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湖南电广传媒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1湖南电广传媒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司董事长龙秋云先生、财务总监毛小平先生及公司财务部经理文啸龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）9,897,062,296.019,270,182,921.836.76%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,008,075,239.151,953,733,095.812.78%股本（股）406,378,405.00406,378,405.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.944.812.70%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）1,511,701,674.2834.58%4,629,579,188.2853.54%归属于上市公司股东的净利润（元）16,020,770.8073.65%36,035,472.2249.85%经营活动产生的现金流量净额（元）--487,426,431.5910.99%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--1.200.00%基本每股收益（元/股）0.04100.00%0.0950.00%稀释每股收益（元/股）0.04100.00%0.0950.00%加权平均净资产收益率（%）0.80%0.25%1.83%0.61%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.20%4.68%4.06%3.00%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-298,299.36计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,000,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-68,697,450.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,345,210.20所得税影响额11,038,346.95少数股东权益影响额12,245,560.24合计-44,057,052.37-湖南电广传媒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）25,615前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行－诺安股票证券投资基金8,404,012人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金5,957,368人民币普通股华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合信托4,527,096人民币普通股中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金4,201,314人民币普通股中国银行－华夏回报证券投资基金4,099,213人民币普通股深圳市利天科技有限公司3,739,298人民币普通股中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金3,500,000人民币普通股裕阳证券投资基金3,299,999人民币普通股全国社保基金六零三组合3,212,868人民币普通股中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金3,000,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用报告期内，公司各项业务稳步推进，业务开展情况良好，导致公司主营业务收入、利润等财务指标较去年同期有较大幅度的上升。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用1、根据公司第四届董事会第四次会议决议，以及2010年第二次临时股东大会决议，公司已完成对华丰达有线网络控股有限公司后续出资缴付工作，将公司持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司994,448,535股股份注入华丰达有线网络控股有限公司。2、公司于2007年2月14日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于北京韵洪广告有限公司变更名称及增加经营范围的议案》，同意北京韵洪将公司名称变更为“北京韵洪文化传播有限公司”，在原经营范围的基础上，增加“承办中外艺湖南电广传媒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3术品展览、艺术品经营、画廊经营、艺术家经纪代理”等营业范围。由于北京韵洪公司经营情况不理想，相关业务未有效开展，故暂未办理名称变更及增加营业范围的手续。目前，北京韵洪的名称仍为“北京韵洪广告有限公司”。3、报告期内，公司对所持的拓维信息进行了减持，共计出售拓维信息股份6,380,880股。4、报告期内，公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司出资510万合资成立了北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司，深圳市达晨创业投资有限公司占51%股份。北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司经营范围：艺术品投资、艺术品资产管理、艺术品销售、艺术经纪、文化创意策划、投资咨询、财务顾问、理财顾问等。5、为进一步做大做强公司创投业务，公司于2010年10月21日投资组建了湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司，该公司注册资本总额为3000万人民币，公司控股的深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持有60%股份。该公司经营范围：创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺湖南广播电视产业中心其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于12元/股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案，股价作相应除权处理），产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。目前湖南广播电视产业中心原所持有的公司非流通股股份获得上市流通权的时间已超过三十六个月，湖南广播电视产业中心在报告期内没有出售公司股份。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1股票600499科达机电10,705,934.101,393,62529,447,296.2557.12%6,785,973.242股票000510金路集团11,171,868.611,140,0009,644,400.0018.71%-1,527,468.613股票600428中远航运11,351,815.891,000,0007,610,000.0014.76%-3,741,815.894股票601919中国远洋7,400,587.53500,0004,855,000.009.42%-2,545,587.53期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00湖南电广传媒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4报告期已出售证券投资损益-----81,210.57合计40,630,206.13-51,556,696.25100%-1,110,109.36证券投资情况说明公司主要通过下属子公司上海锡泉实业有限公司和深圳市荣涵投资有限公司进行证券投资，以上两家子公司的主营范围中包括了证券投资。3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年07月19日公司本部实地调研上海唯盛投资有限公司公司网络整合情况；三网融合对策；创投业务、广告业务、电影电视业务情况2010年07月20日公司本部实地调研BoyerAllanInvestmentManagement公司基本情况介绍；网络业务发展情况；创投业务情况2010年08月12日公司本部实地调研民生证券公司各大板块构架；省内网络整合情况；创投发展思路2010年08月18日公司本部实地调研招商基金公司主营业务布局、发展状况；三网融合的机遇与挑战；公司未来发展战略2010年08月25日公司本部实地调研诺安基金公司基本情况；湖南广电整体情况2010年08月26日公司本部实地调研中银国际、建信基金、银华基金湖南省有线网的整合情况；三网融合推进情况；创投业务情况2010年09月07日公司本部实地调研东亚联丰投资管理公司公司主业发展情况；公司战略2010年09月07日公司本部实地调研财富证券、方正证券有线网络整合情况；省外整合推进情况；创投业务情况；其他业务情况2010年09月08日公司本部实地调研鹏华基金公司各主业情况；湖南广电整体情况3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：湖南电广传媒股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金2,428,633,349.691,750,665,770.222,310,830,939.731,626,424,269.64结算备付金拆出资金湖南电广传媒股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5交易性金融资产72,607,794.9925,856,543.50应收票据应收账款125,892,057.1718,720,782.8583,479,108.2027,832,224.68预付款项70,481,361.9773,330.00199,319,406.63161,601,427.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利9,623,065.3233,082,044.7917,693,453.7421,152,433.21其他应收款41,102,717.721,970,732,509.27121,598,140.581,781,949,641.68买入返售金融资产存货1,139,266,698.40294,624,743.461,078,214,324.20296,450,459.54一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,887,607,045.264,067,899,180.593,836,991,916.583,915,410,455.77非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产534,855,637.10409,879,576.18持有至到期投资282,145,675.60282,145,675.60319,132,845.86319,132,845.86长期应收款长期股权投资740,140,134.852,551,872,969.92579,671,037.442,433,627,300.52投资性房地产固定资产3,565,110,442.49163,120,022.423,486,548,428.94168,576,381.15在建工程478,473,209.59282,967,481.48工程物资24,9