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密级：保密SAP本土化之路——基于ERP系统的财务转型财务培训任振清厦门2014-01密级：保密•逛中山街夜市吃遍美食•在环岛路上骑自行车一直骑到椰风寨•鼓浪屿上静静听完一首钢琴曲•走进厦门大学的自习室重温学生时代的美好•在鼓浪屿上给朋友们寄明信片•买本盖章本到处盖章•闲逛曾厝垵感受小清新•在南普陀虔诚的烧支香•去集美感受不一样的厦门•去感受一下曾被美军认为是核弹发射井的土楼•去云水谣感受一下电影般美丽的景色•在鼓浪屿上邂逅一只猫咪•住一晚鼓浪屿特色酒店•坐一次厦门BRT快速公交去集美•感受集美大桥的宏伟破冰——我心中的厦门密级：保密•个人简介•任振清•超过10年的资深财务经验、•曾经成功主导实施中国国内第一个基于本土化银企直连项目•出版：•《财务基础教程》•《SAPERP应用案例详解》自我介绍——我和我的青春密级：保密萌芽阶段写作阶段出版阶段•关于出书的一些故事•你需要一些人来帮你•你需要一些人来帮你•你需要一些人来帮你•家人鼓励•朋友支持•读者肯定•终成正果（4000册）自我介绍——出书记密级：保密从会计理论说起：厦门大学和人民大学•魔术还是艺术？•什么是会计？现在会计有两种解释。认识一：会计是一个信息系统，构成要素，特定客体的有机集成。认识二：会计不只是一个信息系统，还是一个管理系统。而企业财务通则是一个大财务，会计是一种管理活动。会计是一种价值管理。会计是信息系统，财务是资金活动。•财务还是会计？密级：保密计量会计学非计量会计学会计大师对财务的理解•你会不会觉得会计和美有关系？•会计的两大分类，第一类是计量会计学，第二类是非计量会计学。计量会计学是资金运动；而非计量会计学是资金运动的相关方面，例如政治会计学、会计逻辑学研究、会计哲学、会计伦理学、会计心理学（快乐研究）、会计公关指南、会计法学、会计治理学、人本会计学、会计与美学、会计与艺术等。密级：保密国企、外企、民企对财务的理解借：生的伟大贷：死的光荣横批？？？三种财务类型民企国企外企“从小不努力，长大当会计，吃企业亏，上领导当，最后死在审计上。他们神秘，连家人都不知道他们忙什么，他们低调，身处企业核心却远离仰慕；每次结账都是涅槃重生；他们是加班的排头兵，是晚归的领路人。阳光无限好我在出报表春眠不觉晓还在出报表商女不知亡国恨，一天到晚出报表举头望明月，低头出报表少壮不努力，老大出报表亲友如相问就说我在出报表众里寻他千百度，蓦然回首，那人还在出报表。密级：保密老板对财务的理解：财务的核心是资金•老板心中的三种钱•真金白银•做人的信用•预期与时间差密级：保密财务总监对财务的理解：财务是高危行业•讨论，如何让财务“洗白白”业务人员会计财务总监总经理审计密级：保密我对财务财务的理解：财务五层次论•财务的工作内容第一层第二层第三层第四层第五层财务的工作内容-五层次论密级：保密财务五层次论：ERP软件的落地实现SAP集团财务解决方案管理会计费用管理成本中心会计利润中心会计生产成本ABC作业分析获利能力分析资金管理现金管理银行管理内部银行金融交易贷款管理投资管理风险管理合规管理系统审计权责分离流程风险战略决策业务分析与商务智能（BW）/数据清理（ETL）/XBRL商业报告战略管理全面预算管理驾驶舱绩效监控财务会计总账管理应收账款应付账款固定资产平行分类账项目管理内审体系集团财务集团结账驾驶舱财务共享服务中心票据管理集团成本管理公司间对账注：红色部分为ERP提供的解决方案，而绿色部分是由商务智能平台提供的解决方案一大平台、八大循环密级：保密一个管理平台，三个不同视角销售采购库存管理生产售前活动，询价报价，销售定单收货，发货，移库，盘点，估价主生产计划，MRP，生产定单，车间管理采购申请，询价，报价，采购定单应收应付总帐固定资产业务财务会计管理会计资金管理开票销售发货发票校验采购收货其它收发货，盘点，估价等合并报表帐业务视角会计视角管理视角密级：保密端到端的业务的八大循环采购到付款计划到成本研发到成本采购计划外协计划寻源定价采购订单外协订单收货外协领料核销发票校验付款生产执行（派工