建立交易规则

短线交易策略、纪律和工具在变化莫测的股市中求生存，就要为自己建立一套求生规则所有最终取得成功的交易员都具备的最重要的特点是他们都通过学习和努力，找到了一个真正适合自己的交易系统或方法。最成功的交易员最重要的特点是找到一个适合自己的交易系统或方法。因此，股市投机生涯要想成功的秘密就是不断学习和交易，最终总结出属于自己的较高胜率的买卖方法。一心一意只挖好自己的这一口井，心无旁骛。疯狂的努力，反思专注，只在自己选定的领域付出心血，绝不逾越自己的疆界。不要这山望着那山高，将最简单的交易动作不断地正确重复。只按自己总结出的交易系统交易。只运用真正适合自己的交易规则赚钱。只甘愿在自己的交易规则中止损赔钱。只赚自己交易规则里的钱。只把钱赔到自己的交易规则里。一切不符合自己的交易规则而做出的交易却赚到了钱都是错的。一切符合自己的交易规则而做出的交易却赔掉了钱都是对的。遵守自己的交易规则都是对的。违背自己的交易规则都是错的。理论上讲，任何一种系统或方法都可能赚到钱。最成功的交易系统只有真正适合了自己才能发挥出巨大的威力。别人的交易方法和交易系统就算最好，也不是自己的，不一定真正适合你自己。历经艰辛几经浮沉牛熊考验，亲自总结出的适合自己的，并且自己能一直能做到的交易系统才是真正属于自己的。股票市场在表面上粗一看似有很多机会，其实只有很少的机会值得投资。大部分所谓的机会都是“陷阱”。我们应该心平气和地去耐心等待那些能为我们所把握的投资机会。忍常人不能忍之惑–成常人不能成之业。一个失败的交易者之所以失败，原因之一就是他希望抓住市场上的每一个机会。而成功的交易者只要抓住一两次大机会就足矣。不论是在生活中还是在股市中，成功者定是那些懂得进退，心胸豁达，懂得超脱，懂得并做到放弃的人。如何处理判断失误？在判断失误后应毫不留情地清仓，因为交易者在第一个错误的影响下很容易做出第二个错误决定。如何设置止损价位？最大亏损被控制在什么范围内？在每一次交易前，交易者应该提前做好这项工作，根据自己的资金量大小和心理承受能力，制定自己的止损位。在什么时间加仓或减仓？什么时间获利了结抑或继续持有？要做到这点，对基本功的要求比较高，同时交易者还应当对照自己的性格和分析能力，经过长时间的交易总结来摸索规律，做出判断。当市场出现不确定因素时，如何处理？市场的魅力在于它的不确定，所以交易者必须在第一时间内严格执行止损。预期的获利目标是多少？是否满意？希望越大，失望越大。所以，对于价格的变动都要从成交量的变化中积极思考，对于所看到的支撑位和压力位也要突破自己的心理障碍。预期目标不宜定得过高。随着市场价格的变化，如何修正自己的交易计划？事物总是在不断发展着，在价格变化后应重新研究你的交易品种，而后制定新的交易计划。成功的交易需要一致性，这意味着纪律。没有纪律，任何交易系统都会失败。纪律是预先设定的退出条件达到时，从遭受损失的交易中退出的能力。看一下自己正在赔钱的股票，自问自己为什么没有退出交易。绝大多数情况下我们会用各种借口来欺骗自己：“股价的确是跌得太多了，这是一个很好的公司，肯定要涨上来的。”对自己的借口感到满意，并继续以自己的自负与市场抗争，为的是证明我们比市场更了解这只股票的价值。股价图展示的是客观的股价运动，我们要使用这些信息来设定风险控制参数。有股价下跌时，我们不能固执地相信自己的“正确”分析而继续持有股票。图表中的股价信息能使交易者准确地计算交易中的风险，并依据大众的行为来设定现实的止损。图表是现实的交易计划和交易纪律的基础。时机：何时入场和何时退出。图表分析将市场猜测排除掉，使执行交易纪律更为客易。用图表分析来验证别人的分析和建议，使我们少犯错误。股市获利：趋势、波动与交易量识时务者为俊杰趋势大于波动，趋势提供机会股价的波动是永恒的,有波动必然有趋势的变化。波动给我们提供了获利的机会。投资获利就是要把握这种机会。只有高抛低吸，才能获利。要获利，就必须判别股价价位的相对高低和股价变动的趋势。要掌握判定股价价位高低和股价变动的趋势，必须学会必要的技术分析方法。高位多头低位多头高位空头低位空头拐点拐点拐点拐点相对价位变动趋势高位低位多头空头低位多头高位多头高位空头低位空头上升趋势中的波动下降趋势中的波动缩量放量成交量变动股价变动上涨下跌缩量下跌缩量上涨放量上涨放量下跌低位多头持股者：继续持股，等待股价上涨。持币者：正是入场赚钱的机会，可以择机逢低买入，持股待涨。但注意不宜追涨。高位多头持股者：谨慎持股，防止股价空翻多，仓位较重者可以分批减仓。持币者：不宜追高，追踪强势一定要控制交易量。高位空头持股者：坚决清仓离场。持币者：不要在此类股票上建仓，持币观望。低位空头持股者：等待低位空翻多后补仓。被套在此处不宜斩仓。持币者：耐心等机会，等待股价空翻多后介入。低位多头：股价在低位转为多头行情后，成交量不能持续放大，表明上涨量能不足，上升高度有限，多头行情的持续性不强。高位多头：股价到了高位后，虽然仍然继续上升，但成交量逐步下降，表明追高意愿不足。如果成交量又突然放大，要小心会出现变盘。高位空头：股价在高位出现了多翻空后，股价缩量上涨，表明仅仅是反弹。