Oracle-ERP-R12与11i的区别

财务12版财务系统总体概况介绍PCCW--售前咨询顾问WilsonOracle集团财务管理系统架构企业综合战略指标企业预算与计划管理反馈绩效评估用户基于预警主动管理平衡记分卡企业综合战略目标企业计划与预算业务预测与建模预算模拟预算协同编制战略分析商务智能预算执行分析多维报表分析计划与预算预算落实执行反馈（业务指标、预算执行情况、财务数据分析）战略调整内控平台内控平台风险、流程、控制业务流程运作管理企业预算应收帐款项目会计采购定单应付帐款资金管理费用会计资产管理财务合并总帐财务报表集团财务管理信息系统业务执行业务执行战略管控统一平台财务业务一体化多组织管理架构、弹性财务结构、工作流管理、安全体系财务业务一体化业务执行中的监控：客户&供应商信用控制、预收&预付款控制、付款控制、公司间交易、预算控制、资金控制、业务溯源计划与预算预算体系建立预算流程控制预算模板设计预算数据收集预算版本控制预算执行监控报表合并帐务级合并报表级合并多财务数据来源合并过程自动化合并结果多维度资金管理银行帐户资金调配资金计划&预测资金头寸资金交易资金风险分析决策、智能平衡记分卡关键绩效指标绩效评估业务智能预警式管理内控和审计规范流程集中信息存储法规遵从职责分工审计线索保留报表签署公司治理应付帐款费用管理项目管理成本核算固定资产总帐管理应收帐款现金管理编务管理项目管理库存管理资产维护采购管理销售管理人力资源管理发展方向：集中化简单化标准化全局化管理:减少成本提高绩效业务交易MOAC关联交易税务处理帐簿帐簿集合XMLPublisherReporting分析成本收益管理计划预算分类帐会计总帐会计税务法人实体分类帐SLA内部控制管理商务智能财务合并全局化工作：运营效率更高全局化思考：决策更加准确12版新的用户界面11i的用户界面全新体验的用户界面新的“天鹅蓝”界面新的字体新的图标新的按钮新的背景颜色新的颜色重新定义流程简单化的单一页面E.g.定义多报告币种4个页面和5个按键1个页面去除多于页面,按键E.g.定义帐套(setofbooks)5按键3个按键减少重复登陆和权限设定采用全新网页的用户界面替换了原有的:Oracle表单界面11版:设定SOB定义SOB使用所有5个键步骤繁多12版:会计设置管理器定义/查询法人实体定义帐簿(Ledger)定义操作单元（OU）法人实体界面整个设置流程简单化更新简易全局化的财务架构-6大变化帐簿以及账簿集合(LE&LESets)多组织访问控制(MOAC)分类账(SLA)(会计引擎&规则库)公司间交易银行模型税务处理引擎(EBtax)银行模型税务处理引擎公司间交易GeneralLedgerGeneralLedger帐簿&帐簿集合会计引擎&规则仓库(SLA)借贷工程项目应收帐款库存管理生产管理采购应付帐款多组织访问控制InsertPictureHere帐簿及帐簿集合美国帐套($)比利时帐套(€)奥地利帐套(€)德国帐套(€)帐簿集R11i痛点美国比利时奥地利德国法人实体OUUSAOUATSOUBELOUDM操作单元使用SOB建立法人实体模型优点每个法人实体都有一个单独的SOB数据安全性良好易于维护各种定义，如FSG报告缺点存在过多的帐套需要维护需要切换责任数据及信息设置共享困难不能跨帐套执行流程开始/结束流程耗费大量时间难于形成报告北美帐套($)欧洲帐套(€)OUUSAOUATSOUBELOUDM语言环境(平衡段值)美国(01)奥地利(03)德国(04)比利时(02)…使用平衡段值帐簿集操作单元R11i痛点优点维护较少帐簿不需切换责任共享信息设置可以跨法人实体执行流程便于形成报告汇总信息缺点不能跨币种共享设置和数据数据安全性差不能维护定义，如FSG报表和MassAllocations缺少法人实体层级的安全管理R12的目标满足跨国公司出具不同准则下各种财务报告的需要明晰的法人实体会计及模型法人实体及帐簿级别的安全性和易维护性跨越多个法人实体的操作和报告跨越多个不同法人实体/帐簿共享数据并执行操作当优先考虑安全性和独立性时,对数据加密并允许某些操作被单独执行对报告的效率进行有效的管理提供安全性,易维护性,以及灵活性解决11i中法人实体模型的各种痛点!R12帐簿架构主要的记录维护分类帐用4C定义:会计科目表会计日历主币种分类帐会计方法主帐簿的可选、附加会计分类帐与主分类帐在以下方面有可能不同：会计科目表会计日历主币种分类帐会计方法主帐簿辅帐簿报告币种(英镑)报告币种(美元)R12帐簿架构SLA会计事项会计子分类帐会计事项SLA公司帐簿(欧元)(主帐簿)当地法定帐簿(欧元)(辅帐簿)APARFA其它法人实体使用辅帐簿或报告币种维护多种会计信息报告支持不同的会计陈述付款发票分类帐（会计引擎&规则仓库）借贷美国准则美国科目结构美国会计日历EUR帐簿B法国准则法国科目结构法国会计日历欧元帐簿A通过会计引擎，单笔的交易可以同时产生多个不同币种的会计陈述全球的合规性–本地法规以及国外法规帐簿集合纵观全球信息帐簿集合帐簿集合的优势：•随时可提供商业决策所需的数据•简化财务流程和总帐管理•数据和定义的共享性和安全性同时保证美国准则美国会计科目美国会计日历$帐簿A美国准则美国会计科目美国会计日历EUR帐簿C法国会计规定法国会计科目法国会计日历EUR帐簿D共享:会计科目结构会计日历帐簿B报告币种美国准则美国会计科目美国会计日历AUD帐簿开/关会计期间创建凭证币种之间转换帐簿集合执行分摊查看信息建立报表跨帐套操作:帐簿替换SOB美国准则美国会计科目美国会计日历$帐簿A美国准则美国会计科目美国会计日历AUD帐簿B法国会计规定法国会计科目法国会计日历EUR美国准则美国会计科目美国会计日历EUR帐簿C帐簿DInsertPictureHere多组织访问控制(MOAC)每个运营机构单独定义其自身的职责如果要运行一项共享的