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北京城乡贸易中心股份有限公司2008年年度报告0北京城乡贸易中心股份有限公司6008612008年年度报告北京城乡贸易中心股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................2四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................8六、公司治理结构.....................................................................10七、股东大会情况简介.................................................................12八、董事会报告.......................................................................12九、监事会报告.......................................................................18十、重要事项.........................................................................19十一、财务会计报告....................................................................24十二、备查文件目录...............................................................76北京城乡贸易中心股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人周和平、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称北京城乡贸易中心股份有限公司公司法定中文名称缩写北京城乡公司法定英文名称BEIJINGURBAN-RURALTRADECENTRECO.,LTD.公司法定代表人周和平公司董事会秘书情况董事会秘书姓名赵磊董事会秘书联系地址北京市海淀区复兴路甲23号董事会秘书电话010－68298225董事会秘书传真010－68216933公司注册地址北京市海淀区复兴路甲23号公司办公地址北京市海淀区复兴路甲23号公司办公地址邮政编码100036公司国际互联网网址@sina.com.cn公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址层三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据北京城乡贸易中心股份有限公司2008年年度报告3单位：元币种：人民币项目金额营业利润77,492,407.01利润总额98,158,038.24归属于上市公司股东的净利润88,851,916.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润70,153,269.50经营活动产生的现金流量净额191,104,514.75(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益22,831,272.97除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-13,302,026.19除上述各项之外的其他营业外收入和支出-412,424.05其他符合非经常性损益定义的损益项目15,291,293.60说明：2008年其他非经常性损益金额15,291,293.60元包括：理财产品收益13,542,444.94,元，保险年金收益1,748,848.66元。所得税影响额-6,102,029.09非经常性损失净额18,306,087.24其中：归属于母公司普通股股东的部分18,698,647.03归属于少数股东的部分-392,559.79(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入1,653,537,494.501,564,247,689.415.711,426,818,746.28利润总额98,158,038.2493,379,452.455.12119,024,068.05归属于上市公司股东的净利润88,851,916.5379,002,210.0412.4769,238,094.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,153,269.5079,674,969.13-11.9526,930,603.20基本每股收益（元／股）0.28050.249412.470.2186稀释每股收益（元／股）0.28050.249412.470.2186扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.22140.2515-11.970.0850全面摊薄净资产收益率（%）4.574.18增加0.39个百分点3.79加权平均净资产收益率（%）4.654.24增加0.41个百分点3.94扣除非经常性损益后3.614.22减少0.61个百分点1.47北京城乡贸易中心股份有限公司2008年年度报告4全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.674.28减少0.61个百分点1.53经营活动产生的现金流量净额191,104,514.75195,756,625.64-2.38298,853,938.52每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.60320.6179-2.380.94332008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产2,683,448,047.802,629,321,289.882.062,530,811,888.02所有者权益（或股东权益）1,942,713,746.811,889,416,468.002.821,826,072,139.43归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）6.13225.96402.825.7640四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京市郊旅实业开发公司103,861,59000103,861,590股改承诺2009年6月9日，解除限售15,840,247股北京市郊旅实业开发公司000股改承诺2010年6月9日,解除限售15,840,247股北京市郊旅实业开发公司000股改承诺2011年6月9日,解除限售74,407,906股华夏证券有限公司北京天宁寺营业部5,970,000005,970,000华夏证券在办理其持有的非流通股股份597万股上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2007年6月11日合计//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动3、现存的内部职工股情况北京城乡贸易中心股份有限公司2008年年度报告5本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数83,688户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京市郊区旅游实业开发公司国有法人32.78103,861,590103,861,590无华夏证券有限公司北京天宁寺营业部国有法人1.885,970,0003,743,190冻结5,970,000中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金其他1.113,524,754未知中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金其他1.013,200,000未知李浩林境内自然人0.802,520,050未知戴迎燕境内自然人0.441,388,880未知中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金其他0.441,383,607未知中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划其他0.381,200,000未知吕长旺境内自然人0.331,040,000未知安徽皖投置业有限责任公司其他0.331,036,600未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金3,524,754人民币普通股中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金3,200,000人民币普通股李浩林2,520,050人民币普通股戴迎燕1,388,880人民币普通股中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金1,383,607人民币普通股中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划1,200,000人民币普通股吕长旺1,040,000人民币普通股安徽皖投置业有限责任公司1,036,600人民币普通股陈建平970,000人民币普通股郭和田890,000人民币普通股北京城乡贸易中心股份有限公司2008年年度报告6上述股东关联关系或一致行动的说明未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。注1：本公司非流通股股东华夏证券持有公司的597万股股份目前被全部冻结，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1北京市郊区旅游实业开发公司103,861,5902009年6月9日15,840,247（1）根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；（2）北京郊旅承诺，其所持公司非流通股份自股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。在36个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占北京城乡股份总数的