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研发的项目L型改进研发的项目H产品最少投入资金100000最少投入资金300000准备投入的资金400000准备投入的资金1000000推荐资金300000推荐资金1000000准备投入的人力170准备投入的人力360准备投入人员数目17准备投入人员数目36基本研发能力需求50基本研发能力需求100成功率计算(最高)110.67%成功率计算(最高)112.00%成功率计算(最低)90.7%成功率计算(最低)92.0%生产线名称生产线类型初级工人高级工人管理工人工人提升的总产能生产线1空0生产线2空0生产线3空0生产线4空0生产线5空0生产线6空0生产线7空0生产线8空0当季需要的原材料数目、需前一个季度预定LA数目0M1总数量0L型A所需的数目（M1）0M2总数量0LB数目0L总数量0L型B所需要的数目（M1）0M3总数量0HA数目0下一季商品产出情况H型A所需要的数目（L）0L产品0H型A所需要的数目（M1）0H产品0HB数目0O产品0H型B所需要的数目（L）0S产品0H型B所需要的数目（M1）0OB0O产品B型所需要的数目（L）0O产品B型所需要的数目(M1)0O产品B型所需要的数目(M2)0OA型0计算产品研发成功率各项工人投入数目下一季度产品数目及原材料预计O产品A型所需要的数目(L)0O产品A型所需要的数目(M1)0O产品A型所需要的数目(M2)0SA型0S产品A型所需要的数目(L)0S产品A型所需要的数目(M1)0S产品A型所需要的数目(M2)0S产品A型所需要的数目(M3)0SB型0S产品B型所需要的数目(L)0S产品B型所需要的数目(M3)0人员与产能的最优解数目产能提升管理能力提升单个工人招聘费用单个工人年薪普通工人21060004000高级工人420100006000车间管理工人025%80005000总提升产能100当季度需要的招聘费52000下一个季度要支付的人工32000强度手工3其他4技术水平维修费=磨损*技术水平维修时间手工线最大产能磨损166.6666667255555.55556半自动线最大产能磨损125346875全自动线最大产能磨损112.5450625柔性线最大产能磨损100440000花费人员使用率手工线50000050%半自动线1000000100%全自动线15000001000%柔性线2000000300%空00产品类别技术水平产成品库类型容量（件）兴建价格（元）L类A型1小型仓库3000300000L类B型0中型仓库6000600000H类A型2大型仓库12000800000H类B型1O类A型3O类B型2S类A型4S类B型3无0产品/比例/地区北京武汉成都沈阳深圳L30%45604635H4546404560O5140353550S4950404020价格10008508001100900S注意有BUG，要加钱研发的项目H改进研发的项目S型产品研发最少投入资金100000最少投入资金1500000准备投入的资金120000准备投入的资金1500000推荐资金300000推荐资金2000000准备投入的人力530准备投入的人力530准备投入的人员数目53准备投入人员数目53基本研发能力需求50基本研发能力需求100成功率计算(最高)108.00%成功率计算(最高)126.00%成功率计算(最低)88.0%成功率计算(最低)106.0%工人利用率最大产能实际产能生产线的技术水平提升技术水平生产产品的类别0%0000S类A型0%000L类B型0%000无0%0000无0%000无0%000无0%000无0%000L类B型注释蓝色下拉选择绿色输入数字黄色重要数据注意：此模型为每条生产线的理论产能，没有考虑实际的原材料数目生产线的技术水品强度生产线的最大产能维修时间23500下次生产前维修（当季生产、可下季维修）34500下次生产前维修（当季生产、可下季维修）44450当季生产完维修，进入下一个季度前维修44400当季生产完维修，进入下一个季度前维修000无维护费用折旧期限（季度）占地面积（m*m）租赁费吞吐量200040300800001000020004050010000020000200040100020000030000大连面积类型总面积每次扩建费用35大120030小10004545700高端研发注意有BUG，要加钱研发的项目高端工艺改进研发的项目O型A最少投入资金300000最少投入资金1000000准备投入的资金350000准备投入的资金1000000推荐资金600000推荐资金2000000准备投入的人力530准备投入的人力530准备投入人员数目53准备投入人员数目53基本研发能力需求30基本研发能力需求100成功率计算(最高)126.67%成功率计算(最高)106.00%成功率计算(最低)106.7%成功率计算(最低)86.0%生产产品的技术水品生产线的最大产量生产线强度磨损400#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!000#DIV/0!