更改客户统驭科目

更改客户统驭科目通常在下面情况下可能涉及客户/供应商统驭科目的修改,你在创建主数据时输入了错误的统驭科目;集团合并时某外部客户变成了内部客户,客户统驭科目需从应收帐款转为应收内部款，下面以更改客户统驭科目为例(供应商处理方法雷同),假设需要将客户统驭科目从应收帐款修改为应收内部单位款，详细的处理步骤如下：(一).检查主数据字段状态IMGPath:应收帐目和应付帐目-客户帐户-主记录-创建客户主记录的准备,配置路径如下图:SAP中,客户主数据被分为一般数据、公司代码数据和销售数据,字段内容丰富,因此系统设置了一个叫字段状态组的东西,允许用户设置相关字段为强制、可选输入、只显示不能修改甚至直接隐藏4个功能,并且可以根据不同的帐户组(典型的有内部客户,外部客户,一次性客户等)、不同的公司代码(同一客户和集团内多个公司代码下可能都有业务)、不同的作业(新增、更改、删除客户作业)等3种情况设置字段属性,配置路径如上图[1]。如上图，在XD02更改客户统驭科目时发现该科目为灰色,经检查,发现配置了在更改客户作业时统驭科目为”显示”状态,因此,需要将它设置为”可选输入”或”强制”状态，现在可以直接修改统驭科目，现在有两种途径：(1).立即修改科目,系统会提示“帐户已经记到；暂存资产负债表调整……”的消息，消息号为F2067,并提示期末执行报表SAPF101调整,虽然到此统驭科目科目修改成功，注意应收帐款如果有余额则还未自动修改为应收内部单位款。(2).查询未清行项目,手工结清后再修改统驭科目,结转一定要在修改统驭科目之前，否则转移时就已经是新统驭科目了。(二).客户未清项余额和行项目查询(Tcode:FD10N/FBL5N)老的版本可能会提示你客户有未清项不允许你修改统驭科目,假设客户30000000需要将原来对应的应收帐款变成应收内部单位款,在更改前,可使用Tcode:FD10N/FBL5N查看一下未清项。FD10N画面如下图:正常情况下,借方和购销都表示应收发生额,贷方表示已清额,余额表示未清项,为了保证这点,注意在冲销应收款时使用反记帐标志(红字冲销),在SAP系统中,应收帐款是在SDbilling时自动产生的,因此,在退货或使用贷项凭证时注意在定义发票类型(Tcode:VOFA)使用反记帐,确定只有实际收款额才发生在贷方。FBL5N未清行项目如下图：客户的未清余额为1,010,000.00元,它挂在应收帐款,现在要将它转换成应收内部单位款,如果你需要准确地分析帐龄；或者每笔未清项的支付条款不同；或者你实施了业务范围/利润中心应收挂在不同的业务范围/利润中心等,严格地讲,你需要的可能是将未清行项目原样不封一笔笔按不同到期日、支付条款或业务范围/利润中心转到应收内部单位款。除非你没有以上需求，则只转一笔未清项总额就行。FD10N查看其它收款客户还可能发生各类预收或其它应收款，SAP使用总帐标志处理这些业务,很好理解,这些余额并不需要转移,除非你后台将这些特殊总帐对应的科目也给调整了。(三).结清应收帐款未清项(1).手工结清步骤如下:一.转出应收帐款(Tcode:F-02)以上面客户的未清余额为1,010,000.00两笔为实例，可以使用一中间总帐科目（建议放开并使用期初调整科目）或一中间客户（比如一次性客户），参考分录如下：Dr：10,000.00(期初调整总帐科目记帐码40,如使用中间客户,可选择记帐码07)Cr：10,000.00（应收帐款-未清项,记帐码17+业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等）Dr：100,000.00(期初调整总帐科目记帐码40,如使用中间客户,可选择记帐码07)Cr：100,000.00(应收帐款-未清项,记帐码17+业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等）二.修改统驭科目(Tcode:XD02)注意:将原应收帐款未清项完全转出才能再修改统驭科目。三.转入应收帐款(Tcode:F-02)Cr：10,000.00(期初调整总帐科目记帐码50,如使用中间客户,可选择记帐码17)Dr：10,000.00（应收内部单款-未清项,记帐码07+业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等）Dr：100,000.00(期初调整总帐科目记帐码50,如使用中间客户,可选择记帐码17)Cr：100,000.00(应收内部单款-未清项,记帐码07+业务范围/利润中心+支付条款+基准日期等）为了检验是否调整完毕，可以使用FS10N/FBL3N查看应收帐款的该特定客户是否还有余额(应该无余额),只要在行项目中将客户字段拉出来过滤一下就行。(2).自动结清系统显然考虑到如果未清项目过多,三步法会很麻烦,所以提供了一个自动调整的功能,也简单介绍一下步骤：一．直接修改统驭科目(Tcode:XD02)系统显示消息号F2067。二．期末执行调整（SE38:SAPF101|Tcode:FAGLF101-ECC6新总帐）执行调整程序SAPF101或在SAPECC6中运行Tcode:FAGLF101,自动执行调整,调整是按未清行项目一一调整的，为此，需要做第三步“为统驭科目定义调整科目“。三.为统驭科目定义调整科目(Tcode:OBBW/FBKP)配置路径请参考IMGPath:应收帐目和应付帐目-业务交易-结算-重组-为更改了的统驭科目定义调整科目，如下图：[1].FBKP几乎包含了所有SAP的各模块自动过帐科目配置汇总,选择”自动过帐”按钮后在选组A00”转储记帐:已相关的统驭科目”。[2].OBBW和FBKP效果一样,在业务组A00将新统驭科目定义为调整科目。可是,在执行调整程序SAPF101会象F.19GR/IR结帐一样自动冲销在下期,如下图[2]，一个冲销凭证反冲在2008/01/01，如果这样，则每期都要跑调整程序，太麻烦，这个应收应付资产负债表调整功能对这种调整统驭科目的业务好象并不合适。