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附录B：点对点应答总体要求子模块主要需求涉及板块满足度解决方案说明2.4.2.1总体说明集团管理信息系统既要考虑集团与子公司的多级管控模式，又要考虑到集团多产业的情况，支持不同行业的应用所有板块满足SAP本身就是集成性高、运用最广的管理信息系统软件、解决方案涵盖制造业、制药业、金融、房产、物贸等行业。需要支持统一集中部署的模式（全集团部署统一的信息系统平台），也支持分布式集中的模式（部分子集团独立部署财务及业务系统，存在多个数据中心，但又与集团的财务系统保持基础数据和参数的一致，财务数据可以实时同步）。所有板块满足SAP能实现集中管理与分散管理的模式,系统组织架构设计具备灵活性，如：对子公司，可进行单独核算，集团可以进行合并核算的方案；共性与个性需求的结合。如：科目信息维护分为不同的层级，即可在较高级别上维护集团总部共性的科目信息，也可在较低层次维护各子公司个性的科目信息。SAP只存在同一套数据，运用不同的方面，避免数据的不一致。财务核算子模块主要需求涉及板块满足度解决方案说明2.4.2.2.1系统管理1、机构设置。定义集团核算单位组织架构（以树型结构显示），并与用户管理、权限管理相结合，实现对用户可访问系统资源的控制。企业的组织结构发生变更、企业发生资产重组、业务重组时，在系统中通过简单的设置或调整就可以实现。所有板块满足1、SAP定义公司代码作为最基本的核算组织架构，一个公司代码代表一个独立的会计实体，拥有完整的会计帐套。是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位，所有的凭证都将过帐在公司代码层次上。2、SAP权限管理通过本地角色、通用角色的组合，实现对权限的控制。2、用户及用户组管理。可以根据业务需要设定包含相应权限的用户组，所有板块满足SAP将用户分配不同的复合角色来进行管理，各类角色由集团统一命名和分配。各级分然后将用户分配到相应的用户组；按照组织结构对集团公司、各级分（子）公司的操作员采用统一编码规则进行编码，用户代码原则上不能删除。能实现用户及用户组的分级授权管理。（子）公司没有权限进行修改。现实所有的用户或者用户组由集团规范化管理。3、权限管理。对各级组织机构、用户代码、权限应具备相应的管理功能，并通过统一的身份认证机制实现身份认证和权限控制。采用分级授权管理模式，提供分级别、分角色、分用户、高安全性、易操作的安全保障措施。上一级可以设置下一级的管理权限，以保证从上往下进行逐级管理。权限设置必须由被授权的系统管理员完成，系统管理所有板块满足SAP将分通用角色、本地角色和复合角色的方式实现管理。通用角色里面会定义不同的权限对象，将日常用的事物代码分配到通用角色，然后将通用角色分配到本地角色，主要是加上组织结构信息，比如A分公司的财务经理因为组织结构不同所以不能查看B分公司的财务报表。用户密码必须要设置6位以上，密码输入错误三次以上系统将用户锁定。员不能具有业务操作方面的权限。要求系统对职责作分离控制，投标方应提交职责冲突矩阵对职责分离做说明。系统应该提供对系统中现有权限列表打印的功能，列表应包括系统中所有用户的名称和相应的权限。支持多种安全认证方式（包括用户名密码认证、动态密码卡、IC卡、USB口的硬件认证设备等）；许可用户能按授权查询或使用会计科目明细子目。2.4.2.2.2基础设置1、建立集中统一的会计核算标准，包括会计制度、会计核算办法、标准科目代码、标准单位代码和标准报表等；对人员、客商、资产、存货等基础数据设置提供统一代码所有板块满足SAP定义公司代码作为最基本的核算组织架构，一个公司代码代表一个独立的会计实体，拥有完整的会计帐套。是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位，所有的凭证都将过帐在公司代码层次（或类别码），便于多账套查询统计汇总、综合授信管理，统一类别码在各管理层级能按权限再细分添加下发；各基础数据设置对应简码，在填制凭证和账簿查询时，能自动按录入内容快速过滤，满足快速筛选应用需要，提高录入查询速度。