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PS年结专题培训热线支持部赵莉目录年结前注意事项年结前重要提示年结步骤和顺序年结常见问题解答数据备份方法年结前重要提示年结前请务必确保本年业务已经完成。年结前请务必确保已经正确做了数据库及软件的双重备份！•1、PS软件网络数据库备份操作，推荐使用“浪潮ERP备份恢复工具DBGhostV2.2”。工具下载地址：“相关下载”中找到此工具，下载、安装、使用。年结前重要提示•2、单机数据库直接备份数据库文件。•3、PS软件的数据备份功能，推荐使用【维护工具】-【数据处理】-【当前数据备份】功能。（10.X不推荐）年结后不能再做本年的业务，也不能进行反年结。目录年结前重要提示年结前注意事项年结步骤和顺序年结常见问题解答数据备份方法基本模块•1、账务处理•1.1、如果使用了“银行对账”功能，年结前请转入单位日记账，录入银行对账单，进行对账处理，确保完成当年的银行对账工作，确保当年数据准确。•1.2、如果使用了“往来核销”功能，年结前请转入单位往来账，进行往来核销，确保完成当年的往来单位核销工作，确保当年账龄数据准确。•1.3、如果使用了“现金流量表”，年结前请读取本年分录，并在完成当年的现金流量报表后，对本年度的凭证分录进行封存，以免第二年主表项目分析界面分录太多。•1.4、保证当年的凭证全部处理完成，并且数据正确，不需要再改动。基本模块•2、报表管理•2.1、强烈建议年结前做“报表优化工作”，以保证年结的顺利进行及数据的准确性。报表优化工作，请使用“报表优化工具”。8.5版本之后在软件安装路径下，找到RptOptim.exe，双击打开，即可进行登录。8.5版本之前，请下载此工具，安装后使用。•注：报表优化工具所有功能均可以反复执行，不会造成数据紊乱，请放心使用。•2.2、请确认当年每个月的报表全部处理完成。•2.3、报表年结后仍然可以登录历史年度进行报表的查询、计算。基本模块•3、工资管理1.1、请确认当年的工资业务全部处理完成。1.2、请确认所有工资类别的业务日期都在当年的12月份。基本模块•4、固定资产1.1、请确认当年的固定资产业务全部处理完成。1.2、请确认当前业务日期是当年的12月份。物流部分•1、采购管理1.1、请确认当年的采购业务全部处理完成且数据正确。1.2、请确认11月份采购管理已经月结完成。1.3、请确认当前业务日期是当年的12月份。物流部分•2、应付管理1.1、请确认当年的应付管理业务全部处理完成且数据正确。1.2、请确认11月份应付管理已经月结完成。1.3、请确认当前业务日期是当年的12月份。（9.1之前版本无此模块，不用做此项操作。）物流部分•3、销售管理1.1、请确认当年的销售业务全部处理完成且数据正确。1.2、请确认11月份销售管理已经月结完成。1.3、请确认当前业务日期是当年的12月份。物流部分•4、应收管理1.1、请确认当年的应收管理业务全部处理完成且数据正确。1.2、请确认11月份应收管理已经月结完成。1.3、请确认当前业务日期是当年的12月份。（9.1之前版本无此模块，不用做此项操作。）物流部分•5、库存管理1.1、请确认当年的库存业务全部处理完成且数据正确。1.2、请确认11月份库存管理已经月结完成。1.3、请确认当前业务日期是当年的12月份。物流部分•6、存货核算1.1、请确认当年的存货业务全部处理完成且数据正确。1.2、请确认11月份存货核算已经月结完成。1.3、请确认当前业务日期是当年的12月份。目录年结前注意事项年结步骤和顺序年结前重要提示年结常见问题解答数据备份方法年结步骤-基本模块•1、账务处理•账务的年结，即12月份月结。进入【账务处理】模块，点击【月末】—【月末结转】功能，点击【下一步】后根据提示操作。年结步骤-基本模块•2、报表管理•报表的年结，即12月份月结。进入【报表管理】模块，点击【月末】—【月末存档】功能，点击【确定】后根据提示操作。