可以趁反弹出货，可能是最后的出货机会。低位空头：股价持续下降到低位，股价上升但成交量不能放大，表明上涨仅仅是一次反弹，下降的趋势可能会继续维持下去。低位多头：股价在低位从空头转为多头，且成交量放大，股价上升，表明股价在低位有资金入场，行情的持续性增加。高位多头：股价在高位，成交量仍然温和放大，股价上涨，说明进场的资金仍在增加。但是如果成交放得过大，就要小心主力拉高出货，股价在高位多翻空，此时可以适当减仓或等待多翻空后离场。高位空头：股价在高位多翻空后，突然又放量上涨。这样的行情持续性不强，有可能是多头主力的最后一次反扑，如果股价不能突破前期高位，就应该坚决离场了。低位空头：如果股价下行到低位，技术指标虽然没有出现空翻多，但成交量持续放大，股价上升，股价可能将出现空翻多，可以试探性的建仓，并在股价进入多头趋势后补仓。低位多头：股价在低位空翻多后，突然放量下跌。有可能是基本面出现问题，原来准备做多的力量出逃，如果此时股价又出现了多翻空，应当及时离场。高位多头：股价在高位，如果出现了放量下跌，可能是主力资金出逃，应当高度警惕，准备离场。如果股价下跌使趋势出下风了多翻空，清空股票是最好的选择。高位空头：股价很可能加速下跌，惟一的选择就是离场。前期被套者要有止损的心理准备。低位空头：股价在低位，又出现了放量下措，很有可能是最后的一跌。如果放量下跌后，在低位出现了缩量盘整，可能到了下跌的末期。高位被套可以考虑在股价出现了空翻多时补仓。低位多头：股价在低位空翻多后出现缩量下跌。如果是放量上升后的缩量下跌，有可能是主力资金的洗盘，目的是为了清洗跟风盘。当股价下跌，成交量减少，并维持多头时，待成交量重新放大时，是入场的最好时机。高位多头：一盘情况下是一次上涨行情中的回抽，只要多头趋势不变，就可以继续持股。但如果出现多翻空，就要减持，防止股价放量下跌，进入空头行情。高位空头：在高位空头的策略就是减持，缩量下跌可能是股价下跌的开始或者中继。低位空头：股价继续无量下跌，下跌的动量可能已经减弱。但要注意股价可能出现最后的一跌，往往会伴随成交量的又一次放大，往往是最后的绝望者离场，机会可能来临。平均线可以用来判别股价趋势的变化的方向。平均线反映了股价不同时间区间内的股价的平均值。均线的方向反映了股价变动的方向。短期均线与长期均线的交叉时，可以判别股价趋势变化的拐点。短期均线与长期均线向上交叉，为趋势向多头转换；短期均线与长期均线向下交叉，为趋势向空头转换。短期均线与长期均线向上平行运行，为多头行情。短期均线与长期均线向下平行运行，为空头行情。短线交易的策略和方法趋势、波动与量能长期移动平均线反应了长线投资者的投资交易行为。长期投资者的交易一般是一种投资行为，他们进行长期投资，并期望对股价进行控制。长期投资者的主体是那些为银行或其他组织管理投资基金的基金经理们。他们要不断地与竞争对手们比较评级、投资组合以及表现。买入股票，持有时间较长。他们耐心持有股票，他们的支持使股价变动较小。基金经理们要花很长的时间调查公司。一旦做出决定就很难改变。短期移动平均线反应了短线交易者的投机交易行为，是一种短线套利行为。对股价的变动非常敏感。买入和卖出是为了赚取短期差价。对所要买入的公司的情况了解较少，因此没有长期投资的准备。容易出现追涨杀跌。买入的动机是因为看到一只股在涨，希望在股价的快速波动中赚取收益。反映在短期均线上就是股价的反复波动，不断地出现收缩、扩展，平行。在股价跌落到投资者认可的投资价值区时，股价就会被推高。短线线与长期线向上交叉称为金叉。短线线与长期线向上分离，可以称行情转为多头行情。在短期均线与长期均线交叉点的附近，是短期买入的最好时机。短期线与长期线平行表示了股价上升比较稳定，可以耐心持股。短期线与长期线分得较开，表示股价强势上行。短期线走平或掉头向下，表示短期向上的趋势将结束。短期线向下穿过长期线称称为死叉。短线线与长期线向下分离，可以称行情转为空头行情。在短期线与长期线交叉点的附近，是短期离场的最后机会。短期线与长期线向下平行，表示了股价下降比较稳定，可以耐心持币等待。短期线与长期线分得较开，表示股价强势下行，要注意风险。短期线走平或掉头向上，表示短期向下的趋势将结束。常用的指标有KD，MACD或RSI：技术指标作为辅助工具。先看均线，再看指标。技术指标一个点，均线指标是一个区域。这些指标通常在出现背离时更有效。平时板面上技术指标不要太多，否则会造成心理上的紧张感。长期使用同一指标组，不要经常换。就像一个用枪的人的一样，经常换枪，一定成不了神枪手。同一指标组，用得手顺了，就好用了。如果错了，在止损后，要休息一段时间。不要立即再选新股买入。股市里心理状态是最重要的。技术分析只是手段，技术指标不是万能的。止损、止损、止损，因为我们每一个人都会出错，每一次交易都有可能出错。耐心、耐心、耐心，因为机会是等出来的，不是追到的。操作错了，一定要认错。认赔不认输，和市场较劲，一定会赔得更多。我们都是小股民，抱一颗虔诚的心面对市场，明白市场永远是对的，错的只是我们自己。股市里没有什么预言家，公开的预言往往都是错的。守住自己的本金比获利更重要。