上，集团所有单位将使用统一的会计科目表。SAP将通过主数据管理来实现基础数据的统一编码。比如：供应商编码维护分为不同的层级，即可在较高级别上维护集团总部共性的账户信息，也可在较低层次维护各子公司个性的账户信息，业务部门进行系统操作的时候，能够快速筛选满足条件的数据。2、支持基础设置下发或引用的功能，包括会计科目、客户、供应商以及转账凭证定义等，并对各明细科目的应用级别能单独进行权限控制。所有板块满足系统提供标准的配置包括凭证类型的定义、账户组、字段状态组、过账码、供应商/客户账户组、各种主数据编号等，可以根据不同的业务需求进行定制。3、统一财务核算控制流程、财务计划和预算流程、基础数据收集与控制流程、数据维护流程、财所有板块部分满足由于各行业业务差异较大，流程统一仅限于行业内部的统一。务结账和报告流程在内的财务流程。4、统一账套管理，实现集团范围内合并账套的功能，满足项目部或事业部核算需要。所有板块满足一期两阶段全部实施完毕，全业务的基础数据进入系统后，即具备实施合并报表的基础。5、多维度辅助核算及统计分析，支持同一账套下不同核算主体之间的核算，支持不同科目结构下多个账套之间的核算。所有板块满足SAP支持同一账套下不同核算主体之间的核算，支持不同科目结构下多个账套之间的核算。6、能按人员设置的不同的权限进行追溯查询报表、账簿及单据。所有板块满足SAP支持不同的权限设计功能。2.4.2.2.3总账管理1、适用于多组织、多种行业，支持多币种、多语言、多会计日历，可无限制的建立各种行业和性质的账套。满足企业基本财务核算以及对外报告的需要，应能编制符合多所有板块满足SAP支持多组织、多行业、多币种、多语言、多会计日历的功能；提供多种功能实现不同行业不同帐套的账务管理，如设置不同的会计科目表、业务范围、利润中心、段等，并提供复核内外部需要的报表功种财政税务规定的各种凭证、余额表、汇总表、账册、报表、其他相关表格及各种管理报表。能，详见“5.1.1财务会计”章节。2、支持统一制定科目设置规则，要经过严格的授权才能对科目的设置进行修改、新增、删除等操作；支持同一科目可以自行设置添加多种辅助核算的功能项，如：客商、部门、个人、专项、产品等；已入账末级科目可按授权再增加明细子目，其历史数据能自动往下级指定子目迁移。所有板块满足SAP系统科目设置是根据科目明细来进行的，不存在多级的概念。但是科目明细可以通过不同的科目组进行汇总、合组，在报表查询中可以使用科目组或者根据科目的编码结构进行相关分级的查询。通过系统的权限设置，可以满足不同层次财务人员对科目的调整和维护要求，详见“5.1.1财务会计”章节。3、能够提供凭证录入、审核、记账、查询、冲销等会计核算流程，与其他财务模块无缝集成，能从业务、人力资源、资金、所有板块满足SAP标准功能可以实现财务所有的业务情况，如f-65预测凭证，fbv0审批凭证，fb03查询凭证等等。Sap是高度集成系统，很多凭证能够资产管理等系统自动取数生成凭证，或从报表和科目余额选择生成转账凭证；允许任意设置转账凭证，要求自动完成汇兑损益以及其他损益科目的结转。从业务模板集成过来，比如：采购在进行收货的同时能够自动生成财务凭证，不需要财务进行手工做账；根据外币评估需要，系统管理相关日期的各种外币汇率，对资产负债类外币科目余额，月末根据其外币汇率进行评估并自动对汇兑损益进行凭证记帐。4、集团能统一设置预结账时间，对预结账后除同一科目内各明细子目间调整和年末损益结转外，不能进行不同会计科目间转账处理；账务处理具备反预结账、反结账，反记账功能，能自动校验财务过账的准确；支持期初余额的自动导入与上年年末余额自动结转为本年年初余额，支持历史数据的导入。所有板块部分满足SAP提供标准的财务月结或者年结功能。对于已经年结的的会计年度，不能进行反结账，系统不支持，只要运行年结的功能，系统会自动结转上一年年末余额到下一年年初余额。