SXERP FI Process

SXmySAP.com业务蓝图流程设计版本:文件名:SXERPFIProcess.DOC财务会计页码:1/10生成日期:2002/1/316:50:00修改者:Raymond修改日期:31/07/2019密件:仅供三星内部使用三星集团MySAP.Com系统实施项目业务流程框架作者:王抒东日期:2002/01/03版本:1.0SXmySAP.com业务蓝图流程设计版本:文件名:SXERPFIProcess.DOC财务会计页码:2/10生成日期:2002/1/316:50:00修改者:Raymond修改日期:31/07/2019密件:仅供三星内部使用目录目录....................................................................................................................................2文档目的............................................................................................................................3关键联系信息....................................................................................................................3业务流程蓝图设计............................................................................................4流程分解.........................................................................................................................4SXmySAP.com业务蓝图流程设计版本:文件名:SXERPFIProcess.DOC财务会计页码:3/10生成日期:2002/1/316:50:00修改者:Raymond修改日期:31/07/2019密件:仅供三星内部使用文档目的本文档的目的在于确定以及描述三星集团mySAP.com系统FI模块相关业务流程。它提供了一个财务会计流程的概览。在这里面列出了业务子流程的明细，同时这些业务子流程说明了项目的含扩范围。同时这也是连接业务流程、项目目标的关键文档。关键联系信息姓名小组联系号码电子邮件地址陈小军项目管理[e-mail]陈蔚文项目管理[e-mail]祖晓炬FI王抒东FISXmySAP.com业务蓝图流程设计版本:文件名:SXERPFIProcess.DOC财务会计页码:4/10生成日期:2002/1/316:50:00修改者:Raymond修改日期:31/07/2019密件:仅供三星内部使用业务流程蓝图设计业务流程标题生产计划业务流程编码SXERPFI-000流程分解业务流程SXERPFI-000计划管理A:修改记录修改日期Name修改内容摘要2002．01．03王抒东初稿B:审核审核日期审批人审批点2002．01．03王抒东初审C:签名姓名:……………………………………职责:项目经理日期:……../……../……..SXmySAP.com业务蓝图流程设计版本:文件名:SXERPFIProcess.DOC财务会计页码:5/10生成日期:2002/1/316:50:00修改者:Raymond修改日期:31/07/2019密件:仅供三星内部使用D:将来业务流程模式–说明目标/宗旨改进内容流程综述对现有流程的改变SXmySAP.com业务蓝图流程设计版本:文件名:SXERPFIProcess.DOC财务会计页码:6/10生成日期:2002/1/316:50:00修改者:Raymond修改日期:31/07/2019密件:仅供三星内部使用E:将来业务流程模式–流程图SXERPFI财务会计SXERPFI-AP-030预付款流程SXERPFI-AR-010客户主记录的创建流程SXERPFI-AP-020应付帐款付款流程SXERPFI-AP-010供应商发票处理流程SXERPFI-AR-040收款处理流程SXERPFI-AR-020预收款处理流程SXERPFI-AR-050员工借款处理流程SXERPFI-GL-010建立新的会计科目流程SXERPFI-AR-070客户催款及冻结处理流程SXERPFI-AP-040供应商主记录的创建流程SXERPFI-AM-010资产主数据