服务中心，用户需要不断的切换职责职责荷兰法人实体丹麦法人实体比利时法人实体比利时运营机构荷兰运营机构丹麦运营机构职责职责R11i痛点ResponsibilityResponsibilityResponsibility荷兰法人实体丹麦法人实体比利时法人实体功能任务订单管理催收，收款请购，需求以及采购订单接收开具发票,报销客户数据管理会计规则设定单一责任比利时操作单元荷兰操作单元丹麦操作单元无需变更职责则可跨OU执行多任务多组织访问控制(MOAC)通过角色的设置访问操作单元(OU)多组织访问控制(MOAC)主要的变化总结安全配置文件保证数据安全MO:安全配置文件为操作单元列表设置一个权限在HR模块当中定义强化多组织报告以及处理流程为会计报告及流程设置帐簿及帐簿集合的各类参数为其他标准报告及流程设置操作单元参数例如:通过提交应付帐款开放导入接口参数w/OUparamnull来导入跨不同OU所有记录多组织访问控制ClassifyOrganizationasoperatingunit设置–定义安全控制文件选择操作单位分类在OU的级别上出具报表多组织访问控制选择操作单元InsertPictureHere分类帐(会计引擎&规则库)分类帐(SLA)SLA不需要设定职责用户不能够登陆SLASLA为Oracle其他应用提供服务SLA的表和程序已经嵌入到Oracle应用的相应职责当中(e.g.应付款经理等)SLA为Oracle应用提供以下服务:产生和保存明细会计分录保存分类帐余额明细帐分录可以钻取到业务交易层面明细帐报表(e.g.子帐分类帐报表,往来帐户余额表等)SLA是一个服务,而不是一个应用11i最终用户录入/确认/审批交易事项最终用户创建会计分录并传入至总帐导入总帐最终用户最终用户过入总帐财务选项Financialoptions系统选项Systemoptions会计帐选项AccountingoptionsR11i子分类帐R12新功能创建会计事项最终用户创建会计帐项，传入，并导入至总帐最终用户最终用户过入总帐SLA设置/交易数据/会计事件11i录入/确认/审批交易事项R12子分类帐端到端的开放透明式核算满足来自各方面的监管要求运营单位1运营单位2运营单位3产品会计手工调整帐簿1帐簿2帐簿3帐簿1帐簿2帐簿3运营单位1运营单位2运营单位3分类帐会计SLAVisionOperations(USA)LedgerStandard/GAAPAccrualSubledgerAccountingMethod标准/GAAP应计子分类帐会计方法PayablesAccrualApplicationAccountingDefinition应计应付会计定义JournalLineTypes分录行类型AccountDerivationRules科目分配规则JournalEntryDescriptions会计分录描述InvoiceJournalLineDefinition发票分录行定义TransactionObjects交易事项Sources数据源会计规则设置器AccountingMethodsBuilderSLA子分类帐Transactions交易事项AccountingEvents会计事件SubledgerApplication子分类帐应用AccountingConfigurations会计规则配置JournalEntrySetup会计分录设置AccountingProgram会计程序SubledgerBalances子分类帐余额SubledgerJournalEntries子分类帐会计分录GLJournalEntriesandBalances总帐会计分录及余额GeneralLedger总帐R12工作模型会计规则设置器(AMB)DescriptionLineTypeAccountDerivationRuleSLA–应用产品会计定义（AAD）VisionOperations(USA)LedgerStandard/GAAPAccrualSubledgerAccountingMethodADDJournalLineAccountJournalEntryDeInvoiceJournalLineDefinitionSLA–日记帐行定义(JLD)VisionOperations(USA)LedgerStandard/GAAPAccrualSubPayablesAccrualApplicationAccountinJLTAccountDerJournalEntryDescriptionsInvoiceJournalLineDefinitionSLA–帐户推导规则R11i追溯查询R12SLA查询涉及到的应用总帐应付帐款应收帐款项目资产成本流程制造薪资不动产管理贷款租赁管理(R12新模块)现金管理公司间交易SLA总结管理框架信息传递合规报告SLA交易系统薪资模块项目模块应付模块应收模块•会计规则集中管理•预定义确认•日期有效性规则•强大的错误处理功能•完整的审计轨迹•双向钻取•明细会计分录•可配置的参考信息•一致的余额•平行记账分析升级路径总帐、其他模块的设置操作单元(OU)MOAC(多组织访问控制)SetofBook（SOB）帐簿集合中的帐簿同一职责同样的表与登陆名灵活的客户化过程Release12分类帐（会计引擎&规则库）InsertPictureHere高级公司间交易AGISWeb用户界面开发接口/APIExcel(WebADI)高级公司间交易系统子帐发票&文档产生子帐发票通过公司间交易日历开控制交易的录入灵活可配置的审批规则灵活的安全模型集中定义公司建交易账户在线对帐报告XMLPublisher报告高级全球化的公司间交易系统分类帐DrCr总帐应收应付公司间交易接收方发起方录入/更新交易发送交易更新交易批准交易不批准交易要求发票不要求发票创建应收发票创建应付发票更新总帐