代理进口操作说明书

-1-南北外贸ERP系统操作说明书—代理进口-2-目录1.系统常用工具按扭........................................................................................................................32.自营进口操作流程........................................................................................................................53.业务流程模块详解........................................................................................................................63.1客户申请模块.....................................................................................................................73.3.1关键描述...................................................................................错误!未定义书签。3.1.2客户申请...................................................................................错误!未定义书签。3.2商品明细设置模块.............................................................................................................73.2.1关键描述...................................................................................错误!未定义书签。3.2.2商品明细设置...........................................................................错误!未定义书签。3.3签约管理模块.....................................................................................................................73.3.1自营进口合同..........................................................................................................73.3.2国内销售合同...........................................................................错误!未定义书签。3.4国内收款登记...................................................................................................................113.5付汇申请...........................................................................................................................133.6财务实付...........................................................................................................................153.7信用证开证.......................................................................................................................163.8进口采购发票...................................................................................................................173.9费用发票...........................................................................................................................193.10付费用申请.....................................................................................................................203.11发货单.............................................................................................................................203.12进口国内销售发票.........................................................................................................263.13资金收付............................................................................................错误!未定义书签。3.14决策查询............................................................................................错误!未定义书签。-3-1.系统常用工具按扭新窗口打开新的系统界面关闭当前界面重新登录：若打开软件一段时间不对其进行操作，用户将会与服务器断开联系，需重新登录方可继续使用。计算器邮件系统在线帮助：提供与当前单据相关的帮助信息拷贝（Ctrl＋C）：拷贝数据项粘贴（Ctrl＋V）：粘贴数据项剪切（Ctrl＋X）：剪切数据项切换显示/隐藏查看明细单据编辑锁定查询（Ctrl＋F）：根据单据查询具体信息存盘（Ctrl＋S）：保存单据数据刷新：刷新数据库，获得最新记录显示打印预览打印（Ctrl＋P）：打印当前单据-4-第一条记录：返回到首纪录上一条记录：记录向上移一位：下一条记录：记录向下移一位：最后一条记录：快速查找最后一条记录在当前记录中插入一条新记录（Ctrl＋N）在整个单据最后添加新记录（Ctrl＋M）删除当前记录（Ctrl＋Y）重打开过滤条件界面备注：当用户把鼠标放到某一按钮上时系统自动会显示出该按钮的注释。如果按钮为灰色表示当前功能不可使用。新建一个单据表示在任何单据界面中选中某一个或者是多个单据，然后点击该按钮就可进入该单据的数据显示界面。可复制所选中单据中的内容查询该单据审批情况-5-2.代理进口操作流程开服务费发票流程图开销售发票流程图-6-3.业务流程模块详解为了便于直观的描述代理进口的流程操作形式，下面便以一个模拟的业务卷宗形式，对该种业务在南北软件中如何操作做详细说明。-7-3.1关联方资料菜单位置：基础信息/关联方管理/公司关联方管理1、客户包括公司的国内外客户、供应商以及仓储公司等，业务员应及时录入公司已有的，为后续单据操作做好基础工作。2、如果新增关联方，业务员需收集关联方资料，然后系统外递交给IT人员，由IT录入系统。3、关键信息包括：【基础信息】：客户名称、客户类型、客户简码、国别地区、税务登记号、地址、电话、传真、可占用预收（资金成本单中取预收代理项目款的数据）【联系人】：姓名、电话、传真、email；【商务信息】：开户银行、银行地址、币别、swiftcode；【开票信息】：客户名称、发票抬头、结算币种、单位简称、税号、银行名称、银行账户、地址3.2商品明细设置模块菜单位置：基础信息/商品货物管理/公司商品管理1、业务员录入公司已有的商品明细，为后面的业务流程做好基础。2、对于新增的商品明细应，业务员应及时录入，因为商品设置是业务开展的基础。3、项目管理部使用ZF零件号，业务部使用海关商品管理3.3签约管理模块3.3.1代理进口协议菜单位置代理进口/签约管理/委托代理进口协议功能及使用说明例：新建协议DLXY-TEST01，委托方为上海灵毅工贸有限公司，利润方式为代理费率1%1、打开协议界面，如图：-8-点击新建单据，会出现如下图所示界面：1、协议号系统根据编码规则自动生成2、选项协议所属项目号，并录入红色字段信息在【费用性质规定】界面，录入该协议项下所有费用的默认性质-9-1、【费用性质】：我司负担为外贸公司独自承担，无需找客户结算的费用；包干费用为事前与客户商定好就按这个价格结算；代垫费用为发生费用时，外贸公司垫付，回头找客户结算2、点击全选，然后点击“批量设置”按钮，可以批量设置费用默认性质3、完成协议数据录入后，点击提交审批，协议经过审批，并最终生效后，才可在系统中进行下一步的操作。3.3.2代理进口合同菜单位置代理进口/签约管理/代理进口合同功能及使用说明例：新建代理进口合同DLHT-TEST01，代理协议为DLXY-TEST01，进口供应商为BOBSTMEXSA；商品为9027500000探伤机，数量一台，金额为EUR100000；付款方式为前TT30%,远期信用证70%。-10-点击新建单据，会出现如下图所示界面：1、选择代理协议号，系统自动带出委托方、委托信息及所属项目，合同号系统自动生成2、在商品明细界面录入商品明细数据3、在费用性质规定界面录入费用默认性质4、完成数据录入后，提交合同至生效-11-3.4国内收款登记菜单位置代理进口/进口资金收付/国内收款登记认领流程国内收款登记例：预收国内客户上海灵毅工贸有限公司RMB800000.00，国内银行手续费RMB100.00，收款单编号1309SK-0009登记人：会计认领人：业务员1、打开国内收款登记界面，如图：-12-点击“新建单据”，出现如下图所示界面：1、财务人员登记完毕后，点击“提交认领”；2、业务员可在菜单：代理进口/进口资金收付/单据认领中将该款项认领，如下图：找到对应款项，并且光标停留在对应行上，点击按钮“认领”，弹出认领对话框，选择对应-13-来款客户，然后点击确认。出现下图界面3、认领后，业务员需将款项拆分到合同上，在收款子类型选择预收，然后在采购合同号选择对应的代理进口合同号，并且在原币金额处输入认定到该合同下的金额，最后点击按钮“分拆确认”。4、分拆后，系统会自动将银行手续费拆分到对应合同上，如下图所示3.5付汇申请菜单位置-14-代理进口/进口资金收付/付汇申请操作流程图功能及使用说明例：支付国外供应商BOBSTMEXSA前T/T金额EUR30000.00，汇率8.101、打开付汇申请界面，如图：点击“新建单据”，出现如下图所示界面：1、选择收款方后，点击按钮“取银行账号”，系统会将供应商对应银行账户信息取出2、因为此次付款为预付款（尚未收到国外供应商进口发