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铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权1铜陵有色金属集团控股有限公司ERP系统一期实施项目系统设置文档财务-成本管理模块创建日期：2011-09-10文档名称：铜陵有色集团ERP系统设置文档当前版本：1.0铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权2文档控制变更记录日期作者版本更改参考2011-09-10德勤顾问组V1.0审核姓名职位签字分发拷贝编号姓名位置/岗位铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权3目录应用设置控制清单－成本管理..........................................................................6CST：定义成本类型.......................................................................................7OPM财务设置成本类型......................................................................7CST：定义成本日历.......................................................................................8OPM财务设置成本日历......................................................................8CST：定义成本构成分组.............................................................................11OPM财务设置成本构成分组............................................................11CST：定义成本构成分类.............................................................................12OPM财务设置成本构成分类............................................................12CST：定义分析代码....................................................................................14OPM财务设置分析代码...................................................................14CST：定义调整原因....................................................................................16OPM财务设置调整原因...................................................................16CST：定义会计规定....................................................................................17OPM财务设置会计规定...................................................................17INV：定义物料财务分类.............................................................................19库存设置弹性域键..........................................................................19INV：定义成本核算要素值集......................................................................21库存设置弹性域说明性...................................................................21INV：维护成本核算要素与物料财务分类之间的关系.................................24库存设置弹性域说明性值.............................................................24INV：定义库存帐户别名.............................................................................25铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权4库存设置帐户别名............................................................................25GL：定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置...................................27设置财务系统弹性域键安全性定义.............................................27INV：定义财务分类与业务分类对应关系....................................................29设置代码.............................................................................................29INV：定义成本费用分摊的产品简称及排列顺序..........................................30设置代码.............................................................................................30CST：应用产品会计定义（含整个SLA）...................................................31OPM财务设置子分类帐会计设置会计方法生成器方法和定义应用产品会计定义................................................................................................31CST：定义系统配置文件.............................................................................49系统管理员配置文件系统..................................................................49未决与已结问题.............................................................................................51未决问题........................................................................................................51已结问题........................................................................................................51铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权5前言文挡目的设置文档记录了铜陵有色集团应付款管理模块所有必须设置步骤和内容。为系统维护人员提供详细的配置信息。适用范围铜陵有色ERP项目一期试点公司。读者系统实施顾问、铜陵有色集团系统维护人员。相关文档《铜陵有色集团ERP未来业务蓝图设计-财务》《铜陵有色集团ERP系统解决方案-财务管理》说明本文中的图片仅供示例，不作数据输入标准。铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权6应用设置控制清单－成本管理环境名：机器：类型（定义、执行、或二者）：工作流设置责任人完成日期QA责任人QA完成日期审批签字设置财务成本管理成本类型成本日历定义构成分组成本构成分类分析代码调整原因会计规定定义物料财务分类应用产品会计定义配置文件值铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权7CST：定义成本类型OPM财务设置成本类型TNMGERP流程：定义成本类型业务范围：ERP系统–成本管理日期：2011-08-01控制号：N/A优先级(H,M,L)：流程所有者：描述：使用此表单定义冬瓜山实际成本类型。成本类型5121_ACT说明冬瓜山矿业实际成本成本计算方法实际成本原材料计算类型期间移动平均成本产品计算类型期间移动平均成本铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权8CST：定义成本日历OPM财务设置成本日历TNMGERP流程：定义成本日历业务范围：ERP系统–成本管理日期：2011-08-01控制号：N/A优先级(H,M,L)：M流程所有者：TNMGERP成本管理超级用户描述：使用本表单定义成本模块的成本会计期间，服务于库存、采购、生产、销售业务模块的事务处理。日历TNMG_CAL说明铜陵有色集团成本日历起始日期2010-01-01期间说明起始日期终止日期2011-062011年06月2011-06-012011-06-302011-072011年07月2011-07-012011-07-312011-082011年08月2011-08-012011-08-312011-092011年09月2011-09-012011-09-30……铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权9分配：\设置\成本日历\分配法人主体成本类型LE_冬瓜山D5121_ACT状态：\设置\成本日历\分配\期间状态期间期间状态2011-06打开2011-07打开2011-08打开2011-09打开2011-10从未打开……铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权10铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权11CST：定义成本构成分组OPM财务设置成本构成分组TNMGERP流程：定义成本构成分组业务范围：ERP系统–成本管理日期：2011-08-01控制号：N/A优先级(H,M,L)：M流程所有者：TNMGERP成本管理超级用户描述：使用本表单定义成本构成分组，成本构成分组设置是具于产品成本构成要素。成本构成分组说明DIANF电费CYL主要材料FYCL辅助材料ZZCL周转材料RLDL燃料动力SHF水费ZGXC职工薪酬ZZF