年结步骤-基本模块•3、工资管理•进入【工资管理】模块，点击【业务】—【年度结转】功能，点击【确定】后根据提示操作。年结步骤-基本模块•4、固定资产•进入【固定资产】模块，点击【业务】—【月末结转】功能，点击【确定】后根据提示操作。年结顺序•1、仅使用了财务系统的四个模块：账务处理、报表管理、工资管理、固定资产•对于【报表管理】和【账务处理】，要先结转【报表管理】再结转【账务处理】。•【工资管理】、【固定资产】可以分别年结。无顺序控制。年结顺序•2、仅使用了财务系统的五个模块：账务处理、报表管理、工资管理、固定资产、现金流量表•对于【报表管理】和【账务处理】，要先结转【报表管理】再结转【账务处理】。•【工资管理】、【固定资产】可以分别年结。无顺序控制。•【现金流量表】不用年结。年结顺序•3、仅使用物流系统的四个模块：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算•要先结转【采购管理】和【销售管理】再结转【库存管理】，再结转【存货核算】。年结顺序•4、使用了采购管理、应付管理、销售管理、应收管理、库存管理、存货核算、账务处理、报表管理、工资管理、固定资产、现金流量表•本着先结转物流系统再结转财务系统的原则。•要先结转【采购管理】、【应付管理】和【销售管理】和【应收管理】再结转【库存管理】，再结转【存货核算】。然后再结转【报表管理】再结转【账务处理】。【工资管理】、【固定资产管理】分别年结。【现金流量表】模块不用年结。目录年结前注意事项年结常见问题解答年结前重要提示年结步骤和顺序数据备份方法账务处理•问：年结前，进行转账凭证生成时，提示“生成的凭证分录金额都为零，未能生成凭证”。•答：这是由于已经制作完成的凭证未记账，请全部记账后，再生成结转凭证的生成。账务处理•问：年结前，进行转账凭证生成后，查询科目余额表，发现未结转平衡。•答：•1）打开科目余额表进行查询时，需要选择上“包含未记账凭证”。•2）若数据显示，仍没有结转平衡，则检查除结转凭证以外，是否存在尚未记账的凭证。若存在，请先将结转凭证删除，将需要记账的凭证记帐后，再进行结转凭证的生成。账务处理•问：年结前,查询科目余额表与科目明细账不符。•答：•1）查询出是从哪个会计月份出现余额表与明细账不符的问题。•2）用维护工具中的【数据处理】-【账务系统反月结】功能，将凭证取消记账、复核。•3）具体操作步骤：例如当前月是12月份，发现10月份开始，科目的余额表与明细账不符。则进入维护工具中的【数据处理】-【账务系统反月结】功能，选择【需要恢复到的月份】为12月，先将12月份的凭证取消记账、复核；再选择【需要恢复到的月份】为11月，将11月份的凭证取消记账、复核；再选择【需要恢复到的月份】为10月，将10月份的凭证取消记账、复核。然后再从10月开始，逐月进行凭证的复核、记账。账务处理•问：年结时，提示“由于有用户正在运行财务软件，为保证数据安全，请在其他用户退出后月结”。•答：•1）首先确保所有的操作人员已经退出浪潮ERP管理软件。•2）如果仍然有提示，请进入【维护工具】模块，然后点击【数据处理】—【数据锁管理】功能，删除所有的数据锁。•3）再进行账务处理的年结操作。账务处理•问：年结时，提示“只能结转XXXX年度第X会计期间！”。•答：•1）请以XXXX年X月最后一天的日期登录软件，进行月结。•2）然后再依次进行下个月的月结操作，直到12月份。注意登录日期为每月的最后一天。账务处理•问：月结时提示“有XX个空号凭证。。。由于存在空的凭证编号所以不能进行结转”。•答：•1）首先确认企业业务是否允许凭证空号，如果不允许的话，需要修改凭证编号。•2）如果企业业务不控制空号，请进入【账务处理】模块，点击【初始】—【系统设置】-【凭证选项】功能，将【修改凭证编号】、【删除凭证时不自动排号】这两个参数的选项去掉。账务处理•问：打印正式账页时，无法打印本年新增的科目•答：•1）进入【账务处理】模块—【账表】—【正式账页】，选择相应的账页，点击右面的【新增】按钮，新增一个格式。