北京巴士传媒股份有限公司

北京巴士传媒股份有限公司2009年第一季度报告600386北京巴士传媒股份有限公司2009年第一季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................5600386北京巴士传媒股份有限公司2009年第一季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人董事长张国光先生、总经理蒙克勤先生、主管会计工作负责人马京明先生及会计机构负责人（会计主管人员）石春国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,075,735,033.132,048,242,789.051.34所有者权益（或股东权益）(元)908,625,336.49876,302,544.263.69归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.252.173.69年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)84,836,026.34-9.36每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.21-8.7报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)32,322,792.2332,322,792.2371.22基本每股收益(元)0.080.0860扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.070.07133.33全面摊薄净资产收益率(%)3.563.56增加1.27个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)3.293.29增加1.87个百分点扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益500,000.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,949,208.90除上述各项之外的其他营业外收入和支出141,040.97少数股东权益影响额-48,540.34所得税影响额-155,004.05合计2,386,705.482.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）28,793前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类北京公共交通控股(集团)有限公司40,320,000人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金13,356,287人民币普通股中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金12,432,999人民币普通股中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金8,556,416人民币普通股中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金7,500,168人民币普通股600386北京巴士传媒股份有限公司2009年第一季度报告3交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)6,138,692人民币普通股中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金5,999,693人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红4,264,471人民币普通股中国银行－华夏大盘精选证券投资基金3,000,000人民币普通股中国银行－海富通股票证券投资基金2,255,820人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）资产负债表项目单位：万元币种：人民币项目2009年3月31日2008年12月31日变动金额变动比例应收票据75.00287.20-212.20-73.89%预付款项5,821.728,707.87-2,886.14-33.14%其他应收款1,322.94629.40693.54110.19%存货6,646.954,266.212,380.7555.80%应付账款5,481.322,290.993,190.33139.26%应交税费-428.98521.54-950.53-182.25%上述项目中应收票据的减少主要是因为期初未结算票据本期已结清；其余项目变动的原因均为本期合并范围增加所属海依捷公司的丰田汽车和雷克萨斯汽车两个4S店所致，雷克萨斯店年初开业新增应收购车保证金及存货，另外由于车辆尚未完成销售，增值税进项税未抵扣，应交税费为负数。（2）利润表项目单位：万元币种：人民币项目2009年1-3月2008年1-3月变动金额变动比例营业收入29,100.9316,699.2812,401.6574.26%营业成本20,211.099,797.6910,413.40106.28%投资收益22.04440.27-418.23-94.99%营业外收入210.02473.77-263.75-55.67%营业外支出1.0050.99-49.99-98.04%所得税费用275.62662.81-387.19-58.42%净利润3,249.351,874.851,374.5073.31%归属于母公司所有者的净利润3,232.281,887.801,344.4771.22%上述项目大幅变化主要是因为资产重组后，公司各项业务稳步发展，致收入、成本增加，盈利能力提高所致。（3）现金流量表项目单位：万元币种：人民币项目2009年1-3月2008年1-3月变动金额变动比例经营活动产生的现金净增加额8,483.609,359.56-875.96-9.36%投资活动产生的现金净增加额-175.25-11,030.3510,855.10-98.41%筹资活动产生的现金净增加额-2,698.59-1,591.49-1,107.1069.56%现金及现金等价物的净增加额5,609.76-3,262.278,872.03-271.96%上述项目大幅变化主要是因为公司资产重组后业务结构发生变化，从而导致相关项目变化所致。600386北京巴士传媒股份有限公司2009年第一季度报告43.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司2008年第一次临时股东大会审议通过了拟向战略投资者（国际知名户外广告媒体运营商和/或其控股子公司，不超过3家）和其他符合条件的机构投资者定向增发不超过8000万股。受全球金融危机的影响，A股市场严重低迷，长期以来北巴传媒股票市场价格与定向增发价格一直存在较大差距，使得公司的非公开发行股票工作无法完成。公司正在积极与外围合作方研究、探讨新的合作模式，以实现公交车身广告市场的统一，并进一步提升媒体价值，提升公司广告业务的盈利能力。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用北京公共交通控股(集团)有限公司根据本公司2006年3月27日召开的股权分置改革相关股东会议决议，非流通股股东承诺：非流通股股东持有的本公司股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。北京公共交通控股(集团)有限公司在报告期内履行了股改承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用由于公司资产重组后，各项业务稳步发展，经营业绩有所提高，致公司在2009年上半年的累计净利润可能比上年同期发生较大增长。北京巴士传媒股份有限公司法定代表人:张国光2009年4月20日600386北京巴士传媒股份有限公司2009年第一季度报告5§4附录4.1合并资产负债表2009年3月31日编制单位:北京巴士传媒股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金514,247,061.94458,149,444.30结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据750,000.002,872,000.00应收账款110,684,675.7991,119,693.91预付款项58,217,216.5487,078,656.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款13,229,375.876,294,002.42买入返售金融资产存货66,469,542.1342,662,064.95一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计763,597,872.27688,175,862.31非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资57,861,798.7858,641,363.33投资性房地产固定资产659,756,251.66689,736,477.01在建工程145,999.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产583,243,185.06599,851,763.37开发支出商誉长期待摊费用7,637,396.278,344,792.94递延所得税资产3,492,530.093,492,530.09其他非流动资产非流动资产合计1,312,137,160.861,360,066,926.74资产总计2,075,735,033.132,048,242,789.05600386北京巴士传媒股份有限公司2009年第一季度报告6流动负债：短期借款410,000,000.00436,004,837.80向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款54,813,174.9122,909,861.61预收款项45,151,196.8347,256,998.94卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬3,859,255.033,148,896.25应交税费-4,289,847.395,215,411.32应付利息47,221.12应付股利10,310,286.4110,310,286.41其他应付款226,489,704.60220,882,770.40应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债39,205,209.0742,909,229.67其他流动负债流动负债合计785,586,200.58788,638,292.40非流动负债：长期借款4,375,000.004,375,000.00应付债券长期应付款212,851,866.15212,851,866.15专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债105,002,374.35106,951,583.25非流动负债合计322,229,240.50324,178,449.40负债合计1,107,815,441.081,112,816,741.80股东权益：股本403,200,000.00403,200,000.00资本公积649,636,778.14649,636,778.14减：库存股盈余公积94,919,546.9694,919,546.96一般风险准备未分配利润-239,130,988.61-271,453,780.84外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计908,625,336.49876,302,544.26少数股东权益59,294,255.5659,