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铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_总账管理部分V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权1铜陵有色金属集团控股有限公司ERP系统一期实施项目系统设置文档财务-总账管理模块创建日期：2011-09-08文档名称：铜陵有色集团ERP系统设置文档当前版本：1.0铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_总账管理部分V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权2文档控制变更记录日期作者版本更改参考2011-09-08德勤顾问组V1.0审核姓名职位签字分发拷贝编号姓名位置/岗位铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_总账管理部分V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权3目录文档控制............................................................................................................2前言....................................................................................................................5文挡目的.....................................................................................................5适用范围.....................................................................................................5读者.............................................................................................................5相关文档.....................................................................................................5说明.............................................................................................................5应用设置控制清单–总帐................................................................................6总帐：会计弹性域............................................................................................8总帐：值集......................................................................................................15总帐：段值及层次结构..................................................................................21总帐：期间类型..............................................................................................22总帐：会计日历..............................................................................................23总帐：币种......................................................................................................25总帐：每日汇率..............................................................................................26总帐：法人主体..............................................................................................27总帐：业务实体..............................................................................................29总帐：分类帐..................................................................................................30总帐：分类帐集..............................................................................................33总帐：累计组..................................................................................................34总帐：汇总帐户..............................................................................................36总帐：安全性规则..........................................................................................37铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_总账管理部分V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权4总帐：交叉验证规则......................................................................................40总帐：数据访问权限集..................................................................................42总帐：定义访问权限集..................................................................................44总帐：日记帐审批权限..................................................................................45总帐：日记帐来源..........................................................................................46总帐：日记帐分类..........................................................................................47总帐：总帐系统预置文件..............................................................................48总帐：打开会计期间......................................................................................49总帐：说明性弹性域......................................................................................50未决与已结问题..............................................................................................52未决问题...................................................................................................52已结问题...................................................................................................52铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_总账管理部分V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权5前言文挡目的设置文档记录了铜陵有色集团总账管理模块所有必须设置步骤和内容。为系统维护人员提供详细的配置信息。适用范围铜陵有色ERP项目一期试点公司。读者系统实施顾问、铜陵有色集团系统维护人员。相关文档《铜陵有色集团ERP未来业务蓝图设计-财务》《铜陵有色集团ERP系统解决方案-财务管理》说明本文中的图片仅供示例，不作数据输入标准。铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_总账管理部分V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权6应用设置控制清单–总帐环境名：机器：类型（定义、执行、或二者）：工作流子工作流设置责任人完成日期QA责任人QA完成日期审批签字设置总帐会计弹性域值集段值及层次结构期间类型会计日历币种每日汇率法人主体地址业务实体分类帐分类帐集累计组汇总账户安全性规则交叉验证规则数据访问权限集定义访问权限集日记帐审批权限日记帐来源附加的日记帐分类总帐系统预置文件打开会计期间设置说明性弹性域日记帐附件张数说明性弹性域铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_总账管理部分V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权7工作流子工作流设置责任人完成日期QA责任人QA完成日期审批签字铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_总账管理部分V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权8总帐：会计弹性域总帐设置财务系统弹性域键段TNMGERP流程：总帐流程业务范围：ERP系统–财务日期：日期控制号：控制号优先级(H，M，L)：H流程所有者：说明：使用本表单定义会计弹性域来设计总帐帐户的结构，为铜陵有色集团分类帐定义会计科目弹性域。业务帐套会计科目弹性域应用产品总帐管理系统弹性域标题AccountingFlexfield代码TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD标题TNMGACCOUNTINGFLEXFIELD说明铜陵有色集团会计科目结构段分隔符句号(.)已启用是交叉验证段是允许动态插入是段定义弹性域的科目表结构铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_总账管理部分V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权9选择：TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD按键：段公司段编号1名称公司窗口提示公司列SEGMENT1值集TNMG_COA_CO显示是启用是成本中心段编号2名称成本中心窗口提示成本中心列SEGMENT2值集TNMG_COA_CC显示是启用是主科目段编号3名称科目窗口提示科目铜陵有色集团ERP系统一期实施项目系统设置文档_总账管理部分V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权10列SEGMENT3值集TNMG_COA_AC显