•2）选择原帐页，点击【修改】，点击【打印格式】后面【。。。】的按钮，将其全部内容记录下来。在新帐页中的相同位置设置为完全一致。账务处理•问：以2012年1月份进入软件，提示“会计日期年度不可大于2011”。•答:•1）此操作说明2010年账务处理系统未做年结造成的。•2）将2010年的账务处理模块进行年结。•3）再进行2012年业务处理。账务处理•问：软件运行中提示11行程序错误。•答：•1）此问题需要注册gif89.DLL组件。•2）此文件位置：c:\windows\system32•3）注册方法：登录维护工具子系统,点击【文件】-【控件注册】，选择如下信息：c:\windows\system32•4）点击【注册】，系统提示【组件注册完毕】。账务处理•问：软件运行中提示第6行程序错误或提示注册cell组件。•答：•1）此问题需要注册CELL32.OCX组件.•2）此文件位置：c:\windows\system32•3）注册方法：登录维护工具子系统,点击【文件】-【控件注册】，选择如下信息：c:\windows\system32•4）点击【注册】，系统提示【组件注册完毕】。账务处理•问：软件运行中提示第7行程序错误。•答：•1）此问题需要修改lscw.ini信息.•2）首先查找lscw.ini•3）以记事本的格式打开此文件•4）找到“[桌面]”项，将Open=0•5）若无此项内容，直接加入“[桌面]Open=0”即可。账务处理•问：年结后，普通操作人员密码如何修改。•答：•1）以此操作人员登录账务处理子系统•2）点击【文件】-【更改口令】，录入原口令及2遍新口令。点击【确认】。账务处理•问：年结后，财务主管姓名如何修改。•答：•1）点击【初始】-【系统设置】-【其他】。将【财务主管】的内容修改。•2）财务主管的姓名修改完成后，再制作新凭证，主管姓名为修改后姓名。原来已经制作完成的凭证，在制单界面再次打开，点击【编辑】-【修改】后，保存。再点击【查找】-【上一页】和【下一页】后，再次打开此凭证，主管姓名就更新为修改后的姓名。账务处理•问：年结后，科目名称如何修改。•答：•1）首先确定此科目是否存在余额。若存在余额，点击【初始】-【科目】-【余额初始】。将金•额修改为0。•2）点击【初始】-【科目】-【科目设置】，找到该科目，修改科目名称•3）再点击【初始】-【科目】-【余额初始】，将金额修改为原来的数据。账务处理•问：年结后，辅助核算设置如何修改。•答：•1）首先确定此辅助核算是否存在余额。若存在余额，点击【初始】-【科目】-【余额初始】-【辅助核算初始】。将辅助核算金额修改为0。•2）点击【初始】-【科目】-【科目设置】，找到该辅助核算信息，修改辅助核算内容。并修改辅助初始设置内容。•3）再点击【初始】-【科目】-【余额初始】。根据新的辅助信息内容进行赋值。账务处理•问：年结后，科目不能删除。•答：•1）首先确定此科目是否存在余额是否已经制作凭证。若只存在余额，尚未制作凭证。点击【初始】-【科目】-【余额初始】。将金额修改为0。•2）点击【初始】-【科目】-【科目设置】，找到该科目，删除。•3）若已经制作凭证，请先将凭证删除，再删除初始金额，再删除科目。账务处理•问：年结后，如何查询历史数据。•答：在每个查询界面，都有日期的选择，直接选择你需要查询的日期，即可显示所需的数据。账务处理•问：年结后，查询历史数据提示“无法查询XXXX年数据”或“没有查询XXXX年的权限”。•答：进入维护工具子系统，点击【用户管理】-【用户注册注销】。选择操作员后，点击【编辑】-【数据权限】，选择【操作年份】，进行年度权限的分配。财务处理•问：年结后，如何反年结。•答：年结后，不可反年结。所以请在年结前确定数据完全正确，再操作。报表管理•问：12月份月末存档时，提示“有人在用”。•答：•1）首先确认是否有人操作报表，如果有人在用的话，退出报表后重新月末存档。•2）其次到【维护工具】模块，点