五大函证自动化-存款函证-自动

1基本资料仅需填写基本发函信息蓝色格子部分2截止年限的格子前要打'这个符号(英文状态下回车左边那个)3然后把从系统中导出的清单内容直接复制到相应内容的格子里4再把银行提供的地址和邮编复制到清单-打印交前台中5如果想改索引,请在基本发函信息中索引那个公式里A1-2-改成你需要的索引,然后往下拉公式就行6如果是活期的话,就在信息表中在年化利率下面都写活期吧7备注里可以写利率之类的,活期就写活期利率吧.8一个表只能打印30张函证,如果需要多打印就再开一张表,并把第二张表的第一个函证索引号接到上一表最后一个.(手工修改)9按住SHIFT键，然后选择1-30全选打印即可（无需一页页按打印键）。然后再用信封-长款打印信封10打印清单-打印交前台与信封一起给前台就行11本函缺点在于①只能30个,当然更多的也可以添加②如果一家公司在本行有多个帐户(或贷款)可能要手工添加到相应函证的空白处虽然很多银行函证是让客户代开的，但是原来的WORD版本写写很费时间，所以改成EXCEL版本的半自动化函证是节约客户时间了，也是节约我们自己时间了被审计单位简称：通州华商银行全称：江苏通州华商村镇银行股份有限公司科目编号科目名称1存放中央银行款项2存放同业款项银行审计部XX3发放贷款4同业及其他金融机构存放款截至2011-12-315吸收存款2011年度科目编号索引本银行科目对方名称银行账号存款行名称币种发函金额大写金额年化利率原始期限(定期)到期日是否被抵押或质押或其他限制备注15F7-1-1吸收存款AAA公司12341111江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币6,000,000.00陆佰万元整活期2011/4/292011/4/28无25F7-1-2吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币6,000,000.00陆佰万元整活期2011/4/282011/4/28无35F7-1-3吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币6,000,000.00陆佰万元整活期2011/4/292011/4/29无45F7-1-4吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币6,000,000.00陆佰万元整活期2011/8/182011/8/18无55F7-1-5吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,500,000.00伍佰伍拾万元整活期2011/1/282011/1/28无65F7-1-6吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/7/222011/7/22无75F7-1-7吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/10/182011/10/18无85F7-1-8吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/7/202011/7/20无95F7-1-9吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/7/152011/7/15无105F7-1-10吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/4/292011/7/7无115F7-1-11吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/4/282011/8/31无125F7-1-12吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/4/292011/8/31无135F7-1-13吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/8/182011/7/15无145F7-1-14吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/1/282011/4/8无155F7-1-15吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/7/222011/7/8无165F7-1-16吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/10/182011/7/22无175F7-1-17吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/7/202011/7/6无185F7-1-18吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/7/152011/7/12无195F7-1-19吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币5,000,000.00伍佰万元整活期2011/4/292011/7/29无205F7-1-20吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币4,000,000.00肆佰万元整活期2011/4/282011/7/28无215F7-1-21吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币4,000,000.00肆佰万元整活期2011/4/292011/7/28无225F7-1-22吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币4,000,000.00肆佰万元整活期2011/8/182011/7/8无235F7-1-23吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币4,000,000.00肆佰万元整活期2011/1/282011/7/6无245F7-1-24吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币3,000,000.00叁佰万元整活期2011/7/222011/7/7无255F7-1-25吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币3,000,000.00叁佰万元整活期2011/10/182011/7/8无265F7-1-26吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币3,000,000.00叁佰万元整活期2011/7/202011/7/28无275F7-1-27吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币2,000,000.00贰佰万元整活期2011/7/152011/1/20无285F7-1-28吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币2,000,000.00贰佰万元整活期2011/10/182011/9/21无295F7-1-29吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币2,000,000.00贰佰万元整活期2011/7/202011/7/28无305F7-1-30吸收存款AAA公司09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币1,500,000.00壹佰伍拾万元整活期2011/7/152011/6/13无函证单位清单序号函证被审计单位：江苏通州华商村镇银行股份有限公司序号函证对象单位名称地址邮编收信人部门收信人名字挂号信编号挂号信日期1AAA公司2AAA公司3AAA公司4AAA公司5AAA公司6AAA公司7AAA公司8AAA公司9AAA公司10AAA公司11AAA公司12AAA公司13AAA公司14AAA公司15AAA公司16AAA公司17AAA公司18AAA公司19AAA公司20AAA公司21AAA公司22AAA公司23AAA公司24AAA公司25AAA公司26AAA公司27AAA公司28AAA公司29AAA公司30AAA公司发信人（签名）：前台接收人（签名）：交信日期：接收日期：所属部门：存款询证函发函清单存款询证函索引号：F7-1-1致：编号：1回函请寄立信会计师事务所(特殊普通合伙)银行审计部XX收。地址：上海市南京东路61号6楼邮编：200002电话：[phone]传真：[phone]截至2011-12-31贵公司在本公司存款等列示如下银行账号存款行名称币种存款金额大写金额年化利率开始日(定期)到期日(定期)是否被抵押或质押或其他限制备注12341111江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币6,000,000.00陆佰万元整活期2011/4/292011/4/28无除以上所述，贵公司并无其他在本公司的存款。本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时回函为盼。经办人：信息证明无误信息不符及需加证明事项(详细附后)（公司盖章）（公司盖章）年月日年月日经办人：经办人：江苏通州华商村镇银行股份有限公司AAA公司　　本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司2011年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。存款询证函索引号：F7-1-2致：编号：2回函请寄立信会计师事务所(特殊普通合伙)银行审计部XX收。地址：上海市南京东路61号6楼邮编：200002电话：[phone]传真：[phone]截至2011-12-31贵公司在本公司存款等列示如下银行账号存款行名称币种存款金额大写金额年化利率开始日(定期)到期日(定期)是否被抵押或质押或其他限制备注09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币6,000,000.00陆佰万元整活期2011/4/282011/4/28无除以上所述，贵公司并无其他在本公司的存款。本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时回函为盼。经办人：信息证明无误信息不符，请列明不符项目及具体内容（请列出金额及其详细资料）（公司盖章）（公司盖章）年月日年月日经办人：经办人：AAA公司　　本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司2011年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。江苏通州华商村镇银行股份有限公司存款询证函索引号：F7-1-3致：编号：3回函请寄立信会计师事务所(特殊普通合伙)银行审计部XX收。地址：上海市南京东路61号6楼邮编：200002电话：[phone]传真：[phone]截至2011-12-31贵公司在本公司存款等列示如下银行账号存款行名称币种存款金额大写金额年化利率开始日(定期)到期日(定期)是否被抵押或质押或其他限制备注09211江苏通州华商村镇银行股份有限公司人民币6,000,000.00陆佰万元整活期2011/4/292011/4/29无除以上所述，贵公司并无其他在本公司的存款。本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时回函为盼。经办人：信息证明无误信息不符，请列明不符项目及具体内容（请列出金额及其详细资料）（公司盖章）（公司盖章）年月日年月日经办人：经办人：AAA公司　　本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司2011年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录,如