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编制日期：2006年12月25日123=1-245=3*4*12月67=(5-6)*90%一期高层住宅51546.68161832.267749714.41391.50894,859.4523,254.36784,444.58一期低层住宅3694.3764167.08983527.28660.8535,978.3231,214.234,287.68二期高层住宅28539.73005803.350022736.38001.8081,850.97-73,665.8707年10月1日交楼，07年计费2个月住宅小计83780.78807802.707575978.0805-1,012,688.7454,468.59862,398.14车位管理费122(个)77(个)45(个)50.0027,000.005,100.0021,900.00已收车位45个*50*12月-预交管理费5100元商铺管理费8019.19127270.9912748.20002.6021,398.52-21,398.52按已收铺面积*11个月计费管理费合计1,061,087.2659,568.59905,696.66有偿服务收入5000.00-5000.00停车场经营收入56(个)400.00268800.00-241920.00共122个车位,已售51个,保留15个自用,余56个*400*12月*90%收停车费其他收入12000.00-12000.00收入合计1,346,887.2659,568.591,164,616.66填表人：李小兰年收入赠送管理费按可收的90%预计收入备注注:年收入是按已收楼、已收铺面积计算，不包括空置费。管理费2007年物业公司收入预算收入项目总建筑面积空置面积计费面积计费单价项目序号内容单位数量单价月金额基数(月)年费用元/平方/月备注1经理人192009200121104000.072行政人事主管人13000300012360000.023客服主管人12500250012300000.024保安主管人13000300012360000.025工程主管人13700370010370000.026绿化主管人11800180012216000.017会计主管人12800280012336000.028出纳兼客服助理人11800180012216000.019客服物业助理人31600480012576000.0310客服物业助理(二期)人116001600580000.0007年8月开始增加11饭堂厨师人112007201286400.01物业月支月工资的60%12饭堂帮厨人278093612112320.01物业月支月工资的60%13仓管员人11800180012216000.0114工程维修高级技工人11800180012216000.0115工程维修员人614008400121008000.0616保安领班人41600640012768000.0517保安副领班人31200360012432000.0318保安员人24110026400123168000.1919二期保安员人7110077005385000.0207年8月开始增加20饭堂厨师人112004801257600.00创域月支月工资的40%其中一个领班工资由创域支付工资物业管理费用、成本分析（以月为单位计算）一、物业公司人员工资、保险、福利第2页，共14页项目序号内容单位数量单价月金额基数(月)年费用元/平方/月备注物业管理费用、成本分析（以月为单位计算）21饭堂帮厨人27806241274880.00创域月支月工资的40%22二期样板房保安员人12110013200121584000.0923电瓶车司机人51100550012660000.0424村巴司机人41950780012936000.0625泳池救生员人2130026005130000.0126会所、销售大厅服务员人41100440012528000.0327清洁员人2800160012192000.01黄石东路一带28绿化技工人11000100012120000.01EF组团绿化责任人29绿化工人5800400012480000.0330小计9913316015072200.9031其中物业应付882561,040,4720.6232其中创域应付44904466,7480.2833经理人180080018000.0034行政人事主管人180080018000.0035客服主管人180080018000.0036保安主管人180080018000.0037工程主管人180080018000.0038绿化主管人180080018000.0039会计主管人180080018000.0040出纳兼客服助理人180080018000.0041客服物业助理人38002400124000.0042客服物业助理(二期)人180080018000.0043饭堂厨师人180080018000.00序号19~28人员(蓝字部分)工资服装费用第3页，共14页项目序号内容单位数量单价月金额基数(月)年费用元/平方/月备注物业管理费用、成本分析（以月为单位计算）44饭堂帮厨人200100.0045仓管员人100100.0046工程维修高级技工人180080018000.0047工程维修员人66003600136000.0048保安领班人46002400124000.0049保安副领班人46002400124000.0050保安员人24600144001144000.0151二期保安员人66003600136000.0052饭堂厨师人100100.0053饭堂帮厨人200100.0054二期保安员人126007200172000.0055电瓶车司机人56003000130000.0056村巴司机人48003200132000.0057泳池救生员人28001600116