维护处理流程SXERPFI-GL-030期末处理流程SXERPFI-GL-020凭证处理流程SXERPFI-AM-040固定资产转移处理流程SXERPFI-AM-030在建工程结转处理流程SXERPFI-AM-020固定资产购置处理流程SXERPFI-AR-030开票及开票取消SXERPFI-AR-060员工借款报销处理流程SXmySAP.com业务蓝图流程设计版本:文件名:SXERPFIProcess.DOC财务会计页码:7/10生成日期:2002/1/316:50:00修改者:Raymond修改日期:31/07/2019密件:仅供三星内部使用SXERPFI-AM-070固定资产盘点处理流程SXERPFI-AM-060固定资产清理处理流程SXERPFI-AM-050固定资产折旧处理流程SXmySAP.com业务蓝图流程设计版本:文件名:SXERPFIProcess.DOC财务会计页码:8/10生成日期:2002/1/316:50:00修改者:Raymond修改日期:31/07/2019密件:仅供三星内部使用流程编号流程图名定义SXERPFI-GL001.doc建立新的会计科目流程该流程描述了新科目的创建申请、审核、创建、备查登记等一系列规范流程。确保新科目的创建有序、科学。SXERPFI-GL002.doc凭证处理流程该流程描述了转帐凭证输入R/3的过程。包括财务部对原始凭证的审核、转帐凭证的预制、以及凭证从其他模块自动传入.SXERPFI-GL003.doc期末处理流程该流程描述了财务期末关帐的流程。其中的部分操作可选，但期末关帐的顺序必须严格按照本流程进行.SXERPFI-AR001.doc客户主记录的创建流程。该流程对客户主记录的创建流程作出了规范说明。SXERPFI-AR002.doc预收款处理流程销售订单创建后根据特定合同条款生成相应预收款请求，该请求做为财务收款依据，财务收款后冲销预收款请求。SXERPFI-AR003.doc开票及开票取消销售发货后根据开票计划出具销售发票（若是销售退货出具红冲发票），刷新客户应收帐款余额。针对开票过程出现的数据或操作错误，需冲销原有销售发票，修改后重新出具销售发票.SXERPFI-AR004.doc收款处理流程该流程对收款流程作出规范说明，包括银行收款和现金收款。SXERPFI-AR005.doc员工借款处理流程该流程对员工借款业务流程作出规范说明。SXERPFI-AR006.doc员工借款报销处理流程该流程对员工借款报销业务作出规范说明。SXERPFI-AR007.doc客户催款及冻结处理流程该流程对包括客户、员工及其他欠款方在内进行催款及打印催款函或冻结处理流程作出了规范说明。SXERPFI-AP001.doc供应商发票处理流程该流程对供应商发票的审核（包括与采购订单、入库单的匹配）、过帐作出规范说明.SXmySAP.com业务蓝图流程设计版本:文件名:SXERPFIProcess.DOC财务会计页码:9/10生成日期:2002/1/316:50:00修改者:Raymond修改日期:31/07/2019密件:仅供三星内部使用SXERPFI-AP002.doc付款处理流程该流程描述了现金付款流程。包括财务部对付款原始凭证的审核、余额的查询、付款凭证在R/3中的输入等过程。SXERPFI-AP003.doc预付款的处理流程该流程对预付款申请的审核、批准及在R/3中的入帐作出规范说明。SXERPFI-AP004.doc供应商主记录的创建流程该流程对供应商主记录的创建流程作出了规范说明。包括在供应商主记录中财务部应维护的信息及在创建过程中与采购部门的接口。SXERPFI-AM001.doc资产主数据维护处理流程该流程对包括固定资产、在建工程、无形资产等资产主数据的创建、维护等操作进行了规范说明。SXERPFI-AM002.doc固定资产购置处理流程该流程对固定资产购置入帐处理进行了规范说明。SXERPFI-AM003.doc在建工程结转处理流程该流程对在建工程结转处理进行了规范说明。SXERPFI-AM004.doc固定资产转移处理流程该流程对固定资产转移处理进行了规范说明。SXERPFI-AM005.doc固定资产折旧处理流程该流程对固定资产折旧处理进行了规范说明。SXERPFI-AM006.doc固定资产清理处理流程该流程对固定资产因出售或报废而进行清理作了规范说明。SXERPFI-AM007.doc固定资产盘点处理流程该流程对固定资产盘点处理进行了规范说明。SXmySAP.com业务蓝图流程设计版本:文件名:SXERPFIProcess.DOC财务会计页码:10/10生成日期:2002/1/316:50:00修改者:Raymond修改日期:31/07/2019密件:仅供三星内部使用F:其他说明