、领料）生产检验生产报工生产入库生产成本结算物料需求计划物料编码图纸设计EBOM到MBOM生成ERP维护物料数据MBOM导入ERP研发立项研发试制设计到计划工程设计工程EBOM到工程MBOMERP维护物料主数据传输工程MBOM到ERP工程设计成本估算技术评审销售订单需求下达（解冻）研发项目成本结算生产排产收货检验机会到利润销售合同交货开票收款销售机会投标报价工程设计成本估算销售订单需求下达（解冻）计划到成本获利分析记账到报告月结应付会计生产定单成本核算产品成本核算获利能力分析应收会计成本估算体系密级：保密SAP财务和别人有什么不同特点：1、集成2、帐套3、组织4、模块5、最佳实践集成性SAP财务的特点最佳实践模模块灵活的组织归位价值转型帮助企业什么？企业的管理者、价值的守护神密级：保密讨论1、你是怎样看待财务工作的？2、你认为SAP财务方面不方便的内容有哪些？3、你认为财务模块在我们企业的应用取得什么样的价值？密级：保密关于IT的几则小笑话1、甲骨文公司2、Lenovo3、汉得公司密级：保密案例解读1：密级：保密案例解读2：密级：保密案例解读3：密级：保密关于IT的几则小笑话1、小伙子，胸肌很发达2、很多人都叫我阿爸3、我只讲三点密级：保密关于IT的几则小笑话1、下班一起走2、前五次没有成单3、年薪10万北京买房密级：保密与SAP本土化团队在一起密级：保密SAP本土化内容SAP本土化核算本土化银企直连金税接口•会计报表（三大报表）•应收应付明细表•总分类账•明细分类账•科目余额表•会计凭证打印•付款管理•账户余额•回单管理•银行余额表•自动对账•交易明细•在线审批•资金报表•TXT导入导出•RFC函数调用•合并、拆分•交易查询密级：保密EHP5增强包激活密级：保密EHP增强财务报表功能资产负债与损益表配置报表版本配置报表格式密级：保密EHP增强财务报表功能资产负债与损益表现有问题描述：（1）资产负债表不能跨月查询；（2）损益表没有本月数，只有本期累计数；（3）损益表需要打入补丁(补丁号码：)才能使用。密级：保密EHP增强财务报表功能现金流量表现金流量表样式存在的问题：现金流量表（中国）能够出具基于中国的现金流量表主表和现金流量表附表。但是配置比较复杂，对于调整项目（非现金流项目，例如存货转固定资产业务）无法处理。密级：保密EHP增强财务报表功能往来报表应收账款样式应付账款样式存在的问题：往来报表完全能够满足要求，但是对于利润中心分割功能无效，需要做一个数据增强。PS：技术层面在BSID取数，而不是在FAGLFLEXA中数据，需数据反写。密级：保密EHP增强财务报表功能往来报表-应付暂估密级：保密EHP增强财务报表功能科目余额表存在的问题：满足中国需要的科目余额表功能，能够追溯到最原始凭证；借贷方显示问题，需要简要修改即可，另外输出格式中没有排序功能，很不方便。密级：保密EHP增强财务报表功能金税接口（支持拆分和合并）存在的问题：满足中国的金税接口功能，支持6.1.4及最新版本。不能自动清除余额=0项目，对于批次拆分不能自动清除；对于公司间交易（交易类别=5）不能导出，需修改标准程序；对于没有金税接口无法手工维护金税接口表。银行代码只有18位，中国实际21位。密级：保密EHP增强财务报表功能金税接口（导入与查询）密级：保密EHP增强财务报表功能PDF打印功能（以会计凭证打印为例）存在的问题：需要一张一张查询，标准功能不能进行批量处理。密级：保密EHP增强财务报表功能账结法存在的问题：帐结法应用后无法反结，失去了数据调整的灵活性，建议没有实施经验的还是以年结法为准。密级：保密EHP增强财务报表功能按月凭证编号按月凭证编号解决了凭证跳号，缓存等问题。密级：保密EHP增强财务报表功能固定资产利润中心分割密级：保密EHP增强财务报表功能银企直连应用-DMEE密级：保密EHP增强财务报表功能银企直连应用-付款平台(EPIC_PROC)密级：保密EHP增强财务报表功能银企直连应用-财务集成密级：保密EHP增强财务报表功能银企直连应用-在线查询密级：保密关于IT的几则小笑话1、做项目要“洗剪吹”2、30多岁的人有20多年的经验3、一句也没听懂