如1900-2069；如“有订单无法删除”，同理去查看订单。如果确实没有查询到，可建议客户发送数据检测。5、年结存报‘http500错误’，取消IE属性高级中‘显示友好http错误’则显示为‘超时已过期’。（适用于电商所有版本）原因：一般是由于数据量过大或服务器当前负载过重导致解决方法：1.如所有客户端电脑操作都是如此，请在服务器上清空IE缓存，重启3w服务，并释放数据库日志文件，重启服务器电脑。然后在服务器本机操作（断开其他客户端，仅仅服务器一台电脑操作，减少资源占用）。2.如果以上操作无果，可考虑备份数据后，利用对应程序版本升级包修复程序，如客户是3.9那么就利用3.9升级包修复程序。3.以上操作均无果，可建议客户发送数据到数据修复中心进行检测。6、分销9.2以上版本年结存，系统出现如下图所示提示：解决方法：登陆到运维平台，点击“帐套管理”，选中需要年结存的帐套，点击“取消激活”即可，如图：7、总账版本年结存会计期间设置界面，系统出现如下图所示提示：原因：选择的年结存时间点之前有未月结业务单据解决方法：“系统管理－结存－月结存”，如图：8、总账版本年结存，系统出现如下图所示提示：原因：不同分支机构会计期间不一致导致解决方法：“总账管理－结账－期末结账”，对所有分支机构进行排查，确定所有分支机构所处会计期间一致，如图：9、总账版本年结存，帐套会计期间设置界面，系统出现如下图所示提示：原因：选择的年结存期间有会计凭证解决方法：进入“总账管理－结账－期末结账”进行结账处理，如图：通用事业部2015谢谢大家