SAP所使用的利润结转方式将由账结法改为表结法，月末将不存在将损益类科目向“本年利润”科目进行结转这样的操作及会计凭证。系统会实时计算所有损益类科目的余额作为当前期间及年度的利润金额。年末结帐对所有损益类科目的余额自动通过“留存收益”科目结转到下一年度。这一点就大大提高了月末结帐速度。5、可直接选择查询任意期间、时点（包括跨年）的有关会计科目、记账凭证、账簿、会计报表、财务分析、预算等数据资料；支持查询账表数据可以导出标准文件格式，如：Access、Excel、DBF、XML、TXT、HTML等（该功能适用于其他所有模块），如导出形成EXCEL文件，保证内容不丢失、格式不发生变化。所有板块满足1、SAP支持各种报表的查询，包括跨月跨年的查询。2、SAP支持多种文件格式导出，包括TXT、Excel、RTF、XML、HTML等,导出任意格式，均不会造成内容丢失，格式变化。6、提供总账、明细账及多栏式明细账等各种账簿的查询，能够按任意期所有板块满足SAP能实现多维度查询功能。比如FAGLB03查询科目余额。除了显示期初余额、当期间和科目范围实现期初余额、当期发生额、累计借贷方发生额、期末余额等查询，账簿查询结果提供快速过滤功能；并能从账簿追踪到记账凭证、业务凭证等；能查询指定期间内到期的长短期借款、应付（收）票据金额。发生额、累计借贷方发生额、期末余额，还能穿透到相应的凭证。7、可自主定义账簿、凭证打印格式（如外币、数量、多栏）、选择打印方式（套打）及时间，能灵活设置调整打印页面尺寸；提供账簿打印方案（包括扉页、目录和页码等）。所有板块满足通过SAP定制开发，满足报表打印的格式。8、未记账就能实时查询账簿及损益表、现金流量表、资产负债表、销售毛利分析表等。所有板块不满足未记账数据难以读取，记账后可以实现。9、提供简便易行的费用分摊方式，可以根据业务需求建立成本、费用、收入、利润的结转分摊模板，合理的将一切需分配或结转的项目转移分摊到合适的对象上去。所有板块满足SAP提供标准功能实现费用的分摊，可以设定规则，设定发送方/接受方，设定比例/金额/百分比。系统会自动执行整个分摊过程。大大减少手工分摊的操作。比如KSV1创建一个循环，按照百分比、固定金额、工时等等指标创建分摊的原则。2.4.2.2.4现金（出纳）管理1、包括收付款、日记账、现金盘点、银行存款对账、长期未达账、余额调节表等处理。所有板块满足系统提供标准功能，余额调节表、银行存款对账需要定制。2、收付款业务与往来管理、总账、资金管理系统的紧密集成，提供集团资金报表，账簿报表的强大联查功能。所有板块满足SAP提供标准功能。3、提供单位银行日记账和银行对账单的管理。所有板块不满足必须通过SAP接口进行开发，满足余额调剂表、银行存款对账的格式。4、现金收支分析，系统应可以统计计算出整个集团的现金流入流出量及存量，产生现金流量表，对现金的分布地点或区域进行准确的描述。所有板块满足SAP能够对现金按照收付实现制进行记录和分析，满足现金流量报表的需要。2.4.2.2.5固定资产管理1、提供完善的固定资产管理的控制流程，固定资产按照类型管理，能设定经办人和审批人，还需要区分资产号、会计科目等，以满足外部会计对于资产核算的要求。所有板块满足1、SAP通过资产分类对固定资产进行管理，资产分类决定资产的编号范围；确定此类资产购置、报废、折旧业务自动记账所更新的总账科目；确定该类别资产的默认折旧方式，使用年限；确定该类资产主数据包含内容及维护权限等。2、SAP不支持审批流。2、能够按照企业财务制度和会计准则对固定资产进行日常管理及账务处理的要求，对集团以及下属分（子）公司固定资所有板块满足SAP对资产业务包括资产的新增、调拨、报废、处置、盘点、价值重估及期末处理等，实现了财务对资产价值的全面管理。产的购建、折旧、维修、报损、报废、清理以及盘盈、盘亏等进行记录，并相应生成固定资产卡片、凭证、明细账和总账，做到账卡相符、账证相符。对固定资产的原值增减、维修、报废等事项可进行查询、统计。3、提供在建工程、无形资产等管理和核算的功能。所有板块满足