ERP操作指南

《ERP操作指南》ERP项目小组2010年11月25日1.销售部：1.1.销售订单：1.1.1.开“销售订单”时，打开“销售及应收”－“销售订单”；1.1.2.填写到货日期，可选择日期自动填写。1.1.3.在格式配置中设置显示计划开工日期，计划完工日期，并填写。1.1.4.选择客户名称，若没有客户资料，由销售部自行添加；1.1.5.客户的添加：“基本资料”－“往来单位资料”－“客户资料”，选择不同销售片区后进行添加。添加客户资料时注意分类和编号；详《基础资料建立指导》1.1.6.选择经手人、部门。若没有相关信息请通知人力资源部进行添加；1.1.7.税率为0，在摘要处填写相关信息，备注不填；1.1.8.选择正确的商品名称，填写商品数量；1.1.9.成品库房已有的常规产品，直接开销售出库单，不准开销售订单，如某一客户订单中有一部分产品有库存，销售部在下销售订单时必须减去已有库存部分订单，若需库存则可不减。（注：销售订单必须是需要加工的订单）1.1.10.定做产品，需在“商品资料”中添加时通知技术部添加。1.1.11.为每个产品填写不同的生产批次号。若单据中没有显示批次号，在单据中点击右键，选择：“单据相关设置”－“格式配置”，勾选“批号”，点确定；1.1.12.与常规产品的配件有差异时，在“销售订单”表格中的备注项中注明（如床的脚轮需求不同时）；1.1.13.对于同一订单有常规和订做产品时，下“销售订单”采用分开下单的形式，以便于后期操作。1.1.14.销售订单由销售内勤制单存入草稿，销售部部长一级审核，生产部长二级审核，若有异议由销售部长更改后，生产部长审核后安排工期。1.1.15.技术部在销售订单中更改客户BOM、上传该产品相关文件或图纸.1.2.销售出库单：1.2.1.开销售出库单时，打开“销售及应收”－“销售出库单”；1.2.2.选择对应的客户名称、经手人；选择出货仓库；1.2.3.单一产品配件的销售出库，可在表格中“仓库”一栏直接选择相应仓库。（如：脚轮、护栏直接选择五金库）。1.2.4.定做产品需选择相应销售订单。点击“销售出库单”右下边图标“选择订单”，在弹出的“单据列表”窗口中根据“摘要”等信息选择销售订单。选择后弹出“是否使用价格跟踪”，选择“是”，系统会将售价修改为最近一次对该客户的售价；1.2.5.销售员零星销售出库时，可在不开“销售订单”的情况下直接开“销售出库单”；1.2.6.当同批次的数量不足销售数量时，可再选择不同批次的同一商品；1.2.7.“销售出库单”由销售内勤制单存入草稿，销售部长调出草稿后修改、一级审核，由相应出货仓库管理员进行二级审核、过账；1.2.8.销售出库单应在开据后立即审核（可开数量按已审核单据统计）。1.2.9.当天从生产线直接发货的产品必须在第二个工作日内完成生产入库和销售出库单和审核和过账。1.3.销售退货单：1.3.1.开销售退货单时，打开“销售及应收”－“销售退货单”；1.3.2.选择客户，入货仓库选择为“销售退货库”或其他仓库；1.3.3.根据需要，可点击“原销售单”按钮，在弹出的“单据列表”窗口中选择原“销售订单”。若销售定单所在期间已过，需将开始时间往前调，选择时间后，自动显示所在期间的销售出库单。选择销售出库单后，系统自动完成销售出库的商品名称、数量、价格，更改数量为实际退货数量；1.3.4.“销售退货单”由销售部制单员制单，销售部部长一级审核，库房二级审核，过账。销售出库单和销售退货单在单据中将备注6调整为可见（格式配置）后可查看和打印此商品的自编号。2.生产部：2.1.生产计划单：2.1.1.本单据用于常规产品库存需求；2.1.2.生产部根据市场预测对库存的需求下达“生产计划单”；2.1.3.打开“生产管理”－“生产计划单”；2.1.4.选择车间为相应车间；2.1.5.选择经手人，经手人为生产部要求增加库存的人员；2.1.6.