仓库管理制度

仓库管理制度一、总则：1.制定目的：1.1仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。1.2使仓管作业规范化、制度化。1.3提高仓库工作效率，加快物料周转，节约流动资金，提升公司盈利。2.适用范围2.1适用于面辅料仓库、成品仓库、零配件（含包装物）、零星物料及成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、盘点等作业。3.管理单位：3.1仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。3.2总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。二、内容：4.仓库管理职责：4.1仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。4.2工厂各科（车间）、采购、品管、计划等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。4.3各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，企管中心负责其审核及稽核。5.仓管原则5.1所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。（标示卡见附件1）5.2做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。5.3物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。5.4物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。（物料卡见附件2）6.仓储安全管理6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防潮、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。6.2仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。（检查表见附件3）6.4违反上述规定者未造成损失时罚款100元，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。7.人员管制7.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。7.2仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。7.3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。7.4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。7.5违反上述规定者未造成损失时罚款100元，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。8.物料管制8.1严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为计划等部门提供正确的库存信息。8.2对于常用物料必须由计划主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。8.3领料管理8.3.1面辅料仓库依照生产通知单及领料单发货，生产通知单应由下发人员签字后仓库才可备料，领料单填写应规范整洁（填写要求见附件4），要填明材料名称、规格、领料数量、编号、材料用途、领料人员签字，生产补料应注明原因并有相关负责人签字才可发料。领料人必须签名后才可将物料领用，如不签名，仓库管理员不可发料。8.3.2各车间应指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。8.3.3所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。领料单及已完成发货的生产通知单应在每日下午17:00前交到仓库文员处进行电脑系统记账。8.4入库管理8.4.1物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，及时通知品管人员，并核对清点物资名称、数量是否一致，外包装是否完好，有无污染等，并作好物资交接手续、签字确认。8.4.2物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。8.4.3如有货到没单据，单据到货没到时应及时向上级及采购等相关部门反映，严禁私自处理。8.4.4材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。接受物资当日将票据交到仓库文员处做电脑系统入库。8.5.1生产退库物料必须填写退库单，退库单填写应规范整洁（填写要求见附件5），必须填写退库原因，并由相关负责人签字确认。8.5.2退库物料应整洁，并在显著位置标明数量等，仓库接受时应核对清点物资名称、数量是否一致。8.5.3退库后仓库管理员应在当天及时通知上级及相关人员对退库物料进行处理。9.仓储规划与物料卡管理9.1仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。9.2仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。9.3物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：a.存取频率低者b.数量极少者c.容易分辩者。成品仓储以客户为原则（同一客户成品存放在相同区域）9.4物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。各项物料需存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。9.5物料卡设置9.5.1每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。9.5.2所有物料卡之表头(含料号、品名、规格)数据。9.6物料卡摆放9.6.1有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。9.6.2就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。9.6.3异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。9.7物料卡记帐、存盘9.7.1登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。9.7.2登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。10.循环盘点10.1物料管理员及仓库文员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。10.2财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。10.3盘盈、盘亏之处理10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送（副）总经理核准,凭单异动物料卡和计算机帐目。10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。11.定期盘点11.1公司依财务作业需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)应进行全公司仓库范围的财产盘点。11.2定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行，抽盘由企管、财务部门等抽盘人员进行。11.3定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门提供计算机协助。