000.0058会所、销售大厅服务员人46002400124000.0059清洁员人26001200112000.0060绿化技工人160060016000.0061绿化工人56003000130000.0062服装小计598001598000.0463其中物业应付37,8000.0264其中创域应付22,00065物业支付一定比例10404723%312141312140.0266创域支付比例4667483%140021140020.0167加班费小计452170.0368社保150722010%15072211507220.09创域支付蓝字部分加班费保险及福利服装费用第4页，共14页项目序号内容单位数量单价月金额基数(月)年费用元/平方/月备注物业管理费用、成本分析（以月为单位计算）69员工意外保险15072201%150721150720.0170计提福利费15072206%904331904330.0571福利小计25622712562270.1572其中物业应付1,040,47217%17688011768800.1173其中房地产支付466,74817%793471793470.0574其中物业应付1,286,3660.7775其中创域应付582,0980.3576工资福利合计18684641.1177电脑台245009000190000.01创优工作78网卡个215030013000.0079显示器台115001500115000.0080前台文件柜台125002500125000.0081文件柜台104004000140000.00创优工作82档案柜个47002800128000.0083物业软件增点个25000100001100000.0184财务软件个120000200001200000.0185小计347501501000.0386电脑台3722161225920.0087办公桌张132.6333123920.0088照相机台176.2576129150.0089空调台148.6949125840.0090其他(新增)台101501218000.00摊销91开办费摊销月13018301812362160.0292小计524424990.03固定资产及低值易耗品工资加班服装福利总计保险及福利折旧三、固定资产折旧及开办费摊销部分二、增购固定资产及低值易耗品部分第5页，共14页项目序号内容单位数量单价月金额基数(月)年费用元/平方/月备注物业管理费用、成本分析（以月为单位计算）93发电机组保养次4502001224000.0094发电机组运行次42008001296000.0195电表房保养次17101701220400.0096电表房维修次17101701220400.0097高压设备维护次12002001224000.0098高低压设备年检次120001671220040.0099低压配电房维护次41004001248000.00100水泵房维护次4602401228800.00101供水管道维护次15005001260000.00102电梯维护(外判)次22420484012580800.03103机房保养次4301201214400.00104电梯年审台16800100012120000.01105消防报警系统维护(外判)项13500350012420000.03106对讲门禁系统(外判)项12384238412286080.02107灯光维护项15005001260000.00108防火门维护项13003001236000.00109消防设备项15005001260000.00110墙面、栏杆维护项10141712170040.01园区111灯光\道路维护项13003001236000.00办公112灯光\供电等维护项12502501230000.00二期工程验收113验收设备费用项120001671220040.00114灯光\水泵维护项11001001212000.00115道闸维护项2501001212000.00防雷116防雷检查项104171250040.00设备保险117设备保险项105000150000.00118跟进水电安装项108121000.00车库前期工程跟进供水电梯四、公共设备日常维护、保养费用发电楼宇供电弱电第6页，共14页项目序号内容单位数量单价月金额基数(月)年费用元/平方/月备注物业管理费用、成本分析（以月为单位计算）119跟进设备安装项108121000.00120跟进装修项108121000.00121高压房装备套140004000140000.00122梯子等套130003000130000.00123空压机套130003000130000.00124其他(新增)套120002000120000.00配合销售125灯光、空调等维护项11000100012120000.010.00126设备房环境整改项10450012540000.03127设备翻新项106331276000.00128完善设备房配套项10100012120000.01129各制度上墙项104751257000.00130设备资料完善项1042125000.00131完善设备的标示项102921235000.00132楼宇整改项1083312100000.01133园区整改项104831258000.00134园区灯光电(全夜)千瓦50.8326149912179840.01135黄石路灯(全夜)千瓦81.0596305212366200.02136水景(周六、日)千瓦250.832693312111900.01137设备房用电千瓦30.616591279060.00138办公用电千瓦41.0596101712122070.01139车库用电千瓦101.0596381512457750.03140清洁用电千瓦20.612931235140.00141会所用电(按目前正常投入)千瓦41.0596165312198360.01142销售