企业和贸易商参与期货方案

企业和贸易商参与期货方案1一、为什么要参与期货1.如果现货生意不是垄断的，赚钱越来越难，竞争对手越来越多，利润越来越薄，客户只想砍价，低价就是情面；2.税收、用工、租金、利息等等成本只涨不跌；3.3年就来一次经济危机、萧条、滞涨，价格波动越来越大，心脏差点就玩不转了。赚3次还不够1次亏。2原因：1.信息革命，客户和竞争对手掌握的情报跟您一样及时，不好忽悠啊！2.政府税收增长速度是GDP的2倍，人工是2倍，房价是3倍。企业的利润率呢？3.“金砖5国”发展碰到瓶颈，欧美日在衰退，大部分产品都是供大于求，价格疲弱！4.“背靠背赚点小钱，市场突然暴跌亏大钱”的方法难维持企业运营。5.价格（销售）不上不下，一年只有几波几回行情，错过就没了。3未来期货市场：1.未来几乎所有大宗商品都会采用期货的模式:原油，玻璃，国债，股票，生猪，活牛，牛奶，木材，木浆，林地，碳交易，稀土，温度，台风…….国家战略。2.未来的许多生意机会都跟期货和远期交易有关；3.期货主要是避险工具，杠杆工具，不是赌博投机工具；4.期货存在许许多多生意机会，只要有资金和现货经验+期货公司的服务就有赚钱机会；5.比竞争对手“玩”期货更有水平。1工厂：利润率平稳做期货套保的好处：2贸易商：在有重大宏观风险时规避风险，在行情向好时获得更多利润二、怎么做期货1.做生意可以低买高卖，或高卖低买赚钱。前提是下游接受您的报价，或者您判断对了趋势。期货没有下游接不接受的问题，只有判断对错趋势的问题。基础知识2.期货可帮助现货规避系统风险。基础知识基础知识基础知识3.期货可以锁仓，或者战略建仓三、当前宏观形势1.GDP2.CPI和PPI3.信贷和利率四、天胶微观分析1.全球供需平衡2.月份产胶情况3.下游开工情况年/单位：万吨泰国印尼马来西亚印度越南中国科特迪瓦斯里兰卡其他世界总产量2009308.6253.4685.6281.772.376320.5813.3470.01960.2泰国印尼印度越南中国斯里兰卡科特迪瓦其他马来西亚泰国印尼马来西亚印度越南中国科特迪瓦斯里兰卡其他01020304050607080901001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万吨2008200908-09年全球天然橡胶月度产量统计25轻型货车18%轿车16%其它车辆8%重型卡车34%轮胎76%乳胶制品12%工业胶制品12%轮胎工业胶制品乳胶制品汽车轮胎自行车轮胎特种轮胎翻胎胶带胶管减震橡胶其它手套避孕套五、期货机会1.月线可定1-2年计划，1-2万点空间（天胶），低位可战略建仓或者高位战略抛空2.周线可定3-6个月计划，3000-7000点空间3.日线可定15天-1个月计划，500-3000点空间胶价在相对低位的机会最难得，3-5年才一次，适合战略建仓做长线。目前现货价格比成本价仍有3000-4000元的利润。如果期货价格跌到15000-18000元/吨，胶农将无割胶积极性，供大于求的局面将逆转（倒逼东南亚国家救市），市场将存在巨大金矿。月线：目前跑到黄金分割的0.618处，有可能止跌，也有可能向下突破。周线：价格不断收敛，不久就得重新选择方向：日线：最近价格和现货价格一样疲软，顿失方向，弱势持续：六、天胶期货战略建仓方案1.判断好价位（参照月线和周线），在期货建仓1年现货销售量，如5000吨/年2.所需保证金：500手*35000元/手=1750万3.用分步骤建仓方式：100手---200手---200手，只有盈利1000元/吨才加仓4.每个建仓点的止损都是1000元，目标盈利1万点5.最大亏损：1000*1000=100万，预期盈利：5000吨*10000=5000万。