出纳工作移交清单

出纳工作移交清单原出纳员XXX同志，因工作调动，现将出纳工作移交给接任出纳员XXX同志接管，办理如下移交事项：一、移交业务截止日期：XXX年X月X日。二、具体业务的移交：（1）库存现金：XXX年X月X日账面金额5230.78元，账实相符，现金日记帐余额与总帐相符。（2）银行存款：XXX年X月X日账面余额526700.12元，经与银行核对相符。（3）移交XXX年X月X日--XXX年X月X日已支付的报销单据32张合计11052.22元。（4）移交XXX年度至XXX年度现金日记账本20本，本年度已登记至4月份，余额与总帐相符。（5）移交保险柜一台、验钞机二台、电脑一台。三、以上移交事项均经交接双方认定无误。四、本移交清单一式三份，双方各执一份，单位存档一份。移交人签名：接交人签名：监交人签名：XXXXX单位（公章）XXX年X月X日