设置计划开工日和计划完工日；若单据中没有显示，在单据中点击右键，选择：“单据相关设置”—“格式配置”，勾选“计划开工日”和“计划完工日”，点确定；2.1.7.生产计划单由生产部制单员制单存入草稿，生产部长调出草稿后修改、审核。2.1.8.在单据摘要中填写相关批次号和产品信息。2.2.生产任务单：2.2.1.生产部根据生产状况调用“销售订单”和“生产计划单”下达生产任务；2.2.2.开生产任务单前，领用材料由各车间班组自行核算，并将核算结果交到生产部。2.2.3.由生产部审核材料清单，包括生产中是否需要该材料，材料数量是否超标，ERP上材料库存是否满足生产需求，与车间沟通后对材料清单做出修改。2.2.4.当发现库存材料不满足生产需求时，下达采购订单或将不满足生产需求的计划材料使用其它材料替换。2.2.5.生产部根据修改完善后的BOM净材料清单，新开一张将原材料汇总的任务单，此单据仍需调用销售订单，且需要手动录入材料及数量，在单据摘要中填写相关批次号和产品信息，将此任务单指定车间为机加车间1，并在此任务单摘要处填写订单号、生产批次号、产品名称、数量，原材料库调此单发料。2.2.6.由于开据此单的其中一个目的是核实ERP库存满足生产需求，所以商品可开数量统计方式修改为“已审核草稿”，此更改影响到销售出库单，所以规定销售出库单制单后应立即进行一级审核。2.2.7.开据管理生产进度的任务单，方式如下：2.2.8.打开“生产管理”－“物料需求计划（MRP）”；2.2.9.在弹出窗口中选择勾选“当前库存”；2.2.10.点击选择相应“销售订单”或“生产计划单”；2.2.11.在弹出的窗口点右键，“格式匹配”，勾选“批号”确定返回到选择订单窗口；2.2.12.若需查看原销售计划单可单击某一产品计划单，点击“查看单据”按钮；2.2.13.双击选择某一产品的销售计划单后，点击“MRP运算”；2.2.14.当系统提示完成运算后，点击“生产建议”窗口；2.2.15.将列表中“产品”一项选择为装配车间，“组件”选择为焊接车间，其余选择为机加车间，经手人选择为相应车间主任后，点击右上角“下达”按钮，下达全部生产任务；2.2.16.当系统提示下达完成后，点击确认；2.2.17.当产品有部分零件涉及外协加工时，点击“委外建议”，选择相应供应商、经手人选择为计划员，点击下达；2.2.18.全部任务单下达完后，点击右下角确认退出窗口；2.2.19.选择“草稿单据查询”中焊接车间的任务单草稿，调整“计划开工日”和“计划完工日”，成品任务单计划完工日期必须和销售订单计划完工日期一致，核实单据正确后保存任务单草稿。2.2.20.选择“草稿单据查询”中装配车间的任务单草稿，调整“计划开工日”和“计划完工日”，成品任务单计划完工日期必须和销售订单计划完工日期一致；2.2.21.对于临时增加的单一零件、生产报废补料或产品等加工，生产部下达生产计划单后，下达“生产任务单”。2.2.22.生产任务单由生产部计划员制单一级审核，由生产部长二级审核、过账；2.2.23.当生产完成后，由成品库与原材料库核对材料发放完毕，确认后将原材料汇总的任务单强制完成。2.3.委托加工任务单：2.3.1.点击“其它业务”－“草稿单据查询”，查看委外加工任务单列表窗口，核实单据正确后保存任务单草稿，并审核；2.3.2.根据生产安排对委外加工单过账，生成委外加工领料单；2.3.3.当委外加工完成入库后由生产部长对“委外加工费用单”过账；过账时注意在“时间段流水账”中确认原“委外加工单”的实际完工时间；2.3.4.当工厂生产任务不能按时完成时，生产部可直接下达“委外加工单”，此时下达的“委外加工单”将不受商品属性的限制，对所有商品均可下单；下单后的操作同上2.2.1、2.2.2、2.2.3；2.3.5.相应库房的操作同半成品库的委外加工操作。2.3.6.委托加工任务单由半成品库管或生产部长开据。2.4.委托加工费用单2.4.1.打开“生产管理”“委托加工管理”“委托加工费用单”。2.4.2.