第一季度一、期初资金余额10,000,000.00二、各项收入0.00销售收入收到银行借款净额（减当季还款）其他收入三、各项支出7,570,000.00原材料采购付款1,200,000.00购建厂区、厂房、仓库支出1,440,000.00采购生产线设备3,000,000.00缴纳增值税、所得税支付各种费用1,930,000.00研发人员工资生产线工人工资仓库租赁费仓库维护费生产线维修费研发费用1,400,000.00库存成本运输费广告费市场开拓费资质认证费财务费用招聘费用530,000.00其他费用（技术升级）四、资金余额2,430,000.00第一季度现金流情况现金流量各项目明细在成都选择建设大型厂区840000购买大型厂房600000购买两条全自动生产线3000000研发投入1400000研发工人招聘费530000购买原材料1000件M11200000合计7570000第二季度季度初始资金2430000现金流量各项目支出明细研发工人工资530000小型仓租赁费（退租当季支付）80000H改进型研发费用120000生产工人招聘费（1初4高）46000各项支出合计776000各项收入明细银行借款3800000各项收入合计3800000季末现金剩余5454000第三季度现金流明细季度初始现金5454000各项收入明细11650000L（2000*3900）7800000L（1000*3850）3850000研发工人工资530000生产工人工资（1初4高）28000仓库租赁费（中型退租）100000S型产品研发费用1100000工人招聘费（2研1初）26000厂区扩建费840000借款利息95000商品运输费用（3000件L）300000仓房生产线相关费用4423576购置大型厂房600000全自动线技术升级750000购置两条全自动线3000000生产线维修费73576原材料采购费用5725000M1(2500*1250)3125000M1(2000*1300)2600000各项支出合计13167576季末现金剩余3936424第四季度各步骤现金流项目金额仓库租赁费（1小一中）180000支付物流费（150L）15000支付物流费（450L）45000收取L型合同货款（450*3800）1710000归还银行借款3800000系统注资3000000支付银行存款利息95000支付生产工人工资（2初4高）32000支付研发人员工资费用（55人）550000收取违约金费用84000支付物流费用（1200）120000银行存款借款8340000支付M1合同货款6975000支付企业所得税606,322两条半自动线购置费2000000S型产品研发投入430000两条全自动线技术升级1500000研发人员招聘费（5人）50000小型仓退租费80000第六季度各步骤现金流项目金额收L市场竟单（2400*4650）11160000收L货款上季临时销售（700*3800）2660000中型仓库租赁费（4中）400000物流费（7000+2000+1000+1000）1100000收取L货款（7000*3500）24500000收取L货款（2000*3500）7000000收取L货款（1000*3450）3450000收取L货款（1000*3450）3450000厂区扩建费840000支付贷款利息（700万0.03）210000支付贷款利息（400万0.035）140000生产工人费用（1.6+22.2+9）万328000支付研发人员工资费用（60人）600000物流费（987+700+113）180000原材料购置（2934*700）2053800原材料购置（6000*1400）8400000原材料购置（8000*1200）9600000厂房构建费（3大一小）205000010条半自动线10000000工人招聘（10条半自动线）-1高1470000应交税费3521746广告费3000000研发费用400000原材料预定付款（13000*850）11050000资质认证2000000第二季度第三季度2,430,000.005,454,000.003,800,000.0011,650,000.0011,650,000.003,800,000.00776,000.0013,167,576.005,725,000.001,440,000.003,000,000.00776,000.003,002,576.00530,000.00530,000.0028,000.0080,000.00100,000.0073,576.00120,000.001,100,000.00300,000.0095,000.0046,000.0026,000.00750,000.005,454,000.003,936,424.00预计第二季度现金流向研发工人工资530000小型仓库租赁费80000H改进型研发费用120000生产工人招聘费（1初4高）46000合计776000预计季末剩余现金流情况1654000下一季度吞吐量预计3000*2=6000预计第三季度现金流向研发工人工资530000生产工人工资28000仓库租赁费（一小一中，当季退租）80000S型进型研发费用1100000生产工人招聘费（1初）6000借款利息95000预计季末剩余现金流情况1654000S型产品研发费用1100000原材料采购费用（合计）3020000M1(300*1400)420000M1(2000*1300)2600000商品运输费用（3000件L）300000各项支出合计7913000下一季度吞吐量预计L入库发货3000*3*2=18000原材料入库生产3600*2=7200第四季度现金流预测季度初始现金3936424各项收入明细8294000L（450*3800）1710000违约金84000向银行借款6500000商品运输费用（450件L）45000研发工人工资（55人）550000生产工人工资（2初4高）32000仓库租赁费（1小一中,1小退）260000工人招聘费（2初4高）52000借款利息95000归还银行借款3800000原材料采购费用6975000M1(6750*900)6075000M1(1000*900)900000各项支出合计11809000季末现金剩余421424剩余现金流明细393642437564243741424369642454064241606424460642445114244479424392942440134243893424122334245258424465210226521022222102722102672102592102剩余现金流明细55989021675890219418902190189021791890242418902494189025