上海新华传媒股份有限公司

上海新华传媒股份有限公司ShanghaiXinhuaMediaCo.,Ltd.6008252006年年度报告中国·上海二○○七年四月二十日2006年度报告1目录一、重要提示...............................................................................................................................0二、公司基本情况简介...............................................................................................................0三、会计数据和业务数据摘要...................................................................................................0四、股本变动及股东情况...........................................................................................................0五、董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................................0六、公司治理结构.......................................................................................................................0七、股东大会情况简介...............................................................................................................0八、董事会报告...........................................................................................................................0九、监事会报告...........................................................................................................................0十、重要事项...............................................................................................................................0十一、财务报告...........................................................................................................................0十二、备查文件目录...................................................................................................................12006年度报告21、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事郁椿德先生、李丽女士因公未能出席董事会会议，分别书面委托董事哈九如先生代为行使表决权。3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人哈九如先生，主管会计工作负责人朱永宏先生，会计机构负责人(会计主管人员)余长明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。一、重要提示2006年度报告31、公司法定中文名称：上海新华传媒股份有限公司公司法定中文名称缩写：新华传媒公司英文名称：ShanghaiXinhuaMediaCo.,Ltd.公司英文名称缩写：XinhuaMedia2、公司法定代表人：哈九如3、公司董事会秘书：王东亮电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：上海市福州路465号4、公司注册地址：上海市浦东新区高桥镇石家街127号-131号公司办公地址：上海市福州路465号邮政编码：200001公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：新华传媒公司A股代码：6008257、其他有关资料公司首次注册登记日期：1992年11月11日公司首次注册登记地点：上海市南京东路650-690号公司变更注册登记日期：2006年10月10日公司变更注册登记地点：上海市浦东新区高桥镇石家街127-131号公司法人营业执照注册号：3100001001333公司税务登记号码：310110132205681公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼二、公司基本情况简介2006年度报告4(一)本报告期主要财务数据单位：元币种：人民币项目金额利润总额17,390,715.36净利润15,627,178.23扣除非经常性损益后的净利润6,626,035.54主营业务利润389,995,664.65其他业务利润20,967,024.51营业利润-3,718,691.44投资收益12,108,264.11补贴收入4,971,861.52营业外收支净额4,029,281.17经营活动产生的现金流量净额-3,818,649.31现金及现金等价物净增加额114,581,485.12(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-4,563,081.61各种形式的政府补贴4,971,861.52扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-2,001,937.96资产置换损益10,594,300.74合计9,001,142.69(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入2,345,371,699.502,945,931,106.78-20.393,836,481,696.24利润总额17,390,715.36-44,063,775.83不适用41,881,151.34净利润15,627,178.23-40,158,466.41不适用34,629,345.85扣除非经常性损益的净利润6,626,035.54-38,711,832.86不适用30,156,105.43每股收益0.06-0.153不适用0.158昀新每股收益0.06净资产收益率(%)1.78-4.32增加6.1个百分点3.45三、会计数据和业务数据摘要2006年度报告5扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)0.75-4.17增加5.07个百分点3.00扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)0.72-3.99增加4.71个百分点4.31经营活动产生的现金流量净额-3,818,649.31110,851,506.98-103.44366,388,508.25每股经营活动产生的现金流量净额-0.0150.422-103.551.6742006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产1,842,733,094.881,525,961,728.5920.761,640,751,155.19股东权益(不含少数股东权益)877,758,103.66928,812,204.30-5.501,003,965,481.61每股净资产3.3423.537-5.514.587调整后的每股净资产3.2793.467-5.424.510报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：公司于本报告期内实施了重大资产置换，主营业务由经营连锁超市变更为经营文化传媒。(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位：元币种：人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数262,628,232520,756,551.4767,246,973.0727,316,819.1880,817,762.25931,449,518.79本期增加0592,757.9728,879,537.00018,464,086.5347,936,381.50本期减少09,506,857.9730,153,727.4827,316,819.1861,967,211.18101,627,796.63期末数262,628,232511,842,451.4765,972,782.59037,314,637.60877,758,103.66报告期内股东权益变动情况的说明：1、资本公积变动原因：该项目本年减少系公司年内股权分置改革相关成本及实施资产置换减少长期股权投资所致。2、盈余公积变动原因：该项目本年减少系由于资产置换，合并范围变更所致。3、法定公益金变动原因：该项目本年减少系根据（财企[2006]67号）文规定，将法定公益金重分类至法定盈余公积明细科目核算。4、未分配利润变动原因：该项目本年增加系报告期内实现利润；另外资产置换合并范围变化，年初公司享有置换出子公司的盈余公积转回。5、股东权益变动原因：综合上述原因。2006年度报告6(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股19,438,5027.4-19,438,502-19,438,502002、国有法人持股92,565,14835.2525,780,68625,780,686118,345,83445.063、其他内资持股26,843,85010.22-6,342,184-6,342,18420,501,6667.81其中：境内法人持股26,843,85010.22-6,342,184-6,342,18420,501,6667.81境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计138,847,50052.8700138,847,50052.87二、无限售条件流通股份1、人民币普通股123,780,73247.1300123,780,73247.132、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计123,780,73247.1300123,780,73247.13三、股份总数262,628,232100.0000262,628,232100.002006年5月22日，上海新华发行集团有限公司与上海百联集团股份有限公司（持有本公司股份92,565,148股，占总股本的35.25%）、百联集团有限公司（持有本公司股份20,179,022股，占总股本的7.68%）、上海友谊(集团)有限公司（持有本