选择委托供应商后，直接选择生产费用类型“委外加工费用”，填写金额后过账。2.4.3.委托加工费用单由相关库管员制单、一级审核，生产部长二级审核、过账。2.4.4.此单取消，委外费用由生产部长通过开费用单的形式执行。2.5.生产采购：2.5.1.产品包装材料不建BOM单，由生产部直接下达采购计划；2.5.2.所有物资由生产部下单进行采购；2.5.3.对生产物资的采购，根据生产的实际情况，可不采用MRP运算生成采购建议而另外制单；2.5.4.当生产采购需要添加新的物资时，生产部应通知技术部添加该商品资料。2.5.5.需要添加供应商资料时，应及时添加。2.5.6.添加供应商资料时，打开“基本资料”－“来往单位资料”－“供应商”目录。2.5.7.添加供应商资料时，应注意客户分类和编号；2.5.8.一般供应商指用现金采购的零星物资供应商。2.5.9.采购入库单由库房制单，质量部审核过账。2.6.库房盘点：2.6.1.生产部各库房应定期进行库房盘点；2.6.2.对库房盘点后的数据进行分析：2.6.3.点击“存货管理”—“库存盘点”—“库存盘点准确性分析”对库存商品的准确性进行统计分析。2.6.4.盘点单对库房材料的数量和价格都会做出调整。2.6.5.库房盘点单由库房制单，生产部长审核过账。2.7.超额领料单：2.7.1.若在实际领料中出现任务单上没有或车间要求超额领用的材料，各个库房应通知生产部长，由生产部长调用机加或装配车间成品任务单开据超额领料单领料。2.7.2.开单时打开“生产管理”“超额领料单”，原材料任务单据选择调用机加成品任务单，标件和配件单据调用装配车间成品任务单，并在单据备注中简要写明超领的原因，一级审核后存为草稿，通知库房。2.7.3.库房根据超额领料单发料。2.7.4.超额领料单由生产部长制单、一级审核，各库房二级审核、过账。2.7.5.此单暂时取消。2.8.费用单2.8.1.当需要给委外单位挂账时需要通过开“费用单”的方式挂账。2.8.2.打开“其他业务”“费用单”，选择经手人、实际往来单位（与计划往来单位区分），并选择收支类型，填写金额，选择项目为“委托加工费用”，账户不选择；2.8.3.审核，过账由生产部长执行；2.9.任务取消：2.9.1.生产部可以对“生产任务单”、“委外加工单”、“采购订单”等单据进行强制完成。此操作后原单据将不能再被相关单据调用。。2.9.2.当前会计期间小于开单期间时，单据不能强制完成，且强制完成单据不影响取消进销存月结操作。3.五金库、原材料库：3.1.物资采购入库时，由五金库或原材料库开采购入库单。3.1.1.开采购入库单时，打开“采购及应付”－“采购入库单”，首先选择供应商为“一般供应商”。3.1.2.按行调用采购入库单（便于查看订单中的材料）。3.1.3.五金库选择“五金库供应商”下的供应商，原材料库选择“原材料供应商”下的供应商，若没有供应商信息，需通知生产部添加来往单位信息。3.1.4.经手人选择采购人员，选择物资的存放入库仓库；3.1.5.点击右下角“选择订单”、按扭，选择相应的“采购订单”进行采购入库。入库时可按单和按行对“采购订单”的内容进行调用；3.1.6.核实物资入库仓库正确，删除不是同家供应商的物资，改写实际入库的数量和价格，一级审核由五金库和原材料库各自执行，质量部二级审核、过账；3.1.7.由于采购的特殊性，当采购入库的物资、数量和供应商同采购订单内容不一致时，生产部应对采购订单进行数量、物资和供应商的更改，库管员根据更改后的采购订单进行入库；3.1.8.03.2.各车间生产领料时，五金库和原材料库开生产领料单。3.2.1.打开“生产管理”“生产领料单”，选择生产车间；3.2.2.选择经手人为领料人；3.2.3.在单据中点右键，选择“单据相关设置”“格式匹配”，勾选“库存余量”和“可开数量”，确定；3.2.4.点击“生产任务单”，在“选择单据”窗口中，点击右键，选择“格式匹配”，勾选“批号”，确定；3.2.5.五金库选择装配车间成品任务单发料，原