上海金桥出口加工区开发股份有限公司

上海金桥出口加工区开发股份有限公司6006392009年年度报告上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009年年度报告1目录一、重要提示………………………………………………………………………………………………2二、公司基本情况…………………………………………………………………………………………2三、会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………………………4四、股本变动及股东情况…………………………………………………………………………………7五、董事、监事和高级管理人员…………………………………………………………………………10六、公司治理结构…………………………………………………………………………………………14七、股东大会情况简介……………………………………………………………………………………18八、董事会报告……………………………………………………………………………………………19九、监事会报告……………………………………………………………………………………………30十、重要事项………………………………………………………………………………………………32十一、财务会计报告………………………………………………………………………………………38十二、备查文件目录………………………………………………………………………………………38上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名潘建中董事因事请假沈荣(三)上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名俞标主管会计工作负责人姓名沈荣会计机构负责人（会计主管人员）姓名朱勤荣公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称上海金桥出口加工区开发股份有限公司公司的法定英文名称SHANGHAIJINQIAOEXPORTPROCESSINGZONEDEVELOPMENTCO.,LTD.公司法定代表人俞标(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名代燕妮吴海燕联系地址上海浦东新金桥路27号1号楼上海浦东新金桥路27号1号楼电话5030770250307770传真5030153350301533电子信箱[e-mail]@58991818.com(三)基本情况简介注册地址上海浦东新金桥路28号注册地址的邮政编码201206办公地址上海浦东新金桥路27号1号楼上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009年年度报告3办公地址的邮政编码201206公司国际互联网网址@public1.sta.net.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、香港《文汇报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所浦东金桥600639B股上海证券交易所金桥B股900911(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1992年11月24日公司首次注册登记地点浦东金张路1167号n次变更税务登记号码310115132209359组织机构代码132209359公司聘请的会计师事务所名称上海众华沪银会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址上海延安东路550号12楼公司其他基本情况1992年11月24日上海市工商行政管理局发出本公司的企业法人营业执照（注册号为150137600）；注册资金为3亿元(由国家、法人和个人持股，其中国家股24,000万元，占注册资本的80％，法人股3,000万元，占注册资本的10％，个人股3,000万元，占注册资本的10％)；法定代表人：朱晓明；公司经营场所：浦东金张路1167号;经营范围：主营土地使用权投资及投资兴办企业。1993年8月13日上海市外国投资工作委员会发出《关于上海市金桥出口加工区开发股份有限公司由股份制变更为中外合资股份制企业和增资的批复》，文号为：沪外资委批字（93）第833号。同意公司发行B股后，增资11,000万元，原注册资金3亿元调整为4.1亿元，可以享受中外合资经营企业的优惠待遇。1993年10月6日上海市工商行政管理局发出本公司变更后的企业法人营业执照（注册号码：工商企股份沪字第00019号）。注册资金由3亿元变更为4.1亿元人民币。自此，公司更名为上海金桥出口加工区开发股份有限公司,公司的经营场所变更为浦东新金桥路188号。1994年1月17日上海市外国投资工作委员会发出文号为沪外资委批字（94）第59号《关于金桥出口加工区开发股份有限公司调整经营范围的批复》。经营范围调整为：房地产开发、经营、销售、出租和中介（含侨汇、外汇房）；土地使用权投资；市政基础设施建设、工程承包和建筑装潢；投资兴办各类国家政策允许的企业（具体项目另行报批）、保税仓库、仓储运输、综合性商业、娱乐业、餐饮旅馆业、出租车；转口贸易和各类咨询。27日公司换取更改经营范围后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009年年度报告41994年10月11日上海市外国投资工作委员会发出文号为沪外资委批字（94）第1270号《关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司增资的批复》。21日公司换取注册资本由41,000万元变更为48,800万元后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。同年11月10日公司换取更改经营范围和注册资本后的《中华人民共和国企业法人营业执照》。1996年2月7日公司换取企业法人和总经理由朱晓明变更为汪师嘉后的《中华人民共和国企业法人营业执照》（注册号：企股沪总字第019019号）。1997年1月16日公司换取企业法人和总经理由汪师嘉变更为杨小明后的《中华人民共和国企业法人营业执照》（注册号：企股沪总字第019019号）。1997年10月14日公司换取注册资本由48,800万元变更为63,440万元后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。22日公司换取注册资本由48,800万元变更为63,440万元后的《中华人民共和国企业法人营业执照》，同时公司的经营场所也变更为浦东新金桥路28号。1998年11月23日公司换取增加副董事长马金明和企业总经理由杨小明变更为马金明后的《中华人民共和国企业法人营业执照》（注册号：企股沪总字第019019号）。2000年9月6日公司换取注册资本由63,440万元变更为69,784万元后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。同年9月14日公司换取注册资本由63,440万元变更为69,784万元后的《中华人民共和国企业法人营业执照》（注册号：企股沪总字第019019号）。2002年6月17日公司换取注册资本由69,784万元变更为76,762.4万元后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。同年8月6日公司换取注册资本由69,784万元变更为76,762.4万元后的《中华人民共和国企业法人营业执照》（注册号：企股沪总字第019019号）。2004年7月13日公司换取企业法人由杨小明变更为俞标后的《中华人民共和国企业法人营业执照》（注册号：企股沪总字第019019号）。2006年1月5日公司收到中华人民共和国商务部商资批(2005)3351号《关于同意本公司增资、股权转让的批复》，并办理了外商投资企业批准证书，同年7月12日公司换取注册资本由76,762.4万元变更为84,438.64万元；经营范围调整为：在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介（含侨汇、外汇房）；市政基础设施建设，工程承包和建筑装潢；保税仓库；服装、家电、食品、办公用品、日用百货的批发；转口贸易和各类咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）；以下仓储运输、娱乐业、餐饮旅馆业、出租车等经营范围仅限分支机构的《中华人民共和国企业法人营业执照》（注册号：企股沪总字第019019号（市局）。三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润497,118,084.28利润总额507,971,956.63归属于上市公司股东的净利润360,125,351.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润229,696,022.28经营活动产生的现金流量净额886,496,282.62上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009年年度报告5(二)境内外会计准则差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元币种:人民币净利润净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则360,125,351.74277,485,496.233,352,385,807.093,076,684,902.36按国际会计准则360,125,351.74277,485,496.233,352,385,807.093,076,684,902.362、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元币种：人民币净利润净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则360,125,351.74277,485,496.233,352,385,807.093,076,684,902.36按境外会计准则360,125,351.74277,485,496.233,352,385,807.093,076,684,902.36(三)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益-46,176.70处理固定资产净损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,314,000.00见附注6.36.2重点企业产业扶持金131.4万；张江高新技术产业开发区专项发展资金金桥园项目资助600万；公共餐厅设施补贴200万。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益182,024,782.13见附注6.34.1处置可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,586,049.05所得税影响额-38,652,590.87少数股东权益影响额（税后）-23,796,734.15合计130,429,329.46(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标上海金桥出口加工区开发股份有限公司2009年年度报告6单位：元币种：人民币2007年主要会计数据2009年2008年本期比上年同期增减(%)调整后调整前营业收入839,705,001.441,126,549,366.69-25.46801,142,014.52801,142,014.52利润总额507,971,956.63354,373,915.7343.34274,141,921.34274,141,921.34归属于上市公司股东的净利润360,125,351.74277,485,496.2329.78206,663,652.46206,663,652.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润229,696,022.28275,339,813.47-16.58187,667,592.56197,570,530.74经营